出納工作計劃范文（精選27篇）

　　時間流逝得如此之快，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，讓我們一起來學習寫計劃吧�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？以下是小編為大家整理的出納工作計劃范文，歡迎大家分享。

　　出納工作計劃 1

　　我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的`經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

　　針對以上問題，今后的努力方向是：

　　一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

　　出納工作計劃 2

　　八月出納工作即將結束，九月工作即將迎來，因此制定了九月出納工作計劃，如下：

　　一、任務目標

　　填寫相應業務的原始憑證；

　　2.根據原始憑證，熟練編制相應業務的會計憑證；

　　3.熟練開立和登記日記賬；

　　4.加強現金管理標準化，做好日常會計工作；

　　5.掌握點鈔方法；

　　6.編制銀行存款余額調整表；

　　7.加強學習，熟練操作崗位實踐；

　　8、結合企業行業發展和崗位工作需要，加強相關業務學習，提高業務質量和綜合能力。

　　二、工作內容

　　1、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格審核相關原始憑證，然后編制收付憑證，然后按照編制的`收付憑證逐一登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結算余額；

　　3.保管庫存現金和各種證券的安全性和完整性；

　　4.保管相關印章、空白收據和空白支票；

　　5.根據經濟業務的發生，編制相應的會計分錄；

　　6.辦理銀行存款和現金領��；

　　7.做現金日記賬和銀行日記賬，保管財務章；

　　8.負責員工報銷交通費、招待費、擴建費等費用；

　　9.每月發放員工工資，辦理新員工工資卡；

　　10、定期或不定期檢查現金和銀行存款；

　　11.每天核算項目收入，及時到聯華購票，完成對賬。

　　出納工作計劃 3

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年財務出納人員個人工作計劃。

　　一、參加財務人員

　　繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作計劃。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的.核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　出納工作計劃 4

　　作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業務，二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。

　　為了完成既定目標，務必堅持以下資料：

　　一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的`各項要求。

　　二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

　　1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責;

　　2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求;

　　3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;

　　4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

　　三、學習出納崗位職責，培養財務人員的專業素質。

　　1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

　　2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤;

　　3、收付現金雙方務必當面點清，防止發生差錯;

　　4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸;

　　5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

　　四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

　　另外，作為xx項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的成功貢獻一份力量。

　　出納工作計劃 5

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定XXXX年財務工作計劃。

　　一、遵守財經紀律和各項規章制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

　　二、目標任務認真貫徹省統計局xx年財務工作要點，并將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

　　2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。

　　3、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好二00六年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

　　4、深化基層指導縣區統計局中心統計事業費的財務管理工作，開展內審及離任審計。

　　5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

　　6、管好用好全市各項普查工作經費，做到�？顚Ｓ�，不擠占挪用。

　　7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術純熟。

　　、加強對各種費用開支的核算，按XX管理制度的規定，按月落實到科室，定期公布。

　　9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

　　三、措施加強對財務工作的`領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

　　2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見的基礎上，由局X組決定后，堅決執行，不能走樣。

　　4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

　　5、搞好財務基礎工作，做到帳目明白，帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標晉級。

　　6、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭取年底能計算機處理年報。

　　7、加強X風X政建設，有良好的職業道德，發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。

　　四、考核方法

　　（一）、市局財務人員年度考核嚴格按局XX管理辦法執行。

　�。ǘ�）、對縣區的財務工作，按以下考核方法執行。每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

　　2、年報必須在規定的工夫內報送，凡不在規定工夫報送的一律視為遲報，并按考核方法扣分。

　　3、在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎實，帳務處理不規范的縣區，按考核方法扣分。

　　出納工作計劃 6

　　一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

　　三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　四、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的`中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

　　五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制。

　　六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

　　出納工作計劃 7

　　一、財務審核

　　財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關系。 如對一些票據不完善、未列入簽呈計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

　　二、成本核算

　　隨著公司項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對順天建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳款項，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。

　　三、銷售核算

　　財務部將在整個銷售流程中積極做好VIP認籌、定房、房款等收款工作、嚴格按公司領導批示的客戶收費標準，杜絕漏收和少收。除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費。按揭放款環節由財務部與報建部門進行積極配合，保證資金及時到位。 由專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。 財務部按月及時與銷售部的.銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。

　　四、納稅申報

　　財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，盡量采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

