出納崗位職責

時間：2025-12-02 22:01:58 好文我要投稿

出納崗位職責（精華）

　　在日常生活和工作中，越來越多人會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責（精華）

出納崗位職責1

　　一、嚴格遵守財務管理制度，堅持專款專用。

　　二、對報賬單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點倉庫陷阱，按規(guī)定留存。月底要盤點現金及銀行存款，做到賬款、帳帳相符、清楚無誤。

　　四、資金不準外借，特殊情況需經校務會批準。

　　五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理相關手續(xù)，要熱情，認真，周到。

　　六、經常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報賬。

　　七、認真發(fā)放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數額。

出納崗位職責2

　　1.現金賬戶、銀行賬戶的管理；現金收付款和網上銀行的申請操作；

　　2.有價證券管理；現金管理；募集資金的.支付；財務單據的管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

　　4.領導交辦的其他工作。

出納崗位職責3

　　1、負責整理和審核報銷單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務制度的有關規(guī)定，辦理現金、銀行收付業(yè)務。

　　2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。

　　3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報。協助年度預算的.編制及執(zhí)行。

　　4、協助準備每日、月單據及報表。

　　5、負責開具日常發(fā)票、收據。

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、我們需要一位積極熱情，睿智穩(wěn)重，誠信、認真的`財務工作者。

　　2、公司財務以會計知識基礎為金融業(yè)務服務。理解各種金融知識，將財務與金融有效結合，處理各種財務工作。

　　3、德才兼?zhèn)洹⑸朴趯W習、專業(yè)知識能力強。

　　4、服從工作安排，按時完成所分配的工作。

　　任職要求：

　　負責與現金資產收支相關的票據審核及收支。登記現金、銀行日記賬。

　　負責保管公司庫存現金及有價證券，確保其安全，并確保賬實相符。

　　負責保管各種銀行空白票據，確保其安全與正確使用。

　　負責保管公司財務專用章，確保其安全并在授權范圍內使用。

　　每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，制作銀行余額調節(jié)表。

　　每月末進行現金盤點，制作現金盤點表。

　　負責收集整理各項銀行原始單據、憑證，及時轉交會計記賬。

　　完成領導交辦的臨時任務

出納崗位職責5

　　物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責描述:

　　1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

　　2.及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。

　　7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

　　8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　9.完成領導布置的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務,會計,經濟等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2、較好的會計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的`溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

出納崗位職責6

　　1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

　　2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

　　3、每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

　　5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

　　6、銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

　　7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納崗位職責7

　　在出納部主任領導下做好銀行出納工作，主要職責如下：

　　1、熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫各類銀行結算憑證。

　　2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的.，須經本單位主管領導批準，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱，款項用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時，要立即報告領導，同時辦理掛失手續(xù)。

　　3、嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經濟責任。

　　4、按時辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱、帳號、用途、金額大小寫是否相符等等），并及時通知有關單位或個人。有承付期限的，必須在承付期限內辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經濟損失的，當事人要負一定的經濟責任。

　　5、每日終了，根據已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現差錯，應積極查找原因并正確處理。

　　6、妥善保管財務印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。

　　7、不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現金。銀行帳戶不得外借、轉讓、出租。

　　8、嚴格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。

　　9、做好有關會計憑證的整理裝訂工作。

　　10、嚴格遵守保密制度。未經領導批準，不得對外提供任何會計信息。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責8

　　1，每天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。

　　2，即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票。月底將認證通過后打印表格，做預申報和免抵退時用。

　　3，將已經付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在invclient2.3抵扣程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內導出。

　　4，月初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在XX年水電,運輸費統計中登記好相關數據。

　　5，每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點稅源數據申報工作。

　　6，每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。

　　7，月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。

　　8，根據報關部出口報關清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數據導入XX銷售,月底根據匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。

　　9，月初完成預算執(zhí)行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。

　　10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。

　　11，進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。

　　12，保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。

　　13，按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。

　　14，完成上級安排的.其他任務。

　　輔助會計崗位。它的工作一般根據會計工作需要來定：如：

　　1、協助領導處理銀行業(yè)務，包括經常填寫支票、處理存款、支付賬單、準備領導活動所需的各種經費、具體辦理各種投資業(yè)務等。

　　2、協助領導進行各種現金交易，如了解現金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領導活動基金和信用卡、記錄領導活動費用使用的情況。

　　3、協助領導處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關數據、了解國家及有關主管部門對工資處理的新的規(guī)定和要求、協助領導了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。

　　4、協助領導按規(guī)定在一年中不同時期填寫工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協助處理主工資入稅，以及協助主管做各種稅務記錄，協助處理所得稅、銷售稅、財產稅以及稅務活動中的律師業(yè)務、董事會議和向稅務專家的咨詢等活動。

　　5、配合財務部門處理有關財務報表。如果供辦公成本數據，并要求參與編制辦公預算;與財務人員配合，編制損益表、資產負債表、顧客對賬單及公司年度報告等。

出納崗位職責9

　　1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

　　6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業(yè)務溝通。

　　8、負責集團上報資料的`收集和編制。

　　9、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納崗位職責10

　　1、負責各公司所有現金收支、審核付款票據，員工費用報銷，收據開訖;

　　2、負責各公司銀行業(yè)務結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;

　　3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;

　　4、負責現金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現金，做到賬實相符;

　　5、負責各公司現金銀行收支余額日報表編制;

　　6、負責收入、支出所產生的費用監(jiān)督，提擬合理化建議，做到開源節(jié)流;

出納崗位職責11

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執(zhí)行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的`資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、及時、準確接聽/轉接電話，如需要，記錄留言并及時轉達;

　　2、接待來訪客人并及時準確通知被訪人員;

　　3、負責前臺區(qū)域的環(huán)境維護，保證設備安全及正常運轉(包括復印機、空調及打卡機等);日常家長接待

　　4、校區(qū)收費及統計，報銷工作，學員數據及各項學校相關數據統計，發(fā)送簡單收支報周報月報。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，相關財務、出納工作經驗，出納會計等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、較強的'服務意識，熟練使用電腦辦公軟件;

　　3、具備良好的協調能力、溝通能力，負有責任心，性格活潑開朗，具有親和力;

　　4、普通話準確流利;

　　5.喜歡孩子，熱愛教育;善于分享，有較強的團隊合作意識;

出納崗位職責13

　　一、在董事會和總經理的領導下，全面負責本企業(yè)的財務會計工作。

　　二、負責實施和制定有關財務管理和會計核算方面的'管理制度和辦法。

　　三、負責固定資產的增加、減少、報廢、損毀及計提固定資產折舊等日常核算工作，協調財產管理部門做好固定資產清查和對賬工作。

出納崗位職責14

　　1.按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.完成所有與銀行相關的業(yè)務，如銀行賬戶管理，開戶，變更及注銷;

　　3.定期盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6.對外每月完成與銀行的對賬，對內每月編制銀行余額調節(jié)表;

　　7.領導交辦的.其他臨時性工作。

出納崗位職責15

　　1)負責UPC學員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

　　4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

　　6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;

　　7)完成上級交待的'其他工作(包含前臺接待)。

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