財務部的工作規劃

時間：2024-10-16 17:59:36 秀雯好文我要投稿

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財務部的工作規劃（通用14篇）

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，讓我們對今后的工作做個計劃吧。什么樣的工作計劃才是好的工作計劃呢？下面是小編幫大家整理的財務部的工作規劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務部的工作規劃（通用14篇）

　　財務部的工作規劃 1

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在以前會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社**年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的'前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年x月份我們要組織人員對xx年x月至xx年x月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年xx月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。xx年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點，需在一季內達到比例。xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　七、開展新財務制度的培訓工作。

　　八、做好其它各項財務工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

　　6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　7、加強信用社無息資金管理。

　　8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

　　財務部的工作規劃 2

　　一、指導思想：

　　樹立為教育教學服務的思想，本學期財務工作將根據《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規定，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平，創造良好的辦學條件和辦學環境。

　　二、工作要點：

　　1、加強收費管理。認真學習上級關于收費的文件精神，嚴格按照上級文件規定的收費項目和標準收費。認真做好低保對象學生，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難，為學校完成任務創造條件。

　　2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”，嚴格按上級文件規定開支經費，不亂開支、亂發資金、補貼。認真編制學校經費預算，根據預算理支，堅持“統籌兼顧”，保證重點“量入而出，保持平衡”的原則，決不編制赤字預算，消赤保平努力遏制學校負債的增長，實行民主理財，人人參與管理，增加經費收支透明度，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產負債表，收入、支出財務報表，定期公開主要領導公務經費使用情況及學校大宗物品采購，大中型維修支出，分發揮學校紀律作用，在紀檢人員的嚴格監督下，提出不合理收支和審核意見，公布與眾。堅持勤儉辦學方針，切實加強支出管理，學校一切支出做到票據齊全，有經辦、領導簽字、主任審批簽字，手續規范，報銷合理。同時，要人人嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。

　　3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格執行有關衛生制度，消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂，確保廣大師生用膳安全。杜絕發生食物中毒。

　　4、加強學習。經常組織學習有關財務工作的文件資料，以提高管理水平、業務水平。經常組織財會人員學習財經法規，樹立正確的.人生觀、價值觀，提高思想政治素質，在與錢、物打交道時，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋。”認真學習《學校財務管理制度》，不斷明確職責和提高管理水平，掌握科學的管理知識，端正服務態度，樹立服務育人的觀點，做到以身作則，厲行節約，堅持原則，推動學校的整體工作。

　　5、切實落實學校安全保衛工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態之中。按時開門，按時關門。節假日安排教師護校，加強防盜、防火工作，保護好學校的財產，重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。

　　6、加強學校固定資產管理，克服重錢輕物的現象。嚴格執行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規定》，凡購置價值在500元以上的一般設備和價值在20__元以上的專用設備都要列入學校固定資產帳，全面建立完善的固定資產帳目，做到不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想。并進行定期的清查、盤點，及時做好固定資產的報廢和轉讓工作，確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度，嚴格學校財產出借，回收手續，加強維修，充分發揮固定資產的效益，不浪費教育資源。

　　三、財務管理制度：

　　1、學校經費收入，應交出納員開具收據，由學校統一收入金額并解繳財政結算中心，不得公款私存，設立“小金庫”。

　　2、出納人員在規定范圍數額內收付現金，定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。

　　3、嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規定手續收付現金。學校財務要做好校長的參謀，把好學校經濟關。校內要經常性開展集體會審制度，發現問題，及時反饋，及時糾正。

　　4、學校公款一律不得出借。

　　四、工作安排：

　　二、三月份：認真實施規范收費的有關規定，規范收費管理，所收款項及時解繳財政結算中心;規范學校財務管理，對經費使用情況及收支情況進行月查，審計開支是否正常合理。發現問題，及時糾正;

　　四、五、六月份：規范學校財務管理，對經費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查，審計開支是否正常合理。發現問題，及時糾正;做好年度結帳工作。

　　財務部的工作規劃 3

　　一、加強會計核算工作

　　目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。

　　二、增強財務監督職能

　　在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮的作用。

　　三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率

　　1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

　　2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在七月份秋收季節的大量現金需求。

　　3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，七月份的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良的平臺。

　　四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益

　　在七月份的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

　　五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓

　　財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，七月份將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的復合型財會人才。

　　六、加強與公司其他部門之間的.溝通

　　1、做好七月份集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。

　　2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部七月份的工作重點也是難點。

　　3、在上個月的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部、后甲方的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。

　　4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。

　　最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成七月份的指標任務而努力。

　　財務部的工作規劃 4

　　一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。

　　三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的.一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

