出納工作內容及職責(實用15篇)
出納工作內容及職責1
1、對公司總經理負責,保證公司財務運營活動安全、有序、穩(wěn)步前進;

2、主管整個財務部門的組織制定和改進財務管理制度、流程制度、并監(jiān)督執(zhí)行,確保公司財務體系的高效運轉;
3、根據國家相關財務政策,進行整體納稅籌劃和管理,按時完成年度審計工作;
4、預測和監(jiān)控現金流量,統(tǒng)籌管理公司資金并對其進行有效的風險控制;包括公司的.各項資產、負債和凈產管理;
5、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支預算或成本標準,并監(jiān)督預算的完成情況,定期出具預算進度及完成情況分析報告總經理;
6、與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的管理。
出納工作內容及職責2
1、編制和維護公司的總帳和明細帳,及時準確地記錄公司業(yè)務往來;
2、提交內部財務管理報告及經營統(tǒng)計;
3、進行帳務處理,整理錯賬、亂賬,成本核算,固定資產管理;
4、向政府有關管理部門提交報表,繳納各種稅費;
5、審核和錄入內部各類會計憑單,協(xié)助會計主管進行預算控制;
6、辦理報賬、年檢,協(xié)調處理與工商稅務機關的事項;
7、每月開具增值稅發(fā)票。
出納工作內容及職責3
職責:
1、辦理現金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結算,規(guī)范使用票據。
3、登記日記賬,保證日清月結,根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
4、保管庫存現金,保管有價證券,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
任職要求:
1、會計、財務等相關專業(yè)本科以上學歷,有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作熟練,有較強的責任心,有良好的.職業(yè)操 守,作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;
5、工作細致,責任心強,有良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作內容及職責4
1、深入了解業(yè)務,分析經營業(yè)務的驅動因素,構建經營財務分析模型,每月出具財務經營分析報告;
2、每月收集、統(tǒng)計、分析公司產品與業(yè)務相關成本數據,并完成相關報告;
3、對重點客戶、渠道、品牌等進行盈虧分析,并完成相關報告;
4、根據業(yè)務的.營銷方案,及時分析該方案的可行性,提出相關的建議;
5、推動經營財務分析體系的信息化、智能化建設;
6、完成上級領導交待的其他工作。
出納工作內容及職責5
在企業(yè)管理中,財務總監(jiān)作為核心高管之一,肩負著企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃、資金管理、風險控制以及財務團隊的管理等多項職責。他們的工作內容豐富多元,涵蓋了從戰(zhàn)略決策到日常運營的各個方面。
一、職責
1. 財務戰(zhàn)略規(guī)劃:財務總監(jiān)需要參與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃,制定符合企業(yè)發(fā)展的財務戰(zhàn)略,包括資本運作、預算編制、成本控制、風險管理等方面。
2. 資金管理:負責企業(yè)的資金管理,包括資金的籌措、調度、運用,以及對應收款的管理和催收等。
3. 風險控制:財務總監(jiān)需要密切關注市場動態(tài)和政策變化,識別和評估企業(yè)面臨的各種財務風險,并制定相應的風險控制策略。
4. 團隊管理:負責財務團隊的組建、培訓和管理工作,確保財務團隊的高效運作。
5. 外部關系維護:與稅務、審計、銀行等部門保持良好的關系,為企業(yè)爭取有利的政策環(huán)境。
二、工作內容
1. 制定財務戰(zhàn)略和預算:財務總監(jiān)需要與各部門經理溝通,了解業(yè)務需求,制定符合企業(yè)發(fā)展的財務戰(zhàn)略和預算。在預算執(zhí)行過程中,要密切關注預算執(zhí)行情況,及時調整預算。
2. 資金籌措與調度:根據企業(yè)運營需求和資金狀況,制定資金籌措方案,如外部借款、股權融資等。在資金調度方面,要確保資金使用的合理性和效率性。
3. 成本控制與風險管理:通過對企業(yè)各項成本費用的.監(jiān)控,尋找降低成本的方法,提高企業(yè)的盈利能力。同時,要密切關注市場動態(tài)和政策變化,識別和評估企業(yè)面臨的各種財務風險,制定相應的風險控制措施。
4. 財務報告與分析:定期編制財務報告,提供企業(yè)財務狀況和經營成果的數據支持。對財務數據進行分析,找出企業(yè)存在的問題,提出改進措施。
5. 團隊建設與管理:組建、培訓和管理財務團隊,確保團隊成員具備相應的專業(yè)知識和。同時,要關注團隊成員的工作狀態(tài)和心理狀況,確保團隊的高效運作。
6. 外部關系維護與溝通:與外部機構保持良好的關系,如稅務、審計、銀行等部門。在需要的時候,與這些部門進行有效的溝通和協(xié)商,為企業(yè)爭取有利的政策環(huán)境。
7. 監(jiān)管合規(guī):確保企業(yè)財務活動符合相關法規(guī)和監(jiān)管要求,避免因違規(guī)行為導致的損失。
8. 決策支持:為企業(yè)管理層提供財務方面的建議和支持,參與企業(yè)重大決策。
9. 定期審計:配合內部審計部門進行定期的財務審計,確保企業(yè)財務活動的合規(guī)性和有效性。
總的來說,財務總監(jiān)的工作內容涵蓋了從戰(zhàn)略規(guī)劃到日常運營的各個方面,要求他們具備豐富的財務管理經驗和出色的領導能力。在當今競爭激烈的市場環(huán)境中,財務總監(jiān)的角色越來越重要,他們是企業(yè)成功的重要因素之一。
出納工作內容及職責6
1、申請票據,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的'申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,能獨立完成賬務處理,并且出具報表,銀行對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、獨立完成完成其他日常事務性工作。
