出納的工作內容及職責

時間：2025-12-10 15:56:58 好文我要投稿

出納的工作內容及職責集錦[15篇]

出納的工作內容及職責1

　　1、銷售業務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區域、品項)

出納的工作內容及職責集錦[15篇]

　　2、成本費用核算：產品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用

　　3、資產盤點工作：產成品及存貨盤點的及時性

　　4、監督管理職能：應收帳款監控申報及銷售統計的'業務指導

　　5、財務分析工作：各經營環節價值鏈及損益分析

　　6、政府外報及納稅申報表的填報

出納的工作內容及職責2

　　1、負責公司各銀行賬戶維護，網銀支付、制單并跟進銀行事務;

　　2、負責日常現金、支票匯票的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結;

　　3、負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;

　　4、月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，確保賬實相符;

　　5、協助日常發票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務申報;

　　6、協助憑證整理和財務資料保管;

　　7、各類政府項目申報及資質申報的.資料提供和對接;

　　8、其他上級交辦事項。

出納的工作內容及職責3

　　1.負責工程類款項目支付復核工作，復核原始憑證真實性，審批流程等;

　　2.建立工程合同支付臺賬索引，整理好項目材料及勞務等合同支付明細等;

　　3.發票收集及整理，協助發票抵扣額申報及認證工作;

　　4.完成上級交辦的其他工作。

　　會計的職責和工作內容8

　　1.負責產成品盤點的'監盤工作，確保產成品賬實相符

　　2.負責期末成本核算，確保成本信息準確完整

　　3.編制并核對SAP系統中成本及存貨相關憑證

　　4.根據需要提供成本分析報告

　　5.維護成本核算設置，確保SAP中物料清單等基本信息正確

　　6.根據批準過的盤點報告進行相關處理

出納的工作內容及職責4

　　1、有效監督檢查財務制度、預算的執行情況以及恰當按時優化；

　　2、組織編制、審核和出具各類財務報表與相關數據分析，為公司指標考核提供依據與經營支持；

　　3、負責公司財稅工作整體籌劃與管理，并與工商、稅務、銀行等相關政府部門對接工作，維護公司利益；

　　4、參與公司重大的投資、融資、并購等經營活動和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和掌握

　　5、組織并詳細推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作；

　　6、負責處理公司業務相關的'供應商和客戶的相關賬務。

出納的工作內容及職責5

　　1、負責審核日常原始單據和辦理日常賬務處理;

　　2、負責公司總賬核算工作，對各項費用進行歸集、確認收入、核算成本;正確進行會計核算，編制會計憑證;

　　3、協助編制會計相關報表，確保信息準確，完整、提報及時;

　　4、協助編制月度財務管理報告，包括銷售、采購、行政等報表匯總和核查;

　　5、負責內部各部門的工作對接、服務、協調和溝通，促進公司經營計劃的.實施與達成;

　　6、申報及納稅，企業所得稅季報及年終所得稅匯算清繳工作;

　　7、會計憑證裝訂歸檔及會計資料整理保管;

　　8、領導安排的其他事務。

出納的工作內容及職責6

　　1.辦理現金收付、銀行結算等業務，并及時登記入賬，并保證各余額相符。

　　2.資金流水賬、往來帳、固定資產及總賬的管理，賬目清晰，日清月結。

　　3.負責根據公司制度進行日常費用報銷及對外付款的.審核，對企業短期及長期的資金需求進行預算。

　　4.負責購買、開立和認證發票等相關事宜。

　　5.負責按上級單位要求及時完成并匯報財務相關工作。

出納的工作內容及職責7

　　1、負責審核公司各類業務憑證,并具有全盤賬務管

　　2、負責公司的內部核算管理,正確計量收入、費用、成本;正確計量和處理財務成果,負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及年度審計工作

　　3、負責月度、季度、年度的各項納稅申報工作和稅務報表的填報工作。負責外地經營項目的涉稅申報工作的管理

　　4、負責公司應收賬款的`管理和考核工作

　　5、協助財務經理優化內部核算流程、完善財努管理制度

出納的工作內容及職責8

　　1、負責項目公司票據合規性的審核;

　　2、負責項目公司的應付、應收往來對賬;

　　3、負責定期財務報告的編制及分析報告的撰寫;

　　4、負責項目公司的發票申領、開具及納稅申報工作，落實稅收優惠政策的申請辦理;

　　5、負責項目公司投資、運營數據對內、對外的報送;

　　6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營資產的.日常管理及定期盤點;

　　7、協助負責人作好項目的風險控制;

　　8、協助資金組作好項目的融資工作;

　　9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;

　　10、參與財務共享標準化建設。

出納的工作內容及職責9

　　1.根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的.合法性、合理性和真實性;

　　2.利用SAP FICO系統進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

　　3.審核會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規合法、及時準確;

　　4.負責使用SAP系統對公司總賬和明細賬管理，主持合并財務報表的編制工作;

　　5.納稅申報工作以及稅務方面的應對;

　　6.管理會計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好會計檔案;

　　7.負責月度及年度結賬和編制各類財務報表;

　　8.配合公司年度和專項審計工作;

　　9.制定完善并執行公司內控管理制度;

　　10.完成預、決算工作;

　　11.進行財務分析、或其他財務工作。

出納的工作內容及職責10

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納的'工作內容及職責11

　　1.處理日常一般納稅人企業賬目及納稅申報;協助境外子公司賬務處理;

　　2.外幣資金收支管理，結匯鎖匯安排、境外網銀操作、信用證等銀行業務;

　　3.應收/應付管理，對賬與資金安排;

　　4.數據整理、分析工作，負責營銷部門銷售數據整理，核對工作;

　　5.存貨管理：進銷存核對及出入庫審核;

　　6.負責發票比對校驗及認證，協助出口退稅工作;

　　7.合同、憑證、賬簿、稅表等會計檔案資料的整理、保管;

　　8.政府部門接洽，政府補貼申報及相關備案工作。

　　9.其他領導交辦事宜;

出納的工作內容及職責12

　　1、負責拓展和挖掘電信、媒體/科技（互聯網）、信息技術的融合趨勢所產生的一些行業項目渠道；

　　2、負責TMT行業投資人關系維護工作；

　　3、定期回訪、跟蹤所負責的投資人，及時了解他們的投資動向及需求，更新數據庫；

　　4、組織投資人路演活動、會議；

　　5、融資期，協同進行項目推介，以及交易的`順利完成。

出納的工作內容及職責13

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;

　　3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　7、協調對外審計，提供所需財會資料;

　　8、負責財務部的管理，組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練，并做好與其他部門的溝通與配合。

出納的.工作內容及職責14

　　1、費用報銷付款及工資發放；

　　2、各項目票據領用及核銷，發票領用繳銷工作；

　　3、專票開具及每日收入匯總上報；

　　4、憑證整理打印，裝訂，歸納；

　　5、每周現金流量表制作發總部；

　　6、POS收入、手續費憑證錄入；

　　7、銀行對賬及余額調節表制作；

　　8、新視窗收入審核。

出納的工作內容及職責15

　　1、負責外貿日常記賬憑證、登帳、匯總記賬、月末報表的編制;

　　2、負責收集和編制出口報關和出口退稅所需的資料和報表;

　　3、熟悉外貿流程，了解報關、出口退稅等相關國家政策、財稅法規、會計法規和政府職能部門的.辦事程序;

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