　　財務部的工作規劃 5

　　今年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流；

　　2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益；

　　3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法；

　　4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用；

　　5、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的`監督，加大財務監督力度；

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；

　　7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

　　在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展！

　　財務部的工作規劃 6

　　作為財務總監，這一年來帶領財務部較好的把工作做好了，現在就這一年財務部的一些工作做下總結。

　　一、不斷提高人員素質

　　1、建立健全各項規章，奠定出納工作的基礎，今年我根據業務發展變化和治理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用，非凡是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“xxxx制度”，有效地遏制了風險的蔓延。

　　2、加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。

　　年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的'難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。

　　二、加強成本意識，提高經濟效益

　　1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行具體地財務分析；

　　在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業費用子目規范列支。

　　2、費用支出實行了專戶、專項治理，在臨時存款科目中設置了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得利潤。xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為x%；實現收入x萬元，較上年增加x萬元，增幅為x%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的x倍。在費用的治理上，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導把握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為x%，節約費用x個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

　　三、恪盡職守，切實加強自身建設

　　我在抓好治理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐朽消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

　　四、明年工作打算

　　1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。

　　立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，非凡是對業務骨干的專項培訓。

　　2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。

　　一是加強成本治理，減少成本性資金流失。二是加強結算治理，限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率；認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

　　3、充分發揮職能部門的“職能”，加強治理，加快工作的效率。

　　財務部的工作規劃 7

　　作為一名財務人員，需要嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。現對20xx年做一個工作計劃：

　　一、強化財務監管職能

　　1、加強對庫存的監管

　　庫存是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我銀行來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的.狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關銀行予以整改，并對產生問題的銀行進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存周轉率，減少庫存損失。

　　2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

　　①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報銀行;

　　②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計，并上報銀行，力爭費用支出的合理性。

　　3、加強對人員調動和工作交接的監督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　二、加強財務安全管理，杜絕隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理銀行，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中。

　　1、增強全員的安全防范意識;宣傳銀行各項安全管理制度，積極參加銀行舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;

　　2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

　　3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患，避免出現財物損失。

　　20xx年，我將全面提高自己的專業知識和綜合素質，以的姿態迎接銀行的發展!

　　財務部的工作規劃 8

　　河源職業職業技術學院學院社團聯合會財務部是一個管理社聯和社團財務的基本收入和支出的部門，它對社聯和各社團工作的進行起著關鍵性的作用，并致力于不斷完善財務部的規章制度，要做到資金運用的公正、公開和合理，確保資金運用的最大效用而努力。

　　一、費的管理工作：

　　每學年對各社團上交的會費給與登記和管理，各社團換屆時，負責社團財務的重新審核及移交工作。

　　二、社團資金的運用情況和報銷：

　　在每學期的期初我們會定時向各社團收取整個學期的資金預算表作為這個學期各社團的活動的資金運用的大概了解以便于更好的統籌資金。向各社團收取財務報表并給予打分，對各社團的各項活動、指導老師、教練費、場地費及用于維持日常工作的支出和社團下社區活動的`費用給予報銷。建立健全規范的報銷流程，并不定時的對社團財務進行公開，嚴禁弄虛作假，促進各社團的健康發展及活動正常的開展。

　　三、社聯資金的支出報銷：

　　對社聯每學期的各部門的辦公用品的采購給予報銷，對社聯開展工作和組織活動時產生的費用給予報銷，并對報銷內容的真實性進行審核防止虛報假報，建立健全報銷程序。

　　四、資金總結核算：

　　每月對社團交上來的財務報表及資金預算表和報銷清單給予整理并及時做好各社團每月的資金的總結工作，到每學期末在做一份總的的各社團的資金匯總表并交于老師審核。

　　五、基本職能：

　　全面負責學生社團聯合會財務工作及各校級社團的會費收繳、支出及財務監督、審核。

　　六、具體各項職能

　　1、管理各校級社團的會費。

　　2、對各校級社團獲得預算經費的審批。

　　3、受理社團活動結束后的報賬。

　　4、定期對各社團的資產進行清查。

　　財務部的工作規劃 9

　　一、常規工作

　　1、為更加規范社團財務管理，使之愈加科學化、明朗化，應制定社團財務管理條例，作為全校社團財務管理的依據。2、做好平時的值日記錄，所上交的東西妥善保管。做一份關于社團和社聯內部報賬具體事宜的通知，提高報賬效率。