　　五、其他工作：

　　1、公司日常各項招待用品的購買，嚴格詢價比價比質量。力爭買到質量可靠價格實惠的公司所需物品。

　　2、為保證公司各部門專業人員的及時到位、項目的順利進行，積極通過多種渠道尋找優秀人才。

　　3、公司人才檔案資料的整理保存，勞動合同的簽定，社保的辦理。

　　4、公司各類證照的管理及年度各類證照的年檢工作。

　　5、完成了公司領導安排的一些臨時性的突擊任務。

　　出納工作計劃 8

　　一、日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序的完成領導交代的各項任務；

　　2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放；

　　3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，

　　4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

　　5、每月初按時做出資金表。

　　6、仔細完成工程款的'支付，房款收入以及發票打印

　　7、認真做好憑證

　　8、每季度按時去銀行拿利息清單

　　9、每月按時去銀行拿稅單

　　10、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

　　11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

　　二、其他工作

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，

　　2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

　　3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

　　4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

　　6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

　　7、定期和不定期向財務部經理報告工作；

　　8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

　　出納工作計劃 9

　　一、任務目標

　　1、填制相應業務的原始憑證；

　　2、根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證；

　　3、熟練開設和登記日記賬；

　　4、加強規范現金管理，做好日常核算；

　　5、熟練掌握點鈔方法；

　　6、編制銀行存款余額調節表；

　　7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作；

　　8、結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的.學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

　　二、工作內容

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　3、保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整；

　　4、保管有關印章，空白收據和空白支票；

　　5、根據經濟業務的發生編制相應會計分錄；

　　6、辦理銀行存款和現金領取；

　　7、做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章；

　　8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作；

　　9、每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理；

　　10、對現金、銀行存款進行定期或不定期清查；

　　11、每天核算項目收入情況，及時到聯華公司購票并完成對賬工作。

　　出納工作計劃 10

　　20xx年，財務部全體人員必須認真履行職責，嚴格執行財經紀律，努力開源節流，強化服務意識，認真完成領導交辦的各項任務。在具體工作中，我將制定以下工作計劃：

　　一、是完善財務制度，規范會計基礎

　　進一步完善崗位職責和財務管理制度，明確會計機構和會計人員的設置，規定收支范圍、審批權限和審批程序，使我單位財務審計工作真正做到有章可循。盡量協助領導爭取資金。在審核原始簽證、裝訂、制作會計憑證、整理會計檔案等方面。要嚴格遵循上級部門的規定，確�；�礎會計工作的規范化和完整性。

　　二、是狠抓增收節支，做好資金監管

　　從預算來看，我們單位基礎差，底子薄，債務重，收支矛盾十分突出。為此，我們首先要開源節流。保證收入就是收入，努力省錢，努力收支平衡；第二，嚴格控制支出。去年，與辦公室合作，制定并細化了考勤費、水費、電費、電話費、修車費、加油費、招待費等管理辦法，并在具體工作中嚴格執行，節約非生產性支出，杜絕鋪張浪費，把有限的資金用到刀刃上。

　　三、保證重點支出，努力化解債務

　　在支出安排方面，根據預算進度進行統籌規劃。按照保障工資、醫療、養老、正常經營、化解債務的順序，確保全年重點支出需求。

　　四、正視困難，積極爭取資金

　　經濟效益差，沒有其他創收途徑，負擔重，給我院造成了很大的.財務壓力。為了徹底扭轉這種困境，我們需要采取多種措施，努力獨立發展業務和創收。但這需要幾年的努力，不可能立竿見影。因此，積極協助領導爭取資金，拓寬扶持資金渠道勢在必行。為我單位的正常運行提供資金保障。

　　五、認真做好服務工作，樹立良好形象

　　財務審計部門是我們單位的一個窗口，服務質量直接關系到我們單位的形象。我們嚴格按照制度辦事，提供熱情周到的服務。無論是誰去財務審計科辦理業務或查詢相關事宜，我們始終微笑服務，熱情接待，盡力為他們解決問題，讓他們高高興興來，滿意而歸，樹立財務人員的良好形象。

　　出納工作計劃 11

　　20XX年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20XX年的工作進行了仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、做好正常出納核算工作

　　按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的本職工作

　　在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

　　三、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　加強與公司各部門的.溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　四、做好應對突發事件的應急工作。

　　在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

　　五、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。

　　新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

　　出納工作計劃 12

　　回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的`直接分管經理的管理是分不開的`；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正�；乜�，按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

