工廠倉管理制度

時間：2023-06-13 19:23:40 制度我要投稿

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工廠倉管理制度

　　在日新月異的現代社會中，越來越多人會去使用制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的工廠倉管理制度，希望對大家有所幫助。

工廠倉管理制度

工廠倉管理制度1

　　工廠倉庫管理工作流程

　　倉庫管理:

　　隨著市場的發展,產品的豐富,沒有能文能武的水平,很難管理好。文要會電腦,制表格。武要會指揮,會安排。對倉庫進行科學的管理,可以保證物料的正常供應和生產的順利進行。

　　1.倉儲部門的職能:三個字:收管發

　　收:按訂單收點物料,產品。

　　管:保管好物料,產品

　　發:發放物料,產品。

　　2.儲存注意事項:我們歸攏為:四化,四清,四保,四定位

　　四化:倉庫管理科學化。(計算機,搬運機戒化)

　　存放規范化。(危險物品特別存放。按類別性質,劃定存放區域,分類保管。)

　　堆放架子化。(有條件的要存入貨架,露天存放要注意安全。)

　　堆放五五化。(堆成五五成行,過目成數,成方,成堆,成垛擺方。)

　　四清:倉庫物料要做到物清,帳清,質量清,用途清。

　　四保:保質。(質量良好,無損失,無變質,無降等級。)

　　保量。(數量的準確,帳,物,卡相符,無差錯,無缺少)

　　保生產。(收發迅速,面向生產,確保生產上的用料)

　　保安全。(提高警惕,加強防盜,防火,防事故。隨時排除事故隱患,確保工廠利益不受損失)

　　四定位:按庫別,貨柜(架),貨層,貨位四個號次進行統一編號,并記錄在明細帳卡上。

　　3.收發料流程:它包含二個方面:材料的收發和產品的收發。

　　(1)材料的收發流程:

　　收:供應商――進料數量驗收――進料品質驗收――是否合格(不合格退給供應商)――入庫入帳――表單的保存與分發

　　發:生產命令或領/補料單――發放物料――物料交接――帳目記錄(表單的保存與分發)

　　(2)成品的收發流程:

　　收:成品生產――檢驗――是否合格(退回生產線)――人庫人帳(成品人庫單)――表單的保存與分發

　　發:出貨指令――出貨檢驗――是否合格(返工)――產品出貨――記帳――表單

　　(3)成品出倉:倉管員接到《提貨單》后,開出《成品出倉單》,經主管簽字認定。

　　貨柜到后,倉儲部門核實貨柜各種單據后,品管部oqc組(outgoingqualitycontrol出貨檢驗組)也派人監督出貨,防止數量和品質異常事故的發生。

　　因各種原因發生成品入不完貨柜,須提供柜尾照片,并填寫《成品入柜異常報告》一并交業務部還計劃物控部。

　　貨裝完后,檢驗組在《成品出倉單》簽字,倉管員去開《出門放行條》,經貨倉主管,計劃物控部主管簽字后放行。

　　成品出貨人要詳細填寫《裝柜資料單》

　　貨倉管理員要按實際發出數量入好帳目。

　　4.收發料應遵循的原則:

　　(1)。仔細核對有關單證和憑證。按單據準確收發。

　　(2)危險物品的發放,要根據其性能要求檢查容器及運輸方式,不合要求拒收發。

　　(3)所有物料的收發,倉管員都要填清實際數量和價格。

　　5.一般物料發放的注意事項:

　　(1)余額記帳法:月末結帳一次。各種單據按月分類裝訂歸檔。

　　(2)定期盤點制:保證帳,物,卡三相符。

　　(3)檢驗復查制:對自然損缺,報次,報廢的物料,倉管員提出項目,經報批,檢驗確實后轉有關部門處理。

　　6.危險物品的管理規定:

　　(1)倉管員在檢收危險物品時。首先檢查密封包裝情況,并核對發票,如發現有被啟封的印機跡或數量不符的請況時,要立即查究。同時還要與供應商聯系,并上報。

　　(2)貨入庫后,即登記帳本,卡片和危險品收發情況表。并記錄收發數量和出入庫的人員情況,由被登記人簽名。

　　(3)危險品必須存放專用倉庫,并要有醒目的危險標記。收發料后,應立即用封條或鉛封將其封閉。

　　(4)通常實行雙人雙鎖保管。收發料必須二人以上同時進行。

　　7.物料卡的作用

　　(4)帳目與物料的橋梁作用

　　(5)方便物料信息的反饋

　　(6)料上有帳,帳上有料,一目了然。

　　(7)方便物料的收發。

　　(8)方便帳目的查詢

　　(9)方便周,月,季,年度盤點

　　8.交付(物料交接)交付過程注意事項:

