出納崗位職責

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出納崗位職責15篇[必備]

　　在學習、工作、生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責15篇[必備]

出納崗位職責1

　　一、物資出入庫工作

　　1、每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務(wù)主管匯報（票實數(shù)量相符）；

　　2、每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；

　　3、每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；

　　4、工作服庫存管理，根據(jù)員工進出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；

　　5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務(wù)主管匯報）；

　　6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

　　7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

　　8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負責）。

　　二、出納稽核工作

　　1、出納的.稽核工作

　　A、每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；

　　B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）

　　2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、月初，負責銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制。

　　三、記帳工作

　　1、負責每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；

　　2、供應(yīng)商10天一進一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

　　3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

　　4、工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；

　　5、各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提。

　　四、其他工作1小時

　　1、負責每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；

　　2、在出納休息時代班做出納工作；

　　3、協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。

出納崗位職責2

　　1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

　　3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的.其他任務(wù)。

出納崗位職責3

　　一、工作內(nèi)容：

　　1.受分公司經(jīng)理領(lǐng)導直接對上一級領(lǐng)導負責，及時傳達上級有關(guān)文件規(guī)定，帶頭執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

　　2.根據(jù)生產(chǎn)計劃通知單監(jiān)督和指導車間班組人員配置，確保生產(chǎn)計劃及時完成，按生產(chǎn)計劃向倉庫限額領(lǐng)用原輔材料；

　　3.每天對車間各道工序的生產(chǎn)過程、原輔材料消耗進行有效控制，并做好各項記錄；

　　4.嚴格實施5s現(xiàn)場管理，定編、定崗、定設(shè)備，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，做到車間生產(chǎn)條理清楚，井然有序；

　　5.監(jiān)督班組員工、質(zhì)檢員如實記錄，準確填寫生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)和各種統(tǒng)計表格，交接班完成時，及時上報有關(guān)部門；

　　6.及時掌握設(shè)備運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，準確填寫停機或修理時間，并掛牌操作；

　　7.及時處理生產(chǎn)運行中的各種問題，確保生產(chǎn)的正常運行；

　　8.確保完成生產(chǎn)任務(wù)，最大限度發(fā)揮設(shè)備能力，圍繞降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量進行一切工作；

　　9.加強對員工操作技能的培訓，不違章操作；

　　10.加強對生產(chǎn)成本控制，嚴防跑、冒、滴、漏；`

　　11.認真領(lǐng)料單及任務(wù)單制度，對屬于車間應(yīng)填的票據(jù)保證監(jiān)督準確及時的填寫清楚；

　　12.積極完成上級領(lǐng)導下達的市場任務(wù)，提高員工的`工作積極性.

　　二、責任制范圍：

　　1.對上級下達的生產(chǎn)計劃按時完成負有直接責任；

　　2.及時準確填寫上報各種數(shù)據(jù)，如不詳實負有直接責任；

　　3.對班組員工因操作問題影響生產(chǎn)量負有直接責任；

　　4.對設(shè)備在運行中存在的問題要及時反映到設(shè)備人員和上一級領(lǐng)導手中，反映不及時，對生產(chǎn)造成影響，負有直接責任；

　　5.最大限度發(fā)揮設(shè)備效率，對設(shè)備額定生產(chǎn)能力負責；

　　6.對月均質(zhì)量指標負責；

　　7.對原材料消耗指標負責；

　　8.嚴格按5S標準對生產(chǎn)現(xiàn)場進行管理，加強勞動紀律檢查；

　　9.嚴格執(zhí)行“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的方針，時刻掌握安全動態(tài)并加強管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患；

　　10.加強對員工進行操作技能的培訓，嚴防違規(guī)操作、野蠻操作，因違章操作造成設(shè)備損壞負直接領(lǐng)導責任；

　　11.準確記錄產(chǎn)量、質(zhì)量、設(shè)備問題、原輔材料消耗等各種數(shù)據(jù)，及時上報；

　　12.對員工進行行為規(guī)范的考核，上班人員不得睡覺、赤膊、離崗、吸煙等，有事請假，做到安全生產(chǎn)；

　　13.當班時加強對生產(chǎn)設(shè)備的檢查和保養(yǎng)工作的監(jiān)督；

　　14.對生產(chǎn)成本控制負直接管理責任.

