[推薦]出納工作內(nèi)容及職責(zé)15篇

出納工作內(nèi)容及職責(zé)1

　　1、 負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶維護(hù)，網(wǎng)銀支付、制單并跟進(jìn)銀行事務(wù);

　　2、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票匯票的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核收付憑證，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié);

　　3、 負(fù)責(zé)公司的.日常費(fèi)用報(bào)銷、工資和貨款支付;

　　4、 月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實(shí)相符;

　　5、 協(xié)助日常發(fā)票的開(kāi)具、抵扣，年度、季度及月度稅務(wù)申報(bào);

　　6、 協(xié)助憑證整理和財(cái)務(wù)資料保管;

　　7、 各類政府項(xiàng)目申報(bào)及資質(zhì)申報(bào)的資料提供和對(duì)接;

　　8、 其他上級(jí)交辦事項(xiàng)。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司的.成本核算工作，熟悉制造業(yè)生產(chǎn)流程，建立存貨明細(xì)賬，能合理保證產(chǎn)品成本信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

　　2、對(duì)存貨的日常管理進(jìn)行監(jiān)督，參與存貨的盤點(diǎn)工作，對(duì)差異分析原因，提出解決方案。

　　3、嚴(yán)格審核和控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，積極探究節(jié)約開(kāi)支、降低成本的途徑和方法

　　4、能熟悉運(yùn)用金蝶軟件，對(duì)ERP系統(tǒng)有一定認(rèn)知。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)3

　　1.根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

　　2.利用SAP FICO系統(tǒng)進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的.核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。

　　3.審核會(huì)計(jì)憑證，檢查會(huì)計(jì)科目運(yùn)用是否正確，保證會(huì)計(jì)核算合規(guī)合法、及時(shí)準(zhǔn)確;

　　4.負(fù)責(zé)使用SAP系統(tǒng)對(duì)公司總賬和明細(xì)賬管理，主持合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作;

　　5.納稅申報(bào)工作以及稅務(wù)方面的應(yīng)對(duì);

　　6.管理會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會(huì)計(jì)檔案;

　　7.負(fù)責(zé)月度及年度結(jié)賬和編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　8.配合公司年度和專項(xiàng)審計(jì)工作;

　　9.制定完善并執(zhí)行公司內(nèi)控管理制度;

　　10.完成預(yù)、決算工作;

　　11.進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、或其他財(cái)務(wù)工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日?qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)資金余額；2、負(fù)責(zé)公司與開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理；

　　3、辦理公司貨幣資金（含銀行存款、其他貨幣資金）的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無(wú)誤；

　　4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的.編制和上報(bào)工作；5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作；

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)收取所駐項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi)；

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收付，財(cái)務(wù)印件的保管及費(fèi)用報(bào)銷，收據(jù)、發(fā)票領(lǐng)用、開(kāi)據(jù)、保管工作；登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、登記現(xiàn)金、銀行日記帳；負(fù)責(zé)整理憑證交付會(huì)計(jì)做帳，協(xié)助會(huì)計(jì)裝訂憑證及賬簿等事項(xiàng)；

　　4、熟悉寫字樓內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費(fèi)、水費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法。收繳各種管理費(fèi)用并開(kāi)具票據(jù)，及時(shí)無(wú)誤的'做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作；

　　5、月中報(bào)稅。

　　6、負(fù)責(zé)編制工資表、經(jīng)營(yíng)報(bào)表；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)6

　　1、承擔(dān)博物館的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。

　　2、擬定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的`具體辦法。

　　3、參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃考核分析預(yù)箅。

　　4、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)。

　　5、對(duì)博物館各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算實(shí)行全面檢查、監(jiān)督，為完善財(cái)務(wù)制度提出可操作方案。

　　6、承擔(dān)對(duì)博物館每年的各項(xiàng)開(kāi)支進(jìn)行預(yù)算和上報(bào)的工作。

　　7、承擔(dān)各項(xiàng)稅金的上報(bào)審核、財(cái)務(wù)分析的編制、博物館資金的監(jiān)督檢査管理、預(yù)算結(jié)算的審核等工作。

　　8、按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，負(fù)責(zé)博物館的總賬結(jié)算。

　　9、按規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表并及時(shí)報(bào)稅、完稅。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)7

　　1、管理公司應(yīng)收賬款，日常公司應(yīng)收賬款的'跟蹤、分析和控制和管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司單據(jù)審核、帳務(wù)處理及報(bào)表編制;

　　3、落實(shí)公司的會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)稅工作;

　　5、負(fù)責(zé)成本核算工作;

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)要求的其他工作。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)8

　　1.熟悉外貿(mào)流程，審核外貿(mào)合同條款，審核合同價(jià)格，計(jì)算出口換匯成本;