　　(1)。運輸期間的保護:易碎產品的保護,紙箱的防潮。

　　(2)中轉的防護。選好地點,產品的丟失。

　　(3)發生問題的處理方法:有損壞,追加。用最有效,最快速的辦法解決問題。

　　(4)交付的方式:船上交貨。鐵路交貨。貨車交貨。自提等。

　　(5)品質復驗等:

　　(6)與顧客聯絡的'方法。電話,手機。

　　無論是物料的交付還是產品的交付都要按合同的要求辦。交付進度,交貨狀態,交貨條件,供方必須做好安排,因保護產品品質的責任一直要到交付的目的地為止。

　　產品交貨狀態一般有:部件交貨,整臺交貨,(高精密度的機床,冰箱,汽車),解體發運,(自行車,家具),散件裝箱,大件裸體,單機成套交貨等。

　　9。物料管理技巧

　　(10)定量包裝:便于清點。

　　(11)分別建卡:每個品種分別建卡,帳,物,卡相符。直觀,明了。

　　(12)記流水帳:隨時記錄變化的情況。始終保持帳,物,卡相符。

　　10.做帳與盤點

　　盤點:材料盤點按abc分類進行。

　　外加工的要到加工地檢查,清點。

　　盤點票不得更改涂寫。

　　初點,還要復查。

　　做好記錄。

　　抽查比例為5:3:2

　　11.本章須要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入倉單發料單,半產品/成品入倉單成品出倉單和成品庫存日報表

工廠倉管理制度2

　　由于工廠的特殊性,各類物資復雜多樣,流程復雜,包括物資和產品的采購數量,賬單的核對,物資的入庫管理,物資存儲,以及出庫管理等一系列流程,制定相應的管理制度,使工廠倉庫管理更加的制度化、規范化,確保車間生產用原材料質量穩定、加速資金周轉,供應及時,并安全使用危險化學品,防止意外事故的發生,提高工廠倉庫的管理水平。

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、必須嚴格按mis系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入mis系統,做到日清日結,確保mis系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

　　3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業部、財務部反映,以便及時調整。

　　4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導及財務人員,各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單,在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

　　6、因質量等原因而發生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

　　三、物資的.儲存管理

　　1、物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類編號存放。

　　2、物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

　　3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

　　4、保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,勿使公司財產發生人為保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。

　　5、保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出。總成物資,一律不準折件零發,特殊情況應經科長批準。

　　6、倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　四、出庫管理

　　1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

　　2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

工廠倉管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　公司財務管理制度范本

　　第清、月結、季報制度。每天清理收支情況，月終進行結算，每季度結束后10日內將會計報表上報主管局。

　　四、財務管理實行集體決策，分管廠領導審核、廠長一支筆審批的財務管理制度。

　　（一）單項生產性開支伍仟元以上，非生產性開支壹仟元以上，必須經廠領導班子集體研究決定；單項生產性開支伍萬元以上，非生產性開支壹萬元以上，須經廠領導班子集體研究后報主管局批準。

　　（常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

　　1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

　　2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。

　　3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。

　　4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

　　5、配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

　　第一章資金審批制度

　　1、總則

　　⑴所有款項的支付，須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；

　　⑵財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；

　　⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準；

　　⑷開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準；

　　⑸往來款項的沖轉

　　（指非正常經營業務），須公司主管領導批準；

　　⑹非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準；

　　⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

　　2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執行。施工工程用款支付批工作流程

　　3、行政費用支出管理制度

　　⑴公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支；

　　⑵涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。

　　3、公司差旅費開支制度

　　⑴公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；

　　⑵公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具；

　　⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：①房租標準：a、部門經理以上職員，房租標準為120元/日；b、一般職員，房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日；市內交通費每人6元/日。

　　⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。

　　4、車輛維修費及汽油費管理制度

　　⑴公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算；

　　⑵車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用；

　　⑶公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

　　5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

　　⑴公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；

　　⑵辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　　⑶辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊；