　　五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

　　出納工作計劃 13

　　一個優秀的出納，離不開自己的工作計劃。20xx工作是設定自己的大方向，找到自己工作的標準，有利于一年工作的發展。

　　第一，強化安全意識

　　出納的工作安全很重要，要不斷關注相關法律法規，保證自己掌握的票據和一些財務、物品不被遺漏。每天都和錢溝通，不要為了避免工作失誤而強化安全意識，解決不了。

　　為了加強工作，首先要改變工作習慣，以過去和未來的速度工作，做事馬虎，容易出錯。在今后的工作中，一定要認真做好工作，特別是在清點資金、清點相關數據時，一定要反復計算，反復做簡單的.統計，反復核對核實，避免出現問題。

　　加強自身建設，提高自身修養，多讀一些相關法律法規的書籍，了解情況，明確規定，避免自己在工作中無意的違規，忠于工作，忠于企業。

　　時刻有危機感，采取補救措施，即使沒有錯誤也要研究出錯的可能性，避免工作中突然出錯留下遺憾。同時也要加強自我監控，保證人們在工作時不會因為粗心大意而犯大錯誤。

　　做好外匯資金的監管和總結工作，避免工作過程中的疏漏和失誤，時刻記住自己的工作選擇，做好自己的工作，時刻檢查。

　　同事之間互相監督支持，工作上互相幫助，避免出錯，即使出錯也能及時調整。

　　第二，提高出納的工作水平

　　錯誤有時是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的。出納工作不是簡單的工作，很重要，一定要重視，認真對待。雖然工作一年多了，但是學海是沒有限制的，出納的工作需要掌握的厚很多。如果你想做得好，不犯錯誤，還有很多東西需要學習和努力。所以呢？學習是必不可少的，多學習才能做好。

　　利用工作之余的時間在公司學習實踐，提升自己的技能。當然，關起門來改善的方法不會很多。想快速提高，問別人是最快的方法。所以，在工作中，不要耽誤同事的工作。求同事幫忙。

　　只有積極學習，才能收獲更多。我非常喜歡出納工作，所以我很樂意改進我的工作。

　　第三，搞好管理

　　要想做好工作，就要管好自己的工作，每天把工作細分成任務，做好工作安排，簡單升級每一項工作，才能讓我們的工作有新的進展。為了加強工作管理，決定今后將工作細分為每天的工作，每天完成必要的工作量。達到標準后就是學習時間，兩小時學習時間結束就是休息時間。

　　出納工作計劃 14

　　集團公司出納業務量大。任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他有關業務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業務資料。回顧這一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總如下，歡迎大家提出寶貴意見。

　　一貫熱愛社會主義祖國，首先。擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我生活過得充實起來。

　　收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的`同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　定期向會計核對現金與帳目，1嚴格執行現金管理和算制度。發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　開出收據，2及時收回公司各項收入。及時收回現金存入銀行。

　　與銀行相關部門聯系，3根據會計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續的發票不付款。4堅持財務手續。

　　二、其他工作

　　準備所需財務相關材料，迎接公司評估。及時送交辦公室。

　　做好前期自查自糾工作，為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作。對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。

　　認為：回顧檢查自身存在問題。

　　以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，學習不夠。當前出納工作總范文——房地產出納工作總。新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　有過松弛思想，工作較累的時候。這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

　　今后的努力方向是針對以上問題。

　　進一步提高自身素質。對業務的熟悉，加強理論學習。不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　轉變工作作風，增強大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

　　出納工作計劃 15

　　20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃， 認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力�，F就目前情況，做出20xx年工作計劃如下：

　　一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

　　作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

　　二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

　　今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。

　　三、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據

　　我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的`重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

　　四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量， 合理控制資金的使用

　　大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

　　出納工作計劃 16

　　回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

　　展望充滿挑戰的`20xx年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執行過程中得到各位的指導與幫助。

　　一、總體工作計劃概括

　　立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

　　二、具體工作細節計劃

　　1、加強專業知識學習，細化工作內容

　　a嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。b管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符。c根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯。d妥善保管好有關票據、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然。嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。

　　2、加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規定、制度嚴格保密。

　　a增強安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患。b保證資金、系統、有價票據等安全。c每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患。d完善內部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發現的問題及時上報，做到以酒店的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

　　3、加強自我培訓，完善工作方式

　　如果說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的'團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環。

　　20xx我們任重道遠 ，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作， 不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

　　出納工作計劃 17

　　隨著社會經濟的不斷發展，各行各業都在不斷進行著更新、升級與變革，這也對每一個從事行業中的從業人員提出了更高的要求。作為公司的財務人員之一，出納在公司運營中的重要性不言而喻，需要有著較高的責任感、工作效率和執行力，為了完成既定目標，我在下半年工作中的計劃如下：

