內部資金管理制度

　　在學習、工作、生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的`正式約束和實施機制三個部分構成。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的內部資金管理制度，歡迎大家分享。

　　1、目的

　　本管理文件明確了公司內部資金融通及調撥的管理要求與操作規范,明確有關部門職責,以對內部資金融通及調撥事項統一管理,有效控制,降低公司資金成本。

　　2、適用范圍

　　本程序管理文件規范了公司內部資金融通及調撥的業務過程,適用于董事會、財務部、以及涉及資金統一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務部等相關部門。

　　如未進行特別說明,本程序管理文件內所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統一計劃管理的控股子公司。

　　3、相關程序及文件

　　3.1對外結算管理程序fm-tm-03

　　4、職責

　　4.1總裁

　　召開公司月度資金協調會,協調平衡資金缺口,討論落實內部資金融通及調撥計劃;

　　審批內部資金融通申請報告;

　　簽署財務管理協議;

　　4.2財務總監

　　審核批準控股子公司的月度資金使用計劃;

　　審核月度內部資金融通計劃;

　　審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;

　　審核內部資金融通申請報告;

　　4.3財務部

　　負責編制公司財務預算、綜合預算、資金使用計劃;

　　編制完成公司年度內部資金融通計劃;

　　審核控股子公司的季度或月度資金使用計劃是否符合年度預算;

　　負責內部資金調撥;

　　向公司領導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;

　　按照付款審批程序辦理轉賬業務;

　　5、管理權限

　　5.1首創置業總部統一安排內部資金調劑,并由總部財務部負責制訂實施方案并進行實施管理。

　　5.2內部資金的融通及調動的審批權人為財務總監和總裁,所有的內部資金融通申請報告需由財務總監和總裁審批簽字。

　　5.3財務管理協議的簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。

　　6、工作程序

　　6.1內部資金融通計劃管理

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