　　⑷辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；

　　⑸公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排；

　　⑹有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

　　6、行政費用報銷制度

　　⑴公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；

　　⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付；

　　⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施；

　　⑷凡未具備報銷條件

　　（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；

　　⑸支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；

　　⑹銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；

　　⑺其他有關費用及成本支出的'程序以公司規定為準。

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

　　3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

　　⑴參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃；

　　⑵負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程序。

　　⑴施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽；

　　⑵財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

　　6、工程決算程序。

　　⑴施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽；

　　⑵財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準；

　　⑶大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算；

　　⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

　　第三章財產管理制度

　　1、公司財產的范圍

　　⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品；

　　⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產；

　　⑶凡單項價值在元以下或價值在元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

　　⑴公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；

　　⑵公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；

　　⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

　　3、財產的購置與調撥

　　⑴辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購；

　　⑵財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；

　　⑶各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準；

　　⑷固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬；

　　⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

　　4、財產的清查、盤點

　　⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；

　　⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加；

　　⑶財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任；

　　⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；

　　⑸凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。

工廠倉管理制度4

　　1 .目的和范圍

　　為了加強對倉庫的安全管理,杜絕安全責任事故,保障人員和財產的安全,制定本制度。

　　本制度適用于倉庫的安全管理。

　　2 .編制依據

　　依據《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《廣東省安全生產條例》、《危險化學品從業單位安全標準化規范(試行)》制定本制度。

　　3 .職責

　　3.1危險化學品庫保管負責對庫存物資入庫、貯存和發放的.整個過程和管理。

　　4 .工作程序

　　4.1.倉庫配備足夠的與危險化學品性質相適應的消防器材,并由專人維護和保養。

　　4.2.在倉庫、堆垛設立明顯的防火等級標志,通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

　　4.3.危險化學品倉管部門根據物品的危險性,為保管員配備必要的防護用品、器具。

　　4.4.危險化學品入庫時,保管員應按公司《倉儲管理程序》進行。

　　4.5.危險化學品發放,應嚴格執行發放管理制度。倉庫主管負責人應經常檢查核準。

　　4.6.易燃、易爆危險化學品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經批準進入倉庫的機動車輛必須安裝阻火器作業人使用的工具、防護用品應符合防爆要求。

　　4.7.加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的管理,選用經國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產品。

　　4.8.易燃、易爆品倉庫內的各種安全設施,必須經常檢查、定期校驗、保持完好狀態,做好記錄。

　　4.9.儲存易燃和可燃物品的倉庫、堆垛附近,不準私自動火作業,如因特殊需要,應由倉庫負責人上報,經企業有關負責人批準,采取安全措施后才能進行上述作業。作業結束后,檢查確無火種,才可離開現場。

　　4.10.物品儲存嚴格執行危險化學品的配裝規定,對不可配裝的危險物品必須嚴格隔離。

　　5 .相關制度

　　《危險化學品安全管理制度》。

　　6 .記錄

　　6.1安全檢查記錄。

　　6.2出入庫記錄。

工廠倉管理制度5

　　第一章總則

　　公司財務管理制度范本

　　第清、月結、季報制度。每天清理收支情況，月終進行結算，每季度結束后10日內將會計報表上報主管局。

　　四、財務管理實行集體決策，分管廠領導審核、廠長一支筆審批的財務管理制度。

　　（常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：

　　5、配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

　　第一章資金審批制度

　　1、總則

　　⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準；

　　⑷開具的支票須寫明經批準同意的.收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準；

　　⑸往來款項的沖轉

　　（指非正常經營業務），須公司主管領導批準；

　　⑹非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準；

　　⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

　　3、行政費用支出管理制度

　　⑴公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支；

　　⑵涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。

　　3、公司差旅費開支制度

　　⑴公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；

　　⑵公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具；

　　⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。

　　4、車輛維修費及汽油費管理制度

　　⑴公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算；

　　⑵車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用；

　　⑶公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

　　5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

　　⑴公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；

　　⑵辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　　⑶辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊；