　　一、完善對公司財務情況的記錄和報告

　　1. 記錄管理：強化財務數據收集與管理，詳細記錄和按時收入所有入賬、出賬、支付單據，依據財務會計制度和會計準則作出相應的記賬處理，加強財務的管理

　　2. 報表制作：按照公司財務要求，定期準備財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表，做到及時準確，確保資金的安全有效使用

　　3. 財務分析：分析公司盈利狀況及財務預算，制定分析計劃，協同財務部門制定財務預算，并根據財務分析的結果，與財務團隊一起探討和執行解決方案，實現公司利用資金的最大化

　　二、做好對公司收入和支出的管理

　　1. 預算管理：精細化控制公司預算，并適時進行調整，確保公司投資和財務狀況的可持續發展

　　2. 職責管理：加強對收款、付款等相關事宜的管理，確保每筆交易的合法性和準確性，加強對財務部門的監督與管理

　　3. 賬戶管理：做好公司各項賬務的管理，科學地分配、使用和監督公司資金，防止財務造假，確保公司投資與良好運營

　　三、保證公司對外支付和收入的清晰透明

　　1. 收入結算：加強對公司內部和對外收入的結算，建立明確的收款渠道和收款規則，精確高效完成收款工作

　　2. 付款結算：對于公司各項支出，建立管理規范，全面和準確評估每筆交易的準確性和安全性，避免出現錯誤或者疏忽造成的經濟損失

　　3. 費用核算：對各項費用的核算進行嚴格的審查和審核，嚴控開支，防止費用濫用，保證公司運營的良性和穩定性

　　四、提高自身綜合素質和業務能力

　　1. 學習知識：加強自學能力，學習領域相關知識和業務技能，定期參加培訓和學習，提高自身綜合素質和業務能力

　　2. 溝通協調：加強與其他部門的`溝通協調，掌握公司經營情況，了解公司各項業務，發現問題并及時聯系相關部門解決問題

　　3. 堅持實踐：在工作中每天做到精益求精，自我反思和總結，讓自己的工作越來越好，為公司的發展做出自己的貢獻。

　　總之，出納作為公司財務管理的重要角色之一，承擔著公司財務決策、資金安全運營的責任，需要我們仔細規劃和落實好自己的工作計劃，不斷提升個人素質和業務水平，以更好地服務于公司，并創造更高的效益。

　　出納工作計劃 18

　　轉眼間又要進入新的一年20xx年了，新的一年是一個充滿挑戰、機遇與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。出來工作已過x個年頭，家庭、生活和工作壓力驅使我要努力工作和認真學習。在此，我訂立了20xx年新一年工作計劃，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。

　　一、熟悉公司新的規章制度和業務開展工作

　　公司在不斷改革，訂立了新的規定，特別在訴訟業務方面安排了專業法律事務人員協助。作為公司一名老業務人員，必須以身作則，在遵守公司規定的同時全力開展業務員工作計劃：

　　1、在第一季度，以訴訟業務開拓為主。針對現有的老客戶資源做訴訟業務開發，把可能有訴訟需求的客戶全部開發一遍，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業務，代理費用達x萬元以上（每件x萬元）。做訴訟業務開發的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等客戶交辦業務的進展情況。

　　2、第三季度的雙節，還有20xx帶來的`無限商機，給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業務專業知識與綜合能力的相對提高，對規模較大的企業符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發，有意向合作的客戶可以安排業務經理見面洽談，爭取簽訂一件《xx省著名商標》，承辦費用達x萬元以上。做馳名商標與著名商標業務開發的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業務，與該等客戶保持經常性聯系，及時報告該等交辦業務的進展情況。

　　4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業務情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產權保護做到最全面，代理費用每月至少達x萬元以上。

　　二、制訂學習計劃

　　學習，對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。專業知識、綜合能力、都是我要掌握的`內容。

　　知己知彼，方能百戰不殆，在這方面還希望業務經理給與我支持。

　　三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識

　　積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。

　　以上，是我對20xx年工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正�；疖嚺艿目爝�靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善業務開展工作。相信自己會完成新的任務，能迎接20**年新的挑戰。

