[必備]出納工作職責(zé)
出納工作職責(zé)1
1、主導(dǎo)梳理業(yè)務(wù)線財(cái)務(wù)流程，以規(guī)范化公司業(yè)務(wù)的審批流程，提高業(yè)務(wù)效率;
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2、主導(dǎo)財(cái)務(wù)預(yù)算編制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、費(fèi)用開支、資金收支計(jì)劃進(jìn)行分析，甄別異常情況，提出改進(jìn)建議;
3、協(xié)助業(yè)務(wù)部門建立可量化的KPI，跟蹤結(jié)果，并根據(jù)執(zhí)行情況優(yōu)化KPI，提高財(cái)務(wù)收益，分析盈虧因素及相應(yīng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)對(duì)損益的影響及KPI;
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)線的月度、季度、年度預(yù)算，深入了解業(yè)務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況，提出合理化建議與意見，分析財(cái)務(wù)事項(xiàng)，向管理團(tuán)隊(duì)提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)狀況分析，主導(dǎo)的各項(xiàng)分析和管理報(bào)表;
5、月度業(yè)績(jī)分析回顧和展望，追蹤實(shí)際與預(yù)算差異及發(fā)展趨勢(shì)并及時(shí)調(diào)整預(yù)測(cè)及時(shí)匯報(bào)管理層;
6、根據(jù)公司的'業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，了解新業(yè)務(wù)并建立財(cái)務(wù)模型，為公司決策提供有力支持;
7、對(duì)業(yè)務(wù)線的在施項(xiàng)目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，為項(xiàng)目順利完成提供及時(shí)有效財(cái)務(wù)信息，對(duì)各職能部門提供財(cái)務(wù)支持，及時(shí)組織提出財(cái)務(wù)解決方案。
出納工作職責(zé)2
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理。
3、編制資金的開支預(yù)算。
4、負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)及款項(xiàng)的'確認(rèn)。
5、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納工作職責(zé)3
1、出納工作內(nèi)容：開發(fā)票、發(fā)票管理，領(lǐng)購(gòu)發(fā)票、公司報(bào)銷費(fèi)用票的整理審核、銀行和現(xiàn)金日記賬的登記，各款項(xiàng)支付及現(xiàn)金保管等，其他日常賬務(wù)統(tǒng)計(jì)等等。
2、負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的'搜集、統(tǒng)計(jì)、報(bào)批及存檔管理工作；
3、協(xié)助制作項(xiàng)目投標(biāo)、施工、竣工等相關(guān)文件資料；
4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事及辦公室日常事情。
出納工作職責(zé)4
1、各種報(bào)銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的`日常報(bào)銷，編制相關(guān)的費(fèi)用報(bào)表;
2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;
3、核對(duì)現(xiàn)金銀行帳,資金日?qǐng)?bào)上報(bào)，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;
4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報(bào);
5、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù)。
出納工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、報(bào)銷、流水賬記賬以及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)工作；
2、定時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)銀行存款，保證款項(xiàng)的正確和安全；
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等；
4、負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放；
5、負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
6、負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開具等工作；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)6
1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;
4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;
6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的`保管及各類文檔的保密。
出納工作職責(zé)7
1、會(huì)計(jì)核算規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確、符合項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)實(shí)質(zhì)。
2、項(xiàng)目年度預(yù)算編制、審核、監(jiān)督、管控，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)達(dá)成及分析支持。
3、項(xiàng)目各類財(cái)務(wù)報(bào)表編制及上報(bào)。
4、項(xiàng)目應(yīng)納稅費(fèi)的計(jì)算。
5、承接中心城市和事業(yè)本部財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部的工作要求。
6、會(huì)計(jì)檔案保管。
出納工作職責(zé)8
一、會(huì)計(jì)主要工作內(nèi)容
1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來(lái)的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，編制記賬憑證。
2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。
3、月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對(duì)所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。
4、結(jié)賬、對(duì)賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。
5、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說(shuō)明。
6、將記賬憑證裝訂成冊(cè)，妥善保管。
二、會(huì)計(jì)的'崗位職責(zé)
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬。
2、編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結(jié)、賬證賬務(wù)相符，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確、報(bào)送及時(shí)。
3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。
4、依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
出納工作職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行收入日清工作，營(yíng)業(yè)流水的日清工作，按日跟蹤銷售數(shù)據(jù)臺(tái)賬；
2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行日常會(huì)計(jì)工作、財(cái)務(wù)核算和對(duì)外報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性；
3、負(fù)責(zé)對(duì)記賬憑證進(jìn)行記錄，復(fù)核憑證附件和信息，負(fù)責(zé)預(yù)提、調(diào)整、轉(zhuǎn)賬憑證的準(zhǔn)備和編制，并交會(huì)計(jì)經(jīng)理審核過賬；
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和管理月結(jié)工作，協(xié)調(diào)各部門和內(nèi)部的結(jié)賬工作；
5、協(xié)助資產(chǎn)負(fù)債表的科目分析、定期核對(duì)與核查工作，協(xié)助制訂、回顧及優(yōu)化月結(jié)流程、各類會(huì)計(jì)核算、管理和報(bào)告流程；
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)月度申報(bào)及年度所得稅清算工作。
7、負(fù)責(zé)管理和參與存貨的.盤點(diǎn)、核對(duì)，對(duì)于存貨的盤盈、盤虧做到核實(shí)，并完成后續(xù)處理，確保賬實(shí)相符；
8、能夠按要求達(dá)成日常財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，優(yōu)化提升工作效率并確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得以落實(shí)執(zhí)行；
出納工作職責(zé)10
1、落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;
2、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)的繳納及相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金清查工作及時(shí)準(zhǔn)確，賬賬相符，賬實(shí)相符;
5、完成上級(jí)交辦的其它工作。
出納工作職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);
4、具有良好的`職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。
出納工作職責(zé)12
1、建立和完善財(cái)務(wù)分析體系，協(xié)助收集、修訂和制定公司的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度并監(jiān)督執(zhí)行；
2、協(xié)助編制公司預(yù)算及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并開展過程管控，分析評(píng)估各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績(jī)，提供財(cái)務(wù)建議和決策支持；
3、負(fù)責(zé)收集行業(yè)內(nèi)的各種信息，分析行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)定期匯報(bào)；
4、負(fù)責(zé)組織開展市場(chǎng)調(diào)研，收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的`信息，為公司的決策提供信息依據(jù)；
5、參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算、成本分析、敏感性分析；
6、定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)表和撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告、可行性研究報(bào)告；
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作職責(zé)13
參與公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理；
根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理客戶賬單，安排開具發(fā)票和記款；
月度結(jié)賬并清帳；編寫有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；
負(fù)責(zé)計(jì)算繳納各種稅金，并進(jìn)行納稅申報(bào)；
關(guān)聯(lián)方會(huì)計(jì)核算及往來(lái)對(duì)賬；
整理、歸檔合同、憑證和報(bào)表等財(cái)務(wù)資料；
出納工作職責(zé)14
1、具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件；
3、熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的'規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程和最新的政策變化；
4、具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問題；
5、具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計(jì)劃能力；
6、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。
出納工作職責(zé)15
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷事務(wù)。
2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。
3. 負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對(duì)憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。
4. 負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。
5. 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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