　　⑷辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；

　　⑸公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排；

　　⑹有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

　　6、行政費用報銷制度

　　⑴公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；

　　⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施；

　　⑷凡未具備報銷條件

　　（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；

　　⑸支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；

　　⑹銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；

　　⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

　　4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

　　⑴參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃；

　　⑵負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程序。

　　6、工程決算程序。

　　⑴施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽；

　　⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

　　第三章財產管理制度

　　1、公司財產的范圍

　　⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品；

　　⑶凡單項價值在元以下或價值在元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

　　⑴公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；

　　⑵公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；

　　3、財產的購置與調撥

　　⑴辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購；

　　⑶各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準；

　　⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

　　4、財產的清查、盤點

　　⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；

　　⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加；

　　⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；

工廠倉管理制度6

　　不管是食品工廠、電子工廠或是其它類型的工廠,對于倉庫重地,都要有嚴謹規范的管理制度。

　　一目的

　　本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。

　　二適用范圍

　　適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

　　三內容

　　1.職責

　　原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

　　成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

　　待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

　　2.入庫

　　原材料、外協品、半成品的入庫。

　　ⅰ原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進行到貨驗證和報驗。

　　驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

　　ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

　　ⅳ半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。

　　成品入庫

　　ⅰ檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。

　　ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

　　待處理品入庫

　　ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。

　　產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

　　未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

　　庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

　　3.貯存

　　貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

　　合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:

　　ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

　　ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

　　ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

　　ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

　　ⅴ放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

　　有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　4.發放

　　生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

　　原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

　　在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

　　實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。

　　技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

　　提取成品時必須有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

　　原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

　　ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的.各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;

　　ⅱ發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

　　ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;

　　ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

　　ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放。

　　5.倉庫內部管理

　　成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。

　　庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規定處理。

　　倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。

　　退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

　　成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

　　原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。

　　對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。

　　凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

　　成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

　　安全事項

　　ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;

　　ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

　　7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

　　8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

工廠倉管理制度7

　　為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

　　一、倉庫日常管理

　　二、入庫管理

　　4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　6、因質量等原因而發生的'退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

　　三、出庫管理

　　2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

　　四、報表及其他管理

　　1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

　　3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　4、各事業部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬,并將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

　　5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。

工廠倉管理制度8

　　為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

　　一、倉庫日常管理

　　二、入庫管理

　　4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的.可不開),在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　6、因質量等原因而發生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

　　三、出庫管理

　　2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

　　四、報表及其他管理

　　1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

　　5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。

工廠倉管理制度9

　　為了加強化工廠倉儲安全管理、消防管理,保護倉儲免遭火災危害。根據公安部第6號令《倉庫防火安全管理規則》及其有關規定,制定本程序。

　　1.安全職責

　　1).化工廠倉儲安全與消防必須貫徹“安全第一,預防為主,綜合管理,防消結合”的方針,實行“誰主管,誰負責”的原則。

　　2).化工廠倉儲消防與安全由化工廠及公司安全管理部門負責。

　　3).化工廠倉儲安全管理由廠負責人指定人員擔任或兼任,他人未經許可,不得擅自進行管理。

　　4).倉儲管理員(庫管員)應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業務知識和相關安全制度,掌握消防器材的操作使用和維護保養方法,做好本崗位的防火安全工作。

　　5).倉儲管理員(庫管員)須經培訓通過,持證后方能上崗作業。

　　2.倉儲管理

　　1).嚴格按國家《建筑設計防火規范》、化工廠《危險化學品管理制度》及《化工廠安全生產管理制度》中第34、35條中的規定條款執行倉儲管理。

　　2).屬于危險化學品范疇的物料,不宜露天存放。必須露天存放時,適宜采取遮陽、降溫措施。

　　3).化工廠倉庫物品存儲應當分類、分垛存放,每垛占地面積不宜超過100平方米,垛與垛間距不小于1米,垛與墻體間距不小于0.5米,垛與梁、柱間距不小于0.5米。物品通道寬度不小于2米。

　　4).危險化學品和一般化學品以及容易相互發生化學反應或滅火方法不同的物品,必須分間、分庫儲存,并在醒目處標明儲存物品的名稱、健康危害、急救措施、倉儲安全和滅火方法。

　　5).易自然、易水解、易揮發的物料,必須在陰涼、通風、干燥的場所存儲,并安裝專用的儀器定時檢測,嚴格控制空氣中的爆炸混合物含量→不超標、空氣濕度→干燥和倉儲溫度→陰涼。