　　出納工作計劃 19

　　隨著時間的推移，我已經加入百旺公司一年了。回顧過去的20xx年工作經歷，我總結出以下幾點，以便在接下來的20xx年中更好地發現和完善自己。首先，通過與領導和同事們的互動，我意識到自己在工作中存在一些不足之處。這種認識讓我學到了很多東西，并且在工作方面有了顯著的提升。其次，我發現在過去的一年中，領導和同事們給予了我很多幫助和關心。他們的支持使我更加清楚地認識到自己工作中的不足，并且為我提供了很多機會去改進和成長。最后，我要感謝這一年來的工作經歷，它讓我成長了很多。我學會了如何更好地應對挑戰和壓力，如何與團隊合作，以及如何有效地解決問題�？偟膩碚f，20xx年的工作經歷讓我受益匪淺。我將繼續努力改進自己，以便在未來的工作中能夠取得更大的成功。

　　一、工作總結：

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

　　2、嚴密維護現金的安全，及時回收公司各項收入，預防收付錯誤。對于收入和支出的現金及支票，我們會進行雙重核查，以確保準確開具收據，并及時存入銀行，保證無誤收回現金。

　　3、嚴格遵守借款手續，按時催收各專柜的租金、水電費和其他相關費用，并及時與借款人結算所借金額。根據相關規定和流程，在還款截止日前結清上一天的借款，并負責保管保險柜、有關印章和空白收據及發票。

　　4、我們將堅持財務規章制度，嚴格執行審核流程（憑證必須經過經手人和相關領導簽字方可支付），對不符合手續的`憑證將不予付款。

　　5、根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　6、堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的'安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

　　7、協助主管會計完成各項財務處理工作，嚴守公司機密，每天工作結束前向主管會計提交現金日記賬和相關附表的報告。

　　8、做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

　　二、20xx年的工作計劃

　　1、吸取xx年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。

　　2、嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

　　3、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　4、加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　以下是我工作以來的一些體驗和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

　　在此，我想衷心感謝公司的領導和所有同事在工作和生活中對我的支持和關心。這些肯定和鼓勵對我的工作意義重大，我真誠地表示感謝！

　　出納工作計劃 20

　　一、前言

　　作為鄉鎮財務管理部門的一員，出納是財務核算的重要人員之一，也是鄉鎮財務資金管理的關鍵環節。出納工作事關鄉鎮財務資金的安全、規范與高效。本文就如何做好鄉鎮出納工作進行詳細、具體、生動和豐富的闡述。

　　二、工作計劃

　　1.建立完善的財務制度

　　在鄉鎮財務管理中建立完善的制度非常關鍵，這不僅是為了規范管理，更是為了確保經濟利益的安全性、合法性與合規性。因此，首先要做的是建立完善、嚴格遵守的財務制度。該制度需要明確每個環節的操作規則，以及各個操作環節的審核類別和審核方式。在建立制度的過程中，不可遺漏每一個細節，更不可讓漏洞成為財務風險的源頭。

　　2.建立健全的內部控制機制

　　實施良好的內部控制機制是防范財務風險的一個有效手段。鄉鎮財務系統應根據自身特點和實際情況，合理規劃財務管理內控制度，對每一個環節制定詳細的控制措施，嚴格執行審核程序。內部控制機制的實施需要借助信息化手段，確保信息的完整性、準確性和時效性，在信息處理過程中切實落實防范財務造假、貪污、盜竊等行為的風險。

　　3.建立財務檔案管理

　　鄉鎮財務檔案管理是保證鄉鎮財政資金安全的重要措施之一，是查證與核算各項財務業務的重要依據。通過建立財務檔案管理制度，督促各工作人員嚴格遵守工作規范，規范各項業務流程，完備相關資料的登記，建立合理的檔案管理體系，并確保檔案資料的密封、安全和完整性。既保障了經濟利益的實現，也展現了鄉鎮工作人員的專業素質。

　　4.加強資金管理

　　鄉鎮出納作為直接處理資金的'人員，負有特殊的職責。日常資金入賬、付款等操作是出納的工作范疇。在操作過程中應嚴格按照程序操作，確保憑證的真實性和準確性，并按照規定提交負責人，避免操作因疏忽而導致資金出入憑證不符，以及惡意造假、套取資金等行為的發生，從而保證資金管理的規范與安全。

　　5.加強協作與團隊建設

　　鄉鎮出納工作主要集中在出納室，少有其他工作人員深度參與。為了加強團隊協作和提升整體工作效率，除做好人際交往、發揚團結互助的團隊精神外，還需要實施合理的職能劃分。將各員工的職責明確分工，并進行崗位培訓，提升各員工專業水平和工作技能，不斷完善工作流程，以提高工作效率和質量。

