出納的崗位職責

時間：2025-12-06 19:03:58 好文我要投稿

出納的崗位職責優(yōu)選15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多場合都離不了崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納的崗位職責優(yōu)選15篇

出納的崗位職責1

　　1、具有一定的會計專業(yè)知識，有填制記賬憑證的'經驗。

　　2、具有增值稅發(fā)票認證和抵扣的經驗，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬；

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務工作；

出納的崗位職責2

　　崗位職責;

　　1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;

　　2、組織制定本公司的財務計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

　　3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

　　4、負責公司各項稅務工作的申報;

　　5、領導交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，財務相關專業(yè);

　　2、三年以上財務工作經驗;了解醫(yī)美行業(yè)的'業(yè)務特性

　　3、能夠獨立完成全盤賬務處理、財務報表編制;

　　4、數(shù)字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動;

　　5、良好的團隊合作精神，責任心強，工作細心，善于溝通，抗壓力強。

出納的崗位職責3

　　1、嚴格執(zhí)行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務規(guī)定辦理本酒店所有付款業(yè)務。

　　3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真?zhèn)危Ｕ暇频曩Y金安全。

　　4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現(xiàn)金；確保資金安全，超額現(xiàn)金應送存銀行。

　　5、負責將營業(yè)款繳存銀行，不坐支現(xiàn)金，及時回籠酒店資金。

　　6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結；登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調節(jié)表；

　　8、現(xiàn)金的賬面金額同實際庫存現(xiàn)金相符；妥善保管好庫存現(xiàn)金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

　　10、認真保管每項經手的`會計業(yè)務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬

出納的崗位職責4

　　崗位職責:

　　(1)收款:核對統(tǒng)計所開款項票據(jù)，據(jù)此收取客戶各款項。

　　(2)核對售樓部收款與售出套數(shù)是否相符

　　(3)根據(jù)工資表編制工資清單并遞交資金調撥組

　　(4)匯報:每天下午四點半前上報每日資金收付情況。

　　(5)登帳結帳:及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結，并編制報表及時傳遞給會計。

　　(6)對帳:與統(tǒng)計、會計、售樓部收款員銀行對帳及時做好調節(jié)表報會計

　　(7)補辦審批:及時補辦往來款及臨時付總承包工程款的審批及轉單手續(xù)。

　　(8)協(xié)助對房款、契稅、誠意金、面積差的`退款手續(xù)(開沖單)。

　　(9)銀行業(yè)務:負責項目監(jiān)控戶及貸款戶等帳戶的開戶手續(xù)資料，并負責各銀行回單的領取。

　　(10)其他:做好節(jié)假日的值班收款。

　　任職要求:

　　1、適合年齡:20-50歲

　　2、適合性格:有責任心、工作細致、耐心、胸懷寬廣、壓力承受力強、適應性強

　　3、本崗位需具備的職業(yè)資格:會計證

出納的崗位職責5

　　1.現(xiàn)金賬戶、銀行賬戶的管理；現(xiàn)金收付款和網上銀行的.申請操作；

　　2.有價證券管理；現(xiàn)金管理；募集資金的支付；財務單據(jù)的管理和傳遞；

　　3.銀行預留印鑒和財務印章管理；

　　3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；

　　4.領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責6

　　負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　完成日常收費結算工作;

　　根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;

　　妥善保管收銀設備;

　　保持工作場所干凈整潔，保證收銀臺、信用卡終端、計算機及其他設備正常工作

　　完成上級交給的.其它事務性工作。

出納的崗位職責7

　　一、辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務

　　（一）、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋;收訖;、;付訖;戳記。

　　（二）、庫存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)象。

　　二、登記現(xiàn)金日記賬

　　（一）根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現(xiàn)金的'賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

　　（二）出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

　　三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　四、保管有關印章、空白收據(jù)

　　（一）出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。

　　（二）對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

出納的崗位職責8

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督；

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的.各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調；

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

　　6、領導安排的其他工作。

出納的崗位職責9

　　1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的`日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總；

　　4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理；

　　5、負責各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　6、財務檔案的制作、裝訂、保管。

出納的崗位職責10

　　1.負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3.負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

　　8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內容不變，都是對出納的主要工作進行總結、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的`朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。