出納工作內容及職責7
一、制作會計報表,數據統(tǒng)計與上報。
二、現金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的`編制。
三、各種憑證的審核、支付、費用控制。
四、按照《會計法》的有關規(guī)定,進行會計核算,實行會計監(jiān)督。
五、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。
六、參與擬訂經濟計劃、業(yè)務計劃,考核分析預算和財務計劃的執(zhí)行情況。
七、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目、總賬和明細賬等。
出納工作內容及職責8
1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核。
2、編制預算和執(zhí)行預算,參加擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用。
3、協(xié)調對外稽查、審計,供應所需會計資料。
4、負責審核公司會計報表,核對關聯往來,合并報表并進行財務分析,為公司領導決策供應牢靠的依據。
5、組織編制與實現公司的財務收支方案、信貸方案與成本費用方案。
6、依據公司狀況,結合會計準則和稅務政策,規(guī)范公司賬務處理合理避稅。
7、做好公司日常賬務處理的.基礎上,規(guī)范和指導稅務會計日常工作。
8、完成領導交辦的其他事項,未經主管領導以及上級部門同意,不得隨便泄露公司業(yè)務信息。
出納工作內容及職責9
1、各類文件材料打印、發(fā)送、領取;
2、各類文件的登記、整理、歸檔及資料。
3、各類數據統(tǒng)計與分析;
4、審核公司財務單據,核對賬目,整理檔案,管理發(fā)票,領取發(fā)票等;
5、協(xié)助會計及其他財務人員的工作;
出納工作內容及職責10
一、 對納入學校財務統(tǒng)一管理的部門(單位)的財務收支審計
1. 根據學校核發(fā)的包干經費數額審查是否有超預算支出現象,如有形成的原因是什么。
2. 審核支出單據審批手續(xù)是否完備,支出是否真實合理,有無弄虛作假、虛報冒領現象。
3. 單位有無自收自支,私設“小金庫”問題。
二、 對未納入學校財務統(tǒng)一管理單位的資金審計。
1. 單位的`賬目設置和管理是否合法、規(guī)范,有無多頭開戶、業(yè)務內容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問題。
2. 是否在銀行設立帳戶、大宗經濟業(yè)務都通過銀行轉賬。
3. 資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。
4. 支出報銷單據是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。
三、 對校內經濟實體的業(yè)務審計。
1. 收費標準是否合理,與學校之間有無協(xié)議。
2. 收入是否合理合法,有無弄虛作假,套取學校資金現象。
3. 應上繳學校的承包金是否及時足額上繳
4. 財務管理制度是否健全,報銷憑證是否按規(guī)定程序審簽,有無不真實、不合法支出等問題。
四、 對小型土建、維修工程項目的審計
1. 項目的立項、招標、驗收、結算是否按學校規(guī)定程序進行。
2. 施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范,合同內容是否齊全。
3. 審核工程結算的數量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。
出納工作內容及職責11
1、開具發(fā)票、并核對,保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節(jié)并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;
4、完成現金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的.制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納工作內容及職責12
1、完成對經理/員工的財務/軟件的培訓工作。
2、完成對合作伙伴的'軟件培訓工作。
3、完成對客戶的軟件培訓工作。
4、錄制相關財務/軟件培訓視頻。
5、編輯撰寫相關財務/軟件知識文檔。
6、完成上級領導交付的其他工作。
出納工作內容及職責13
1.能獨立處理完成小規(guī)模、一般納稅人做賬、生產企業(yè)全盤賬務、各行業(yè)賬務處理
2.熟悉財務軟件,能獨立處理公司財務事務(記賬憑證,財務報表,稅務申報,匯算清繳,發(fā)票開具,社保申報,少量工商外勤等) 3.工作認真負責,有擔當,有自己的職業(yè)判斷
4.熟悉國家相關稅法、會計法、會計準則、能完成領導安排的臨時任務
5.溝通能力較好,能夠利用自身專業(yè)知識解答客戶問題
6.及時了解、更新財會政策知識:
出納工作內容及職責14
1、真實、準確、及時提交必要的財務報表,同時向總經理解釋關鍵財務數據;
2、從財務角度分析公司產品、品牌等利潤表現,善于發(fā)現存在的`問題并及時向總經理呈述個人觀點;
3、審視公司收入、費用及利潤情況,從財務視角向總經理提交合理化建議或風險預警;
4、從財務角度嚴守公司利益,包括不但限于與客戶的資金交易,票據往來、職員報銷;
5、開展月度,季度、年度環(huán)比及同比收入及利潤分析,總結并發(fā)現優(yōu)點及不足,并提出合理化建議或方案;
6、不斷優(yōu)化公司財務管理流程,杜絕可能存在的風險漏洞;
7、以合法、合規(guī)為前提,合理籌劃公司的稅負指標;
8、時時牢記公司利益,避免公司可能存在的財務風險損失。包括但不限于財務風險,貨品損失風險、人事風險等;
9、完成總經理交辦的其它工作任務。
出納工作內容及職責15
1。統(tǒng)計各項財務數據
2。統(tǒng)計學校運營中的'數據(統(tǒng)計格式用吉的堡自制表格,有別于一般財務報表)
3。檢查分校前臺收費、退費、教材出入簽領手續(xù)等一些財務日常檢查類工作
4。需要會報稅,需要會整理報稅材料
5。需要制作各種政府類的年檢資料
6。需要核算校內員工工資
7。需要出具月度。季度、年度各類財務報表
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