　　三、總結

　　本文從建立完善的財務制度、建立健全的內部控制機制、建立財務檔案管理、加強資金管理、加強協作與團隊建設五個方面闡述了如何做好鄉鎮出納工作。鄉鎮財務管理的安全與規范直接關系到鄉鎮經濟發展和百姓生活保障的穩定。因此，鄉鎮財務管理人員應時刻保持高度的責任感和敬業精神，履行好對財務遺產的保護和管理職責，推動全面深化鄉鎮財務管理改革，提高鄉鎮財務管理的整體素質和發展水平。

　　出納工作計劃 21

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系、

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的'其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化。

　　強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校供給便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　出納工作計劃 22

　　進過一年多的努力，酒店的生意越來越好，面對即將到來的新的一年里，我將對酒店財務的工作計劃如下：

　　一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

　　1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習，

　　2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績，找差距。

　　3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

　　二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主要工作任務是：

　　1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清欠，加速資金回籠,確保外結資金回籠率為xx%以上。

　　2、嚴格遵守會計制度，嚴格按會計進行核算，嚴格做好收銀稽核工作，按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

　　4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

　　5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的支持。

　　三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

　　1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。

　　2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬元之高，其中有近xx萬元是酒店開業以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從x個方面著手。

　　第一，我們認真進行物品清理、分類，在一年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。

　　第二，我們根據酒店的`經營需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。

　　第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。

　　第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。

　　3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降xx%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。

　　出納工作計劃 23

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發事件的應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習

　　結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的'學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　1、對公司每天的收入、報銷費用、獎金發放情況進行總結，一定要做到非常嚴格的審查，并且結果要重復計算三遍，才能匯報給領導，保證自身不會存在計算出錯的情況。

　　2、很多時候客戶在購房的時候，是去銀行取的現金，雖然現金相比刷卡要麻煩不少，但是妥善的保管現金以及及時的將現金存到公司賬號所在銀行也是我的職責之內的事情。

　　3、嚴格遵守發票辦理流程，在樓房出售時，總歸是要用到發票的，按照公司規定，開發票的時候手續有著嚴格的要求，需要多位負責人簽字才能辦理發票，絕對不能放松對這方面的管制，一切嚴格按照手續來走。

　　4、工作的發放工作，因為房地產部門眾多，我主要還是負責銷售這塊的工作發放，但是我覺得銷售的工資也是最難處理的，

　　5、人多，工作量很大。如果我記得沒錯，房地產銷售部目前有員工將近五十個人，每一個人的工資都得按照業績單獨計算，所以說工作量是很大的。

　　6、情況復雜，像干了半個月辭職的，想提前預支工資的，因為沒有業績還犯錯把工作扣完的等等。因為情況復雜，工作難度很大。

　　出納工作計劃 24

　　為進步行政事業單位財政財務管理水平，嚴厲財經紀律，切實履行財政監視職能，根據《財政違法行為處罰處罰條例》、財政部《監視檢查局20xx年工作要點》和省財政廳《20xx年xx省財政監視檢查工作指導意見》，結合我縣實際，制定《xx財政局20xx年財政監視檢查工作計劃》予以印發。

　　一、20xx年xx(單位名稱)整體思路

　　20xx年，xx政監視工深進貫徹科學發展觀，牢牢圍繞國務院提出的保增長、保民生、保穩定的目標，服務財政改革和財政管理這個中心展開財政監視檢查工作。監視內容：結合群眾關心、社會關注的熱門專項資金，重點檢查相干職能部分財政政策執行情況，確保積極財政政策有效落實。監視方式：力爭做到四個結合，即事前、事中、事后監視檢查相結合;財政監視與財政具體業務管理相結合;平常監視與專項檢查、抽查相結合;處理事與處理人相結合。監視程序：嚴格依照《財政檢查工作辦法》規定的程序依法展開工作。檢查處理：堅穩重整改輕處罰維護財經秩序的原則。執業要求：堅持高標準嚴要求，監視檢查職員必須做到廉潔自律，恪盡職守，堅持依法行政，嚴格執法。

　　二、20xx年會計工作計劃

　　(一)積極配合上級監視部分的聯動檢查工作

　　(二)圍繞中心重大決策跟蹤監視財政政策執行情況

　　(三)繼續抓好財政與編制政務公然工作。

　　1、重點做好擴大內需政策落實和資金監視工作

　　依照財政部財監[20xx]59號，財監[20xx]2號文和省廳鄂財監發[20xx]14號文件要求，把監視檢查工作有效貫串于擴大內需的重大財政支出政策落實和資金分配、拔付、使用、管理的全進程。