　　3、抓好每月賬目開支表。

　　4、開好每周例會，注重考勤，并及時發現和解決工作中存在的問題。

　　二、部門之間合作

　　財務部在做好本職工作的同時，積極配合各部門開展相應活動。對社團交上來的財務報表及資金預算表和報銷清單給予整理并及時做好記錄和總結工作。

　　聯合其他部門開展有意義的活動，以提高干事之間的友誼和部門之間的默契度，以至提高社團聯合會的'聲譽和影響力。

　　三、實施社團預算制度

　　為了使社團財務工作更加合理、規范，要逐步實施對社團內部和各校級社團財務預算的制度，構建合理的預算和結算體系，全面調整預算機制。各校級社團根據本學期社團實際活動計劃，學期始填寫社團活動預算登記表，學期結束填寫社團活動結算登記表，并接受社團聯的監督。以形成各部門合理的消費觀念，打造財務誠信社團。

　　四、對財務工作管理

　　加大關于社團收費活動的管理力度。各個社團財務分人負責。還可把社團財務管理狀況評分，記入社團評比總分中，以對社團財務管理起到監督作用。

　　五、對干事的管理

　　開好每周的例會，注重考勤，積極發現干事中的新鮮思想，對干事的想法和建議合理考慮，并經常開展一些活動來增加干事之間的默契和合作能力。近期工作目標

　　1、對各協會納新成員收取會費的收據加以及時收回，整理、記錄好，并及時上交。

　　2、做好進一步的納新工作，對有意向為社團聯合會和財務部服務、工作的人加以著重考慮，為社團聯合會和財務部以后打下良好的基礎。

　　3、納新結束后，在部門里開展一些活動，一來讓干事之間互相認識和熟悉，二來讓他們了解社團聯合會以及財務部的宗旨和具體的一些工作方法。

　　4、認真負責工作并協助老師所完成布置事宜。

　　財務部的工作規劃 10

　　為了完成公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。現制定工作計劃如下。

　　一、顧全大局，服從領導

　　按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經濟利益。深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

　　搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。今年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　二、加強管理，挖潛增效

　　管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的.考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　三、明確責任，從嚴要求

　　財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實xx公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

　　四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓

　　穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

　　總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍；在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

　　財務部的工作規劃 11

　　回顧過去，展望未來，xxx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的`管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識：

　　嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度：

　　需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員：

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：

　　至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

　　五、日常工作：

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：

　　配合其他部門完成公司交給的其他工作。

　　財務部的工作規劃 12

　　一、指導思想

　　樹立正確的服務思想，根據我校具體情況，加強財務收支管理，進行實度調控，勤儉節約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦公條件，使之達到新的辦公標準，為銀行的教育教學工作提供強有力的后勤保障。

　　二、認真抓好常規工作

　　財務管理力求規范化，核算精確化，費用支出合理化，財務監督常態化。嚴格控制“三公經費”、工會教職工福利、活動費支出，做到不私立支出項目、不超標。細化工作，低調做人，高調做事。充分發揮財務管理與監督的作用。使得財務運作趨于規范化、合理化、健康化。緊跟教育發展的步伐。

　　1.精心編制銀行年度預算和收支計劃，嚴格執行收支預算計劃。全面做好年終的決算工作，為銀行領導決策提供可靠的數據。

　　2.強化管理意識，做到規范及時統計教育經費使用情況，做到收支清楚，信息準確，每月向校長匯報當月財務收支狀況，為領導合理安排使用資金提供可靠依據。

　　3.積極參加財務會計人員繼續教育培訓工作，提高業務水平，做好財務年審、換證等相關工作。

　　4.建立健全銀行資產管理制度，做好資產的.登記和檢查工作。新購物品及時入帳，做到帳帳相符，帳實相符，配合總務處認真完成清產核查工作。

　　5.及時做好教職工工資發放的數據、信息更新，確保工資按時足額發放。

　　6.結合實際情況，會員工校制定合理可行的五年發展規劃，使銀行的發展有章可循，避免重復無效的投資。

　　三、抓重點求創新

　　1.虛心聽取銀行領導、教職工的建議，提高服務意識和服務質量。

　　2.認真學習業務知識，豐富頭腦;創造機會，走入課堂，了解現代教育教學的需求，不斷提高服務水平和服務技能。

　　四、其他工作

　　1.配合銀行搞好人防、技防、物防工作。

　　2.配合銀行搞好學生的思想教育工作。

　　3.完成各項臨時性、突發性和計劃外工作。

　　4.完成各級各類統計工作。

　　5.及時做好貧困生資助費用的發放工作。

　　6.協助辦公室完成青少年基本醫療保險工作。

　　財務部的工作規劃 13

　　為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好下半年以下幾個方面的工作：

　　一、根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作

　　預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在下半年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　二、結合新會計準則的實施

　　當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閑置的資產進行盤點；加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零；減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

　　三、繼續開展會計從業人員的培訓活動

　　進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的`培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

　　總之，上半年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好下半年工作計劃，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！