出納的崗位職責

時間：2025-12-07 14:03:58 好文我要投稿

出納的崗位職責【集合】

　　在社會發展不斷提速的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責【集合】

出納的崗位職責1

　　1.負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對；

　　2.負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤；

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符，并做好財務系統的錄入工作；

　　4.編制資金日/月報表及資金預算報銷；

　　5.負責公司日常的費用報銷；

　　6.完成財務經理安排的.其他工作事宜。

出納的崗位職責2

　　1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

　　2、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

　　3、嚴格按銀行核定的`限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　4、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　5、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

　　6、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

　　7、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

出納的崗位職責3

　　1．辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2．登記現金及銀行存款日記賬。

　　3．保管庫存現金和各種有價證券。

　　4．保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6．配合會計做好各種賬務處理。

　　7．完成企業領導交辦的其他相關工作。

出納的崗位職責4

　　（一）負責整車和售后維修的收款，及時、準確向客戶收取現金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結；

　　（二）負責填報商品車收款日報表及商品車進銷存日報表；

　　（三）負責開具銷售或服務發票及出門證相關資料的整理；

　　（四）負責開具商品車提車單，審核商品車調拔單；

　　（五）負責商品車數據庫的錄入與維護工作；

　　（六）負責商品車油卡、金卡的.審核與發放；

　　（七）負責填報維修結算報表；

　　（八）負責向售后部提供對外收帳所需的協議維修單位欠款明細表；

　　（九）根據保險公司理賠回款的銀行回單聯，查找并備注相應工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細清單；

　　（十）負責辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；

　　（十一）負責現金支票的保管、簽發支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現金及時送存；

　　（十二）嚴格按照公司的財務制度要求辦理報銷支付；

　　（十三）負責及時登記現金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；

　　（十四）負責對按揭車輛進行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；

　　（十五）負責按照公司規定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；

　　（十六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　（十七）每天下班前清點沒有結算的在修車輛數量，并與DMS系統進行核對，檢查已關單的維修車輛是否已全部辦理結算；

　　（十八）嚴守公司的財務秘密，對工作中發現的問題或風險應及時告知財務經理，并提出自己的建議；

　　（十九）完成上級領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責5

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的`開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

　　6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

出納的崗位職責6

　　按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。

　　一、支票管理

　　1．銀行票據的發放：

　　① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2．銀行票據的購買：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

　　5．余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6．支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關業務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

　　7．銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

　　8．支票管理系統要每周做一次備份。

　　二．現金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的'合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發放：

　　1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

　　3、處理公司領導臨時交辦的任務。

出納的崗位職責7

　　1、負責公司各項稅務申報、交納、籌劃等管理工作。

　　2、負責公司資金預算管理，編制年度資金預算，編制公司年度規劃和方案。

　　3、負責組織建設和完善公司資金結算網絡平臺，做好公司資金集中管理日常工作。

　　4、負責公司預算資金籌措、資金成本控制工作；負責資金的日常調度和結算管理工作。

　　5、負責銀行等金融機構資金綜合授信的工作，協調銀企關系。

　　6、參與編制、匯總公司年度財務預算表及預算執行情況，配合進行績效考評。

　　7、負責對公司進行定期或不定期的財務分析及專項分析，對財務狀況、經營成果、現金流量等進行分析。

　　8、參與公司項目投資的'經濟分析。

　　9、負責公司產權管理、登記、申報、處置、收益分配等項工作。

　　10、負責公司財務人員的培訓、繼續教育等工作。

　　11、參與公司財務管理信息化建設、運行及內部管理工作。

　　12、完成公司領導交辦的其它工作。

出納的崗位職責8

　　1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助公司發現從財務角度出發的.管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執行力;

出納的崗位職責9

　　1、具有一定的會計專業知識，有填制記賬憑證的'經驗。

　　2、具有增值稅發票認證和抵扣的經驗，協助辦理稅務報表的申報；

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬；

　　4、協助主管完成其他日常事務工作；

出納的崗位職責10

　　1、負責每日現金、銀行的收付款、制單;

　　2、負責審核費用報銷原始單據;

　　3、保證每日現金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調節表、貨幣資金收支情況表;

　　4、負責銀行事宜聯絡、銀行票據的保管、使用記錄;

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打印;

　　6、其他主管交待事項

　　崗位要求：

　　1.具有專科以上文化程度，相關工作年限在兩年以上;

　　2.責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通和理解分析能力;

　　3.能熟練使用Office辦公軟件。

出納的崗位職責11

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7.負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11.負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的`策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

出納的崗位職責12

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶差旅費；結算起點以下零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納的崗位職責13

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性。

　　3、負責登記現金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調節表。

　　4、負責開具各項票據。

　　5、負責統計工程賬。

　　6、辦公室的其他行政事務。

出納的崗位職責14

　　崗位職責:

　　1.負責成本分析、盈虧分析;

　　2.規范財務各類票據。文件、賬冊等管理工作;

　　3.核算營業收入及支出;

　　4.報銷和請款流程的'審批及借款、費用單據的審核;

　　5.編制公司憑證、結賬、出具財務報表;

　　6.負責公司網上抄報稅及稅務局其他相關工作;

　　任職資格:

　　1、會計相關專業，大專以上學歷;

　　2、2年以上工作經驗;

　　3、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;

　　4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗;

　　5、熟練應用財務及office辦公軟件者優先;

　　6、具有良好的溝通能力;

　　7、有會計從業資格證書，同時具備會計初級資格證者優先考慮。

出納的崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的.核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責每日營業款的收取及保存。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷；

　　2、具有1年以上酒店出納工作經驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態度端正；

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

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