出納崗位職責4

　　1、根據(jù)公司制度，審核報銷單據(jù)的真實性、準確性和全理性;

　　2、資金結(jié)算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報;

　　3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;

　　4、負責銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;

　　5、每月末進行相關(guān)賬戶清理工作;

　　6、配合部門其他同事的.工作，并完成領(lǐng)導交待的其他事務(wù)。

出納崗位職責5

　　1、負責公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據(jù)開具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、辦理銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、嚴格遵守資金管理規(guī)范；

　　6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

　　7、財務(wù)經(jīng)理安排的其他事務(wù)。

出納崗位職責6

　　出納崗位職責

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

　　3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　出納主要崗位職責

　　1、對司機交回的'所有結(jié)算票據(jù)進行核對與司機交接好相關(guān)單據(jù)并且做好簽收記錄。

　　2、每天將當天收款數(shù)據(jù)必須逐筆準確輸入收款系統(tǒng)。

　　3、核對存入銀行的現(xiàn)金繳款憑據(jù)及支票是否與交回結(jié)算票據(jù)一致。

　　4、每天按時報送收款系統(tǒng)相關(guān)報表。

　　5、上司委派的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、財會相關(guān)專業(yè)本科以上學歷,2-3年以上工作經(jīng)驗,熟悉資金管理及銀行辦理業(yè)務(wù)流程;

　　2、嚴謹認真,勤奮誠信,責任心強、善于學習與溝通,有團隊協(xié)作精神,積極進取,能夠適應(yīng)快速變化的業(yè)務(wù)環(huán)境;

　　3、熟練掌握填具發(fā)票、登記賬簿,熟練使用office辦公軟件,熟練使用Oracle、ERP等財務(wù)軟件,有良好的商業(yè)意識,能夠主動跟進項目和推動問題解決;

　　4、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策,及相關(guān)賬務(wù)處理方法,具有現(xiàn)金管理方面的知識,掌握現(xiàn)金管理制度和財務(wù)開支標準;

　　5、對數(shù)字敏感,有初、中級會計師資格優(yōu)先;

　　6、有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或知名企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

出納崗位職責7

　　1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及票據(jù)等各項收入的到賬情況，發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并糾正;

　　2、嚴格按公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證;

　　4、對公司與銀行的`有關(guān)文件與資料進行登記和歸檔;

　　5、根據(jù)上級部門的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、做好財務(wù)印鑒的保管使用、登記，協(xié)助相關(guān)部門做好收款工作;

　　7、配合其它財務(wù)人員做好每月報稅和工資發(fā)放工作。

出納崗位職責8

　　1、認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　2、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　5、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、及各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他有價證券。

　　7、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　8、各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

　　9、提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。

　　10、促進和參與倉庫管理工作，對倉庫進入庫單填寫完善，流程規(guī)范等進行把關(guān)。

　　11、做好倉庫進出日報表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數(shù)據(jù)的正確性。

　　12、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納崗位職責9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。

　　3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報。

　　4、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

　　7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的.部分行政工作。

出納崗位職責10

　　1、負責日常收支的`管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　3、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負責開具各項票據(jù)。

　　5、負責統(tǒng)計工程賬。

　　6、辦公室的其他行政事務(wù)。

出納崗位職責11

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　2、負責核對現(xiàn)金數(shù)額、銀行存款與帳面的.余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　3、負責填報稅務(wù)報表，計算相關(guān)的應(yīng)稅金額，協(xié)助會計辦理相關(guān)的稅務(wù)事宜，以達到資金日清月結(jié)、出款準確及時、出票正確無誤、納稅申請及時等目的；

　　4、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　6、工資準確及時發(fā)放，以及固定資產(chǎn)登記管理；

　　7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責12

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結(jié)存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的'核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專以上學歷，會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務(wù)金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務(wù)的核對以及工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的'各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

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