出納的崗位職責

時間：2025-12-02 20:46:58 好文我要投稿

出納的崗位職責

　　在當下社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責

出納的崗位職責1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的'回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

出納的崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責辦公室日常收支和財務的管理和核對;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理有關業務、費用支付、報銷等有關手續;

　　4、協助會計做好發票的審核、各種帳務的處理工作;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作;

　　6、配合公司財務管理統計匯總等;

　　任職要求:

　　1、會計、財務等相關專業，大專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉ecel、word等辦公軟件。

　　4、善于處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細心、細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的崗位職責3

　　1、協助主辦會計開展工作，協助會計核算;

　　2、整理檔案，管理、購買、開具發票;

　　3、整理、審核公司人員的費用報銷;

　　4、現金及銀行相關事宜的`處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　5、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　6、認真做好統計、匯總、上報工作;

　　7、辦理其他有關的財會事務及日常事務工作。

出納的崗位職責4

　　工作職責：

　　職責一：款項收取和支付

　　1、每天及時查詢各個銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；

　　2、每天根據審批后的單據，準確及時支付各類款項；

　　3、按規定的時間，及時做好分公司各部門的報銷工作。

　　職責二：登記日記賬

　　1、每天完成銀行存款日記帳、現金日記帳，做到日清月結，做好對帳工作；

　　2、與分公司會計每月進行銀行和現金的盤點工作，編制盤點表。

　　職責三：辦理銀行業務

　　1、辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續；

　　2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。

　　3、及時打印收集各銀行每月的.銀行對帳單；按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　職責四：配合完成審計工作

　　1、及時打印收集各銀行每月的銀行對帳單；

　　2、按審計要求及時提供對帳單及銀行詢證函。

　　任職資格：

　　1、教育水平：具有大學專科以上學歷；

　　2、專業要求：經濟、會計、財務管理等相關專業；

　　3、性別年齡：男女不限，22—50歲；

　　4、從業經驗：二年以上出納工作經驗；

　　5、專業技能：熟悉與銀行業務相關的知識；

　　6、通用技能：良好的溝通能力及團隊協作精神；

　　7、個性特質：具備良好的職業道德，具備良好的服務意識，認真細心。

出納的崗位職責5

　　負責公司文件的上傳下達，發文的收發和歸檔工作，以及各類文書、通知、紀要的撰寫，跟進會議相關決議的執行情況;

　　負責公司的工商注冊、登記、年檢、印章管理等具體事務的`辦理;

　　負責公司網絡及辦公系統的管理和使用，微信公眾號的維護與更新;

　　負責人事相關工作和績效考核的實施;

　　負責公司辦公用品、固定資產管理;

　　按照財務規定負責出納工作;

　　負責編制行政及財務相關報表并按時上報;

　　負責完成上級領導交辦的其他事項。

出納的崗位職責6

　　1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據。

　　2、辦理項目業戶水電卡充值業務，裝修入戶手續等。

　　3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷的單據填制及跟進工作。

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

　　5、負責日常固定資產管理、維護及相關統計工作。

　　6、負責集團領導考察，接待工作。

　　7、完成上級交辦的'其他工作。

出納的崗位職責7

　　（一）建立、健全公司財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

　　（二）負責協助財務總監編制單位年度預、決算并據此分解下達月度預算指標；

　　（三）負責督查財務制度、預算的有效執行并適時對其進行修訂、完善或及時調整；

　　（四）負責協助財務總監擬訂公司會計核算制度、財務管理規定或財務工作流程；

　　（五）負責按時提供有關經營部門業績計量的財務數據；

　　（六）負責按照績薪分配方案等，審核各經營部門班組或員工的經營業績和業績工資；

　　（七）負責按公司相關規定管理和使用公司合同專用章及財務專用章；

　　（八）負責按相關規定或準則審核各項費用報銷憑證和會計記帳憑證，按相關要求審批商品車裝飾贈送；

　　（九）及時了解和密切關注廠家商務政策，督促和檢查商務政策中涉及財務方面的及時、正確兌現；

　　（十）密切關注經營過程，對過程中出現的涉及財務方面的問題及時妥當地予以解決；

　　（十一）負責對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度稅審工作；

　　（十二）負責對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　（十三）與稅務、銀行等相關政府部門、兵裝金融、廠家財務及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

　　（十四）為公司決策及時提供有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，按期編報廠家、金融公司及銀行等所需的`各種相關報表。

　　（十五）向上級主管匯報公司財務狀況、經營成果、財務收支及計劃達成的具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創效益的建議；

　　（十六）負責整車入庫制證、費用報銷核算，編制會計報表和納稅申報表；

　　（十七）核簽、編制費用會計憑證，負責部門的文控與會計檔案的管理；

出納的崗位職責8

　　1、執行公司財務制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業務

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶

　　4、負責公司資金系統的錄入

　　5、審核收銀員每日報送的.整車銷售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤點現金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉賬業務

出納的崗位職責9

　　1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的.原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。

　　2、負責每日資金報表編制并及時報送；

　　3、負責本部各公司日常發票的申領、保管、開具、作廢等。

　　4、負責公司銀行賬戶管理和事務處理，包括開戶、銷戶、網銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等；

　　5、負責收付款，核銷，對賬，憑證賬務處理和整理；

　　6、完成上級領導交辦的其他業務。

出納的崗位職責10

　　1、認真審查各種報銷或支出的'原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　2、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　5、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、及各種印章、空白支票、空白收據及其他有價證券。

　　7、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

　　8、各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

　　9、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。

　　10、促進和參與倉庫管理工作，對倉庫進入庫單填寫完善，流程規范等進行把關。

　　11、做好倉庫進出日報表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數據的正確性。

　　12、完成公司領導交辦的其它工作。

出納的崗位職責11

　　1、負責日常財務出納工作，包括每周費用申請、銀行提現、轉賬事務；

　　2、負責報銷憑證等審核；

　　3、負責現金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理；

　　4、負責業務部門銷售數據核對、績效核算以及工資發放等工作；

　　5、負責與業務部門對接客戶合同、返現等工作；

　　6、負責與稅務局和統計局的.對接工作；

　　7、負責公司印章印鑒、營業執照等機密文件的保管；

　　8、領導安排的其他工作。

出納的崗位職責12

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

　　3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的`其他任務。

出納的崗位職責13

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

　　8、完成上級交代的其他事項。

出納的.崗位職責14

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據審核的.各類單據進行現金或銀行付款并編制記賬憑證；3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員；

　　6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據；7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責15

　　1、根據公司制度，審核報銷單據的真實性、準確性和全理性;

　　2、資金結算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報;

　　3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;

　　4、負責銀行賬戶的`管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;

　　5、每月末進行相關賬戶清理工作;

　　6、配合部門其他同事的工作，并完成領導交待的其他事務。

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