出納工作職責錦集[15篇]

出納工作職責1

　　1、出口貨物委托書的下達工作;

　　2、負責制作出口報關單據(jù)、議付單據(jù)并歸檔管理;

　　3、負責出口發(fā)票清單的打印、整理工作。

　　4、嚴格防范國際貿(mào)易商務風險，做好收匯、議付單據(jù)風險管理及應收賬款管理;

　　5、負責出口信用險及銀行保理業(yè)務工作，做好風險與信用管理;

　　6、月度銷售指標完成情況統(tǒng)計分析及客戶明細賬核對。

出納工作職責2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、協(xié)助處理客戶報價、草擬合同等；

　　6、負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作；

　　7、負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理；

　　8、協(xié)助處理部分采購工作；

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責3

　　1.主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;

　　2.協(xié)調(diào)財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現(xiàn);

　　3.組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算

方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;

　　6.根據(jù)國家及當?shù)氐亩悇照�策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化;

提供董事會需要的相關財務資料;

　　7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質,培養(yǎng)積極高效的.工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;

　　10.考核并

評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務管理系統(tǒng)、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業(yè)要求:會計或財務類相關專業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗:

　　六年以上工作經(jīng)驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗和融資渠道者優(yōu)先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規(guī);

　　具備優(yōu)秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;良好的溝通協(xié)調(diào)能力和職業(yè)素質。

出納工作職責4

　　1、負責現(xiàn)金銀行日記賬,做到賬實相符;

　　2、負責公司平常的對外付款和各種費用報銷;

　　3、根據(jù)單據(jù)填制憑證，整理附件;

　　4、每月各部門工資核算;

　　5、整理、裝訂各類記賬憑證及賬本;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責5

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應的發(fā)票。

　　負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應的.處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領導安排的其他相關工作。

出納工作職責6

　　1、協(xié)助會計完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務；

　　2、協(xié)助稅務會計完成日常事務性工作；

　　3、維護客戶，及時為客戶解決問題；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、輔助老師完成和審計相關的資料整理。

出納工作職責7

　　1、負責編制年度費用預算表，并嚴格按照費用部門及費用項目進行費用限額控制，及時分攤周轉材料;

　　2、負責根據(jù)公司費用管理制度及預算，審核員工報銷單及其他費用支出，并進行賬務處理;

　　3、負責按照新租賃準則，對公司使用權資產(chǎn)進行相應賬務處理;

　　4、負責對新購入的.資產(chǎn)建立卡片，定期盤點，并按照資產(chǎn)管理要求，購買財產(chǎn)保險;

　　5、負責指導子公司本崗位相關工作的開展;

　　6、負責處理往來相關基礎性事務的處理。

出納工作職責8

　　職責：

　　1、負責核對各電商平臺的銷售明細；

　　2、負責網(wǎng)店與快遞公司快遞費用核算；

　　3、負責網(wǎng)店日常運營財務方面的處理（ERP相關訂單審核等 ）；

　　4、負責銷售成本費用的財務核算；

　　5、第三方支付工具的資金流審核（支付寶等）；

　　6、定期對電子商務的庫存進行盤點，處理往來款項；

　　7、負責采購入庫與供應商發(fā)貨數(shù)據(jù)核對；

　　8、負責記賬憑證的編制、裝訂；出具電商渠道經(jīng)營報表；保存、歸檔財務相關資料；

　　9、參與電子商務業(yè)務流程及內(nèi)部制度的'制定，對其運行情況進行監(jiān)督，并提出合理化建議。

　　任職要求：

　　1、會計或財務類專業(yè)大專以上學歷，一年以上電商行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、熟悉國內(nèi)相關會計準則、會計制度；具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗，能夠獨立負責公司日常財務處理、日常稅務事宜并熟練使用財務軟件；

　　3、良好的職業(yè)操守，品行端正，誠實守信，具備高度責任心、敬業(yè)精神。

出納工作職責9

　　1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會議及活動

出納工作職責10

　　工作職責：

　　1、票據(jù)現(xiàn)金管理

　　2、協(xié)助會計進行報銷、付款、結匯管理

　　3、合同管理

　　4、考勤、工資及人事檔案管理

　　5、辦公用品及公司環(huán)境管理

　　6、協(xié)助公司領導進行企業(yè)文化管理

　　任職要求

　　1、大專及以上學歷，財務或人力資源管理專業(yè);

　　2、三年以上工作經(jīng)驗;

　　3、工作認真細心，有責任感

出納工作職責11

　　職責:

　　-負責公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　-負責公司支付業(yè)務，確保款項及時支付

　　-協(xié)助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業(yè)務等，編制每日賬戶余額表

　　-完成日常資金運營相關的其他工作

　　任職資格:

　　-一年以上資金相關工作經(jīng)驗

　　-財務會計相關專業(yè)本科以上學歷，專業(yè)基礎扎實

　　-良好的`溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團隊合作力

　　-較強的責任感，工作細致、嚴謹。

出納工作職責12

　　1）負責北京辦公室的會計記錄的簿記，及時整理會計憑證，確保每月結算的準確性和及時性；

　　2）每季度準備資產(chǎn)負債表調(diào)節(jié)表，并及時跟蹤問題解決差異；

　　3）保護公司的固定資產(chǎn)，以確保公司遵循固定資產(chǎn)管理政策；

　　4）協(xié)助會計經(jīng)理準備月度報告，統(tǒng)計報告，提供需要的預測和年度預算信息。

　　5）支持內(nèi)部和外部審計要求，提供審計所需各種會計資料。

　　6）根據(jù)業(yè)務部門的'要求，配合他們提供所需的財務記錄；

　　7）不時分配的各種臨時職責。

出納工作職責13

　　1。負責按要求完成每月結賬工作，月結前逐一檢查各科目余額及發(fā)生額性況，發(fā)現(xiàn)發(fā)生額及結余情況異常應查找分析異常原因并跟進解決；

　　2。負責出具公司財務報表及相關分析報表，并完成上市公司信息披露相關報表編制工作；

　　3。負責外部審計的對接工作及外部統(tǒng)計等報表填寫，保持良好溝通；

　　4。負責公司SAP財務上線工作；

　　5。妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料，按規(guī)定要求及時歸檔；

　　6。執(zhí)行集團及領導的各項工作安排。

出納工作職責14

　　1.負責采購結算，準確跟蹤各供應商的`資金余額數(shù)據(jù);

　　2.各費用的統(tǒng)計與付款申請，銷售、采購數(shù)據(jù)的審核;

　　3.負責定期產(chǎn)出各類銷售結算報表以及統(tǒng)計各類結算數(shù)據(jù);

　　4.負責賬單、票據(jù)等各類結算資料的收集與整理;

　　5.協(xié)助總賬完成賬務處理。

　　6. 統(tǒng)計、打印、各類會計憑證報表。

　　7.完成上級領導交代的其他任務。

出納工作職責15

　　1. 主持建立、完善和嚴格執(zhí)行財務管理制度和相關工作流程，保證公司財務工作的正常運行;

　　2. 掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　3. 組織編制年度、季度財務計劃,組織公司的'成本管理工作;

　　4. 進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　5. 負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　6. 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

　　7. 其他上級安排的工作。

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