　　2.熟悉出口退稅業(yè)務(wù)，外匯申報(bào)、核銷，負(fù)責(zé)公司出口退稅業(yè)務(wù);

　　3.有較強(qiáng)的交際能力，能在短期內(nèi)與稅務(wù)專管員和退稅專管員建立良好的關(guān)系;

　　4.能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)全盤賬務(wù)處理，熟練操作財(cái)務(wù)系統(tǒng);

　　5.負(fù)責(zé)相關(guān)稅務(wù)統(tǒng)計(jì)、所得稅匯算清繳等稅務(wù)處理事宜;

　　6.辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)國(guó)際收支申報(bào)、電子口岸、出口退稅等進(jìn)出口相關(guān)財(cái)務(wù)操作;

出納工作內(nèi)容及職責(zé)9

　　應(yīng)收賬務(wù)處理包括根據(jù)銀行回單對(duì)客戶欠款進(jìn)行核銷，憑證勾稽等;

　　客戶回款跟蹤包括客戶實(shí)地對(duì)賬與應(yīng)收賬款日常管理，具體涉及根據(jù)合同付款條約跟蹤設(shè)備回款進(jìn)度、梳理省區(qū)應(yīng)收賬款問(wèn)題，對(duì)于區(qū)域清欠/超期客戶回款承諾的跟蹤等事項(xiàng);

　　編制應(yīng)收賬款及客戶回款表，保證數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確;

　　BPM流程審批，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的報(bào)銷單審核，銷售人員離職時(shí)的'財(cái)務(wù)交接確認(rèn)。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)月度、季度、年度報(bào)表的編制工作，及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管單位;

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同信息登記，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)原始費(fèi)用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案日常管理，及時(shí)完成每月的憑證整理工作;

　　4、做好年度預(yù)算、決算編制工作，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　6、各類對(duì)賬工作，做好運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的`采集和分析。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)菜鳥(niǎo)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)分析，進(jìn)行預(yù)算預(yù)測(cè)管理、業(yè)務(wù)決策支持、流程搭建及優(yōu)化；

　　2、針對(duì)各行業(yè)線倉(cāng)配物流服務(wù)進(jìn)行競(jìng)品分析、產(chǎn)品定價(jià)，以及持續(xù)的市場(chǎng)分析及策略調(diào)整；

　　3、針對(duì)倉(cāng)配履約資源進(jìn)行成本顯性化分析，協(xié)助履約資源能力建設(shè)，引入合作伙伴及后續(xù)管理，支持業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)與合作伙伴的商務(wù)談判，賦能合作伙伴的'業(yè)務(wù)發(fā)展；

　　4、建立和優(yōu)化菜鳥(niǎo)及其合作伙伴的財(cái)務(wù)分析體系，定期出具經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況review報(bào)告，具備對(duì)各項(xiàng)決策及活動(dòng)的資源投入進(jìn)行投入產(chǎn)出獨(dú)立評(píng)估的能力；

　　5、深度參與業(yè)務(wù)發(fā)展，能夠提出有建設(shè)性的財(cái)務(wù)建議，防范風(fēng)險(xiǎn)或帶來(lái)成本節(jié)約，并由財(cái)務(wù)牽頭形成系統(tǒng)性的解決方案及落地；

　　6、通過(guò)月報(bào)/季報(bào)的分析，負(fù)責(zé)組織完成業(yè)務(wù)指標(biāo)制定和實(shí)際數(shù)據(jù)的跟蹤，洞察分析各類數(shù)據(jù)差異原因，從財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)等角度進(jìn)行多維度的分析，并提供財(cái)務(wù)建議，支持業(yè)務(wù)部門決策；

　　7、持續(xù)完善BU財(cái)務(wù)管理程序和政策，在支持業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，把控業(yè)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)12

　　一、制作會(huì)計(jì)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)。

　　二、現(xiàn)金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報(bào)表的編制。

　　三、各種憑證的審核、支付、費(fèi)用控制。

　　四、按照《會(huì)計(jì)法》的.有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。

　　五、擬訂本單位辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的具體辦法。

　　六、參與擬訂經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核分析預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　七、按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目、總賬和明細(xì)賬等。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)13

　　在企業(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，財(cái)務(wù)部門是一個(gè)不可或缺的部門。而出納是財(cái)務(wù)部門中的一個(gè)關(guān)鍵角色，負(fù)責(zé)處理日常的現(xiàn)金和銀行存款交易。本文將詳細(xì)介紹出納的工作內(nèi)容及職責(zé)，幫助大家了解這個(gè)崗位的重要性。

