出納的崗位職責(zé)

時間：2025-12-02 22:07:58 好文我要投稿

出納的崗位職責(zé)(合集)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

出納的崗位職責(zé)(合集)

出納的崗位職責(zé)1

　　1、在行政上積極配合經(jīng)理工作，在財務(wù)上要有獨立性；

　　2、善于溝通，在工作中碰到問題要及時上報領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自做主；嚴格觀察門店的'財務(wù)漏洞，及時向上級反饋；

　　3、每周上一次早班，了解菜肴進貨情況及價格的對比；

　　4、不得代替收銀工作；特殊情況除外；

　　5、嚴格管理門店的現(xiàn)金收支，認真核對現(xiàn)金、電腦匯總單、收款收據(jù)、銀行回單；不得以任何理由挪用、暫借營業(yè)額、備用金；

　　6、合理收發(fā)物料，把握好倉庫存量，做好倉庫出入記錄；認真核對每日供貨單、領(lǐng)料單，做到正確無誤；

　　7、建立水電費、電話費、應(yīng)付賬款、往來物料、IC卡記錄等明細賬冊；

　　8、理好IC卡操作系統(tǒng)，管理操作卡不得外借，出現(xiàn)IC卡金額不符負全責(zé)；

　　9、嚴格管理收銀員及刷卡系統(tǒng)，并負有直接責(zé)任；

　　10、嚴格按照《二級財務(wù)工作流程表》來操作；

　　11、不得采購原輔料，營業(yè)時間不得離開門店；

　　12、營運期間需協(xié)助收銀工作，嚴禁在辦公室長期逗留。

出納的崗位職責(zé)2

　　1、準確及時完成付款；

　　2、及時完成金蝶系統(tǒng)錄入；

　　3、錄入金蝶系統(tǒng)準確并與銀行賬戶一致；4、及時完成網(wǎng)銀回單打印并轉(zhuǎn)單；

　　5、準確按時發(fā)放工資；

　　6、對賬單收集整理；

　　7、所管賬戶有關(guān)的其他工作以及上級交辦的臨時性工作。

出納的`崗位職責(zé)3

　　1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　2、復(fù)核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

　　3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符

　　4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算，及時更新上下游合作單位信息

　　5、負責(zé)公司日常報銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對已審核的`原始憑證編制記賬憑證

　　6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

　　7、負責(zé)購買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管

　　8、負責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷

　　9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作

出納的崗位職責(zé)4

　　一、負責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。

　　二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標(biāo)準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準確無誤。

　　四、格執(zhí)行財務(wù)制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

　　六、負責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的.時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。

　　七、負責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

出納的崗位職責(zé)5

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

　　3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應(yīng)商付款信息，賬期維護

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作

　　6、開具增值稅發(fā)票

出納的崗位職責(zé)6

　　1、在B檔財務(wù)工作職責(zé)基礎(chǔ)上,審核會計計提的稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務(wù)主管的指導(dǎo),獨立完成稅務(wù)申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;

　　4、能夠主動定期培訓(xùn)稅務(wù)知識;

　　5、能夠時刻培訓(xùn)發(fā)票注意事項以及開票事宜;

　　6、主動測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進行預(yù)測、把控;

　　8、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作;

出納的崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2、負責(zé)原始憑證的'審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作。

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理。

　　4、根據(jù)需要編制資金表報，定期對賬。

　　5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作。

　　6、收款與付款。

　　7、開具發(fā)票。

　　8、辦公用品采購、統(tǒng)計與發(fā)放。

　　9、倉庫固定資產(chǎn)盤點、統(tǒng)計。

　　10、快遞收發(fā)。

　　11、員工費用報銷。

　　12、計算工資。

　　13、員工入職、離職手續(xù)辦理，在系統(tǒng)中錄入招退工、社保、公積金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出。

　　14、主管交代的其他事項。

出納的崗位職責(zé)8

　　1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的`合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

　　3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

　　4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)。現(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證

　　9、負責(zé)對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會計憑證。

出納的崗位職責(zé)9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

　　3、負責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理，資金收付，體現(xiàn)，報銷，對賬等具體工作。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作事項。

出納的崗位職責(zé)10

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的.付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

　　5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。