出納工作內(nèi)容及職責經(jīng)典【15篇】
出納工作內(nèi)容及職責1
1.按照國家會計制度的規(guī)定，負責公司各項憑證的制作、審核;
2.按時完成各項財務報表，編制會計報表要做到賬目健全、賬賬相符、日清月結、賬證賬務相符;
3、協(xié)助完成編制公司各項預算、分析，并對各部門提出整改意見;
4.完成領導交付的'其他相關工作。
出納工作內(nèi)容及職責2
1、執(zhí)行公司財務制度，搞好企業(yè)財務管理工作
2、依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，
3、進行財務成本控制核算
4、及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作
5、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作
6、依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算
7、財務結構的分析及會計報告、報表的編制
8、往來帳、應收、應付款的`管理
9、其他辦公室內(nèi)勤文職工作。
出納工作內(nèi)容及職責3
一、依法按章辦公。
仔細學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計掌握規(guī)范》、《會計檔案管理方法》和本基金會制定的有關財務會計工作的'各項制度。
二、現(xiàn)金管理工作。
按規(guī)定設置現(xiàn)金日記帳，收付現(xiàn)金須準時逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結算；嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應準時存入銀行。
三、存款管理工作。
按規(guī)定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并準時逐筆登記；熟識銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格根據(jù)銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)整表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)整相符。
四、票據(jù)管理工作。
按規(guī)定做好銀行結算票據(jù)的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉(zhuǎn)帳票據(jù)要在借款單上注明票據(jù)編號，每月終了前，仔細清理催辦借出銀行結算票據(jù)，防止丟失或長期不辦理報賬手續(xù)。
五、印章管理工作。
嚴格按規(guī)定管理財務印章，妥當保管本基金會財務專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)帳收訖、轉(zhuǎn)帳付訖等相關印章。六、資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務，確保資金平安；嚴禁挪用公—款和白條抵庫。七、帳簿保管工作。
嚴格執(zhí)行《會計檔案管理方法》，妥當保管銀行存款日記帳簿、現(xiàn)金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
八、會計監(jiān)督工作。
樂觀宣揚、維護國家財經(jīng)制度和紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務規(guī)定的各種結算、報銷業(yè)務。
出納工作內(nèi)容及職責4
1、管理公司應收賬款，日常公司應收賬款的跟蹤、分析和控制和管理;
2、負責公司單據(jù)審核、帳務處理及報表編制;
3、落實公司的會計核算工作，對會計核算的'規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準確性負責;
4、負責報稅工作;
5、負責成本核算工作;
6、 領導要求的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責5
1、負責公司財務賬、往來賬的管理、憑證的填寫，并匯總相關憑證，生成月度報表。
2、負責跟銀行核對日常賬務情況，保障賬務清晰無差錯。
3、負責日常報銷賬務處理，審核相關單據(jù)，確保各種單據(jù)符合相關要求。
4、完善財務制度、使得公司財務數(shù)據(jù)有帳可查，有據(jù)可依。
5、對接稅務、工商等部門，能夠處理企業(yè)稅務申報等事務。
6、對進出口事務有一定了解，負責對接出口退稅項目(占比較小)
出納工作內(nèi)容及職責6
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、參與公司年度預算的.制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析；
4、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；
5、負責公司稅金的計算，申報和繳納工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢；
6、負責公司財務日常管理工作及總經(jīng)理交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責7
1.公司日常賬務核算、編制各項財務報表，會計憑證的錄入、編制、審核，整理和保管財務會計檔案。
2.定期核對財務賬目，發(fā)現(xiàn)差異，及時按規(guī)定處理.
3.建立健全公司各項財務、資金、預決算、稅審管理制度、流程等。
4.公司經(jīng)營活動中與費用相關的財務工作。
5.負責公司對外稅務、統(tǒng)計及工商局的財務相關工作。
6.做好對市場及銷售部門的`后期支持工作。
出納工作內(nèi)容及職責8
1.做好公司出納工作，及公司各個項目的對帳及表格管理，向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
2、執(zhí)行公司賬務管理制度并對各項制度的`執(zhí)行情況進行監(jiān)督和 管理;
3、負責財務預算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關部門 要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
4、負責管理應收和應付賬款;
5.退稅辦理：收集退稅所需原始單證;編制出品退稅申報表; 定期檢查并處理未完結的出口退稅工作;配合實施稅務部門的出口退稅專項檢查。
出納工作內(nèi)容及職責9
1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務；
2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；
3、根據(jù)報銷的.原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；
4、負責日常現(xiàn)金和銀行的收支；
5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務；
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責10
1、 統(tǒng)籌管理財務部門，建立并不斷完善財務部門各項業(yè)務工作流程及規(guī)范；根據(jù)公司實際情況，建立科學、系統(tǒng)的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效地內(nèi)部控制。
2、 全盤掌握公司財務狀況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。
3、 參與公司重大事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。
4、 對財務稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及年度審計工作，根據(jù)合理的稅收政策獲得稅收優(yōu)惠，申請政府補貼等。
5、 負責財務部門團隊建設及日常管理工作，合理分工和配置人員，指導和監(jiān)督所屬人員的.各項工作；協(xié)同人力行政部做好財務人員的選拔和配置工作。
6、 協(xié)調(diào)公司與銀行、市場監(jiān)督、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。
7、 審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。
8、 完成公司領導交辦的其他任務。
出納工作內(nèi)容及職責11
1、制定財務報表和報稅工作，有全盤賬經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
2、處理成本管理、風險控制和會計分析;
3、進行公司收入、支出等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項等進行全面的.記錄;
4、協(xié)助領導完成交辦的其他事務性工作，與各崗位同事協(xié)調(diào)配合工作;
出納工作內(nèi)容及職責12
1、負責集團旗下3-5家子公司的全盤財務管理工作;
2、做好管理范圍內(nèi)的'OA等審核及內(nèi)控管理工作;
3、確保報表審核及稅務審核到位;
4、注重往來管理校對到位;
5、注意公司內(nèi)部工作溝通，做好服務及監(jiān)督工作;
6、做好稅務溝通及審計等對外溝通工作;
7、領導安排的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責13
1、獨立承擔中小型項目的審計工作
2、制定合理的.項目工作計劃
3、管理協(xié)調(diào)項目小組的工作，對項目初級人員進行工作指導、監(jiān)督和評估
4、與客戶建立良好的關系
5、協(xié)助出具審計業(yè)務報告和其他法定業(yè)務報告等
出納工作內(nèi)容及職責14
職責
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的'所有相關業(yè)務;
6、往來單證錄入
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
任職資格
1、具有2年以上的出納經(jīng)驗
2、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);
3、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
4、了解財務相關知識;
5、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
6、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
7、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
出納工作內(nèi)容及職責15
1、協(xié)助審核費用類報銷單據(jù)，包括審核其完整性、規(guī)范性、合理性、準確性等;
2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;
3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;
4、臨時交辦的其他事項;
5、按要求編制英文報表;
6、部分行政工作。
7、管理客戶往來賬款，出具相關分析報表。
8、及時進行應收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。
9、對銷售出入庫單據(jù)進行財務審核。
10、編制銷售及收款會計憑證。
11、及時溝通相關部門及客戶，監(jiān)控銷售及收款流程的.財務風險。
12、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務清理，保證銷售往來的準確無誤。
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