　　2、組織、調和、實施“小金庫”專項清算工作

　　為了進一步嚴厲財經紀律，切實維護財經秩序，根據中心“小金庫”專項治理工作領導小組部暑，09年度我縣將同步展開清算“小金庫”檢查工作，檢查方案待省廳文件下達后出臺。

　　3、履行會計監視職能展開會計信息質量檢查

　　一年一度的會計信息質量檢查工作是在財政部的'同一安排下，在省廳同一組織下展開的，檢查對象待09年省廳文件下達后再定。

　　(四)檢查核實群眾舉報題目。對群眾的舉報，不管題目大小、金額多少，都要進行檢查，做到件件要落實，事事有回復。

　　(五)展開財政監視信息宣傳和調研工作。以簡報的情勢作為宣傳財政政策、法規和重點案件典型分析通報的窗口，擴大財政監視的社會影響，[進步財政監視著名度。

　　(六)服務財政管理加強財稅政策執行情況的監視

　　加大財政收進檢查力度。對實行“收支兩條線”管理單位的“收繳分離、罰繳分離”執行情況及行政事業單位的收費情況進行監視檢查。重點檢查對象：建設局、規劃局、公安局

　　(七)繼續展開內部審計工作

　　根據財政部《財政部分內部監視檢查工作辦法》《財政內部監視檢查工作指南》規定，20xx年重點對基層財政所財政收支、財務收支和財政政策執行情況進行監視。內審單位：三溪財政所、黃雙口財政所、排市財政所。

　　出納工作計劃 25

　　20xx年財務部在公司的領導下本著合理調節各項費用支出的原則，使財務工作在規范化，制度化的良好環境中發揮了重要作用，并取得了一定成績。為進一步加強財務管理工作，現就財務部20xx年度工作做如下安排：

　　一、做好日常核算工作，規范管理。

　　1、做好日常資金核算工作。按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，及時進行記帳，按月編制好財務報表，并在月初及時報送酒店總經理及上級公司。

　　2、加強各項費用的控制，抓好節約支出的管理。財務部在每月的成本分析會中提供好各項統計數據，便于各部門對自己上月發生的成本費用進行分析對比，及時發現問題，有效杜絕浪費。

　　3、進一步規范采購的預算管理和領用程序，加大各部門的增收節支的意識。從計劃采購、采購到領用、從物資耗用到能源消耗的全過程要建立有效的財務運行監督體系，嚴格執行采購制度和采購程序，做好酒店各項物資管理工作。加強部門采購計劃的管理，部門零星采購計劃的管理及日采的管理。

　　4、在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。財務部將主動加強與各部門之間協作，保證酒店財務信息渠道的暢通無誤，提高工作效率。

　　5、加強財務人員職業素質教育工作，做到堅持原則，秉公辦事。

　　6、加強財務收銀的日常工作管理、培訓。

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　二、加強與實際經營指標與預算數據的差異分析。

　　酒店20xx年的`預算是在沒有經營可比性情況下編制，因此與實際經驗指標的差異較大，20xx年編制的預算指標較之20xx年的數據會更精準一些，財務部會在日常經營中做好實際經營指標與預算數據的差異分析，讓預算在實際經營中真正發揮應有的作用。

　　三、進一步加強應收賬款的催收工作，及時回籠資金。

　　應收賬款回籠對酒店來講是一個非常關鍵的工作，在酒店目前現金流非常短缺的情況下尤為重要，在日常工作中積極配合銷售部門加大對應收賬款的催收力度。

　　四、加強固定資產與庫存資產的管理。

　　1、及時掌握酒店在用固定資產情況，對各部門固定資產進行不定期抽查;6月份和12月中旬財務部將對酒店固定資產進行年中及年末的`全面盤點清查，并將盤點結果及時上報酒店領導層和上級公司。