　　一、工作內(nèi)容

　　1.現(xiàn)金管理：出納需要負(fù)責(zé)管理企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金，確保現(xiàn)金的安全和完整。這包括每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，出納還需要根據(jù)公司的財(cái)務(wù)規(guī)定，合理設(shè)置現(xiàn)金的庫(kù)存限額。

　　2.銀行賬戶管理：出納需要負(fù)責(zé)管理企業(yè)的銀行賬戶，包括開(kāi)戶、銷戶、變更等。他們需要確保銀行賬戶信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，并與銀行進(jìn)行溝通，處理各類銀行業(yè)務(wù)。

　　3.收付款業(yè)務(wù)：出納負(fù)責(zé)處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，包括款項(xiàng)的收取和支付。他們需要確保每一筆款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。

　　4.單據(jù)管理：出納需要負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)單據(jù)的管理，包括收據(jù)、支票、銀行進(jìn)賬單等。他們需要確保單據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，并按規(guī)定存檔和銷毀。

　　5.財(cái)務(wù)報(bào)告：出納還需要協(xié)助財(cái)務(wù)部門制作各類財(cái)務(wù)報(bào)告，如資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)、年報(bào)等。他們需要確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為管理層提供決策支持。

　　二、職責(zé)

　　1.保證現(xiàn)金和銀行存款的安全和完整，確保賬實(shí)相符。

　　2.負(fù)責(zé)與銀行之間的.溝通，處理各類銀行業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶、銷戶、變更等。

　　3.準(zhǔn)確處理企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，確保每一筆款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

　　4.管理各類財(cái)務(wù)單據(jù)，確保單據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。

　　5.編制和提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告，為管理層提供決策支持。

　　6.協(xié)助其他財(cái)務(wù)崗位，如會(huì)計(jì)、審計(jì)等，完成相關(guān)工作。

　　三、出納與其他崗位的關(guān)系

　　出納崗位與其他財(cái)務(wù)崗位緊密相連，如會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)分析等。他們需要與這些崗位密切合作，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。具體來(lái)說(shuō)，出納需要與會(huì)計(jì)崗位密切合作，確保收付款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；同時(shí)，他們還需要與審計(jì)崗位溝通，了解審計(jì)要求，配合審計(jì)工作。

　　四、職業(yè)發(fā)展與晉升

　　出納崗位是一個(gè)具有發(fā)展?jié)摿Φ膷徫唬瑑?yōu)秀的出納人員可以向更高級(jí)別的財(cái)務(wù)職位發(fā)展，如財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理等。出納人員可以通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和積累經(jīng)驗(yàn)，提高自己的專業(yè)水平，掌握更多的財(cái)務(wù)知識(shí)和，為自己的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　總的來(lái)說(shuō)，出納崗位在企業(yè)中扮演著重要的角色，他們的工作內(nèi)容涉及現(xiàn)金和銀行存款的管理、收付款業(yè)務(wù)的處理、單據(jù)的管理以及財(cái)務(wù)報(bào)告的編制等多個(gè)方面。優(yōu)秀的出納人員不僅需要具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德，還需要掌握一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和技能，以便應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜的財(cái)務(wù)問(wèn)題。同時(shí)，出納人員也需要不斷地學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)水平，以適應(yīng)企業(yè)不斷發(fā)展的需要。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)外部公司賬務(wù)代理；

　　2、負(fù)責(zé)外部公司工商、涉稅事項(xiàng)代理辦理；

　　3、負(fù)責(zé)外部公司代理申報(bào)納稅；

　　4、注冊(cè)公司的申報(bào)、記賬；

　　5、負(fù)責(zé)工商注冊(cè)、變更、注銷、資料整理以及業(yè)務(wù)辦理；

　　6、做好注冊(cè)公司后資料的整理及管理。

出納工作內(nèi)容及職責(zé)15

　　1、協(xié)助制定公司戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，為經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，進(jìn)行全面預(yù)算管理，確保財(cái)務(wù)資源對(duì)業(yè)務(wù)規(guī)劃的支撐；

　　2、制定公司財(cái)務(wù)管理制度，包括會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)管理、資金管理，成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察，確保賬務(wù)合理合規(guī)、財(cái)務(wù)制度穩(wěn)健；

　　3、參與公司投資決策，對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、審查，給出財(cái)務(wù)建議，根據(jù)公司情況制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施；

　　4、管理財(cái)務(wù)部門，梳理規(guī)劃部門內(nèi)部分工、優(yōu)化與業(yè)務(wù)部門的.配合流程，提高部門運(yùn)轉(zhuǎn)效率；

　　5、組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司權(quán)益；

　　6、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等；

　　7、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)辦匯報(bào)工作情況；

　　8、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

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