　　2、認真審核各部門上報的采購計劃。由于酒店所處山區，氣候比較潮濕，對容易發生霉變受潮的物品的采購需根據實際情況合理庫存、合理采購，減少不必要的浪費。

　　3、每月對庫存商品進行盤點，發現短缺及時查找原因，減少損失。

　　五、加強新員工的上崗培訓工作。

　　酒店xx開業在即，財務部將對增加的收銀網點的收銀員提前做好崗前培訓工作，為xx的開業做好充分準備。

　　六、深入研究國家稅收政策，合理避稅增收益。

　　加強與稅務等部門聯系與協調，通過合理避稅為公司增加收益，充分發揮財務管理在企業管理中的積極作用，為企業發展壯大做出應有的貢獻。

　　出納工作計劃 26

　　一、工作目標

　　根據縣物價局、財政局、教育局及相關主管部門的財務規定，嚴格執行相關收費規定，嚴格遵守財務紀律，開源節流，實現教學金融服務、師生金融開放、收入充足、支出壓縮、資金前沿，全面提高學校水平和水平，打造一流的品牌學校。

　　二、認真做好日常工作

　　(一)財務工作：

　　1.根據中央學校行政辦公室年初財務工作計劃的要求，準確制定學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。做好年終決算，為學校教育決策提供可靠的數據，確保學校教育教學的正常發展。

　　2.加強過程管理，及時統計教育資金的使用情況，明確財務底碼，準確信息，每月向校長報告，為領導合理使用資金提供依據。年底向員工報告資金使用情況，加強財務監督。

　　3.支持會計人員繼續培訓，提高會計人員專業水平，做好財務年審。

　　4.要求出納嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時報告各種信息。

　　5.認真做好學校經費收支預算，每年12月25日前如實填寫并上報行政辦公室。

　　6.加強財產管理，及時上賬新購物，做到賬目一致，賬目一致，年底認真完成清算核資工作。

　　(二)確保教育教學順利進行，做好維修工作。

　　每學期初修復或報告損壞的桌凳，檢查學校的固定財產并進行統計。

　　三、抓住重點，努力創新

　　1.注重團隊建設，提高業務質量，為各項工作的發展提供可靠的保障，積極參與保管人員的培訓。

　　2.結合新的辦學標準，提高學校管理水平。

　　3.定期主動召開員工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和質量。

　　四、財務工作安排

　　1.嚴格的財務制度，增加資金使用的透明度，合理使用資金。1000元以上的費用，必須由職業代表大會討論批準，領導小組可以在費用前進行研究和決定，并有意識地接受教師和職業代表大會的監督。出納應當按月公布賬戶，建立財務披露制度。

　　2.賬目日清月結，記賬清楚，賬目一致，嚴禁挪用學校資金。有困難需要借錢的教師，只能借當月工資，當月借，下個月還。

　　3.配合學校做好學生教育工作，完成各項臨時和計劃外工作。

　　五、具體措施

　　1.財務工作要全心全意為教育教學服務，為全體師生服務，迫切需要教育。在服務中，要不斷提高服務質量和水平，讓財務工作真正為教育、師生服務。

　　2.認真學習和自覺實施區縣教育收費文件和法律法規，深入了解中央學校行政辦公室各種財務體系的精神本質，努力促進學校財務工作的標準化和制度化，依法實現財務管理。

　　3.嚴格執行縣物價局、財政局、教育局的規范收費要求，開具統一票據，絕不收取非法收費。

　　4.有計劃、全面地使用資金。嚴格執行支出預算制度。學校必須實行預算、審批和處理制度，堅決杜絕資本支出的隨機性和盲目性，減少所有不必要的.費用。

　　5.嚴格執行財務審批制度。要報銷的`發票必須由經辦人、證明人和審核人簽字，然后才能與預算單一一起報銷。

　　6.建立標準化的固定資產賬戶，加強對學校各種教育教學設施的管理。逐一清理和登記學校資產，并建立資產管理詳細賬戶。實行材料使用和儲存責任制，由責任人承擔無故損壞或丟失的責任。

　　7.經常總結和改進。自覺主動接受全校員工、家長和學生社會的監督，認真聽取寶貴意見，不斷提高工作和服務質量。

　　出納工作計劃 27

　　第四季度，財務部緊緊圍繞xx公司的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。嚴格遵守財務會計制度和稅收法規。現制定工作計劃如下。

　　1、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。

　　2、以實施xx軟件為契機，規范各項財務基礎工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。

　　3、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

　　4、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模資金調控有序，隨著原材料市場價格的持續上揚，而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進整個集團生產經營發展的有序進行。

　　5、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量加強財務會計制度建設，財務部根據公司差旅費的實際執行情況，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會計行為，使會計工作的'各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

　　6、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定制定財務部各工作崗位職責，為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。

　　7、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、及其他財經法律、法規的自查活動為了規范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業技能。為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。

　　今后的工作中，我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

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