　　6).物料出入庫須嚴格按照《化工廠原材料出入庫及驗收控制程序》中的條款執行,指派專人負責檢查,專人監察,確定無安全隱患、無消防隱患后,方可準予入庫。

　　7).儲存物料的容器或包裝應當牢固、密封,發現破損、殘缺、變形和物料變質、分解等情況時,應當及時進行安全處理,嚴防跑、冒、滴、漏現象。

　　8).使用過的'油棉紗、油手套、油布等沾油纖維物品以及可燃包裝,應當存放在安全地點,定期進行處理。

　　9).存儲化學品的庫房不得設置辦公室和休息室。

　　3.裝卸物料

　　1).進入化工廠庫區的所有機動車輛和人員,必須嚴格履行《人員機動車輛出入廠區制度》。工作人員必須穿防護服和工作鞋、戴防毒面具、防護眼鏡等,機動車輛必須安裝阻火器。

　　2).存有危險化學品的庫區及其周邊,不得允許機動車輛靠近。化工廠叉車進入危險庫區,必須嚴格按照相關制度執行。

　　3).各類機動車輛裝卸物料后,不準在庫區、庫房、裝運道槽內停放和修理。

　　4).裝卸危險化學品時,特別是易產生靜電火花的化學品時,操作人員不得穿戴易產生靜電的工作服和使用易產生火花的工具,嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產生靜電的裝卸要采取消除靜電的安全措施。

　　5).裝卸作業結束后,應當對庫區、庫房進行檢查,確認安全后,方可離開。

　　4.消防安全

　　1).倉庫內、露天庫區的消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點,其周圍不準堆放物品和雜物。

　　2).倉庫的消防設施和器材,必須專人管理,負責檢查、維護、保養、更換,保證完好有效。

　　3).庫區的消防通道和倉庫的安全出口,嚴禁堆放物品。

　　5.防火防爆

　　1).庫區(倉庫內、露天庫)應當設置醒目的防火防爆標志。進入危險化學品庫區的工作人員, 必須實行出入登記,不得攜帶易燃易爆物品(火柴、打火機、香煙、手機)入內。

　　2).庫區內嚴禁使用明火。在庫外動用明火作業時,必須辦理動火作業票,經化工廠領導批準,并采取嚴格的安全措施。方能動火。

　　3).庫區及周邊30米以內,不得燃放煙花爆竹、不得使用明火、吸煙等。

　　6.電器與照明、通風設施

　　1).庫區的電氣裝置、照明、通風設施必須符合國家有關標準。

　　2).放置危險化學品的庫區,其電氣裝置、照明、通風設施必須符合有關爆炸危險場所的安全規定。

　　3).存儲危險化學品特別是不易受高溫照射的區域,其室內照明不得使用瓦數大于60瓦的燈泡。燈泡必須做防火、防爆處理。損壞或熄滅不可用時,必須及時更換。

　　4).庫區應按《建筑防火設計規范》中的規定設置通風設施,保證庫區通風、干燥、陰涼。

　　7.支持文件

　　1).危險化學品管理制度

　　2).化工廠原材料出入庫及驗收控制程序

　　3).人員機動車輛出入廠區制度

工廠倉管理制度10

　　一.物資入庫驗收制度

　　1、采購員完成采購任務,貨到廠時應及時通知品質部檢驗員(或有檢驗資質的相關人員)到倉庫辦理入庫手續,其程序具體規定如下:

　　1)、認真填寫《檢驗通知單》,一式三聯,并簽署。

　　2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

　　3)、發貨明細表。

　　4)、質保書。

　　5)、使用說明書。

　　6)、公司領導批準的采購計劃。

　　2、保管員判明實屬本庫保管物資后,應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量、價格,當證件完全符合后,存放在待驗區。

　　1)、技術質檢應根據分管物資的特性,按不同規定辦理。

　　2)、設備備件由設備部檢驗簽證合格后,才能入庫。

　　3)、勞保用品由生產部檢驗簽證合格后,才能入庫。

　　4)、辦公用品由綜合部檢驗簽證合格后,才能入庫。

　　5)、鍋爐用原煤由綜合部復核重量,質檢部檢驗煤的指標是否與供應商提供的指標相符,達到要求才能入庫。

　　6)、玉米淀粉由紙板部復核重量,質檢部檢驗淀粉的指標是否與供應商提供的指標相符,達到要求才能入庫。

　　7)、原紙由收貨員復核重量,質檢部檢驗原紙的指標,對于需要判定是否收貨的其它問題由生控部簽字決定。

　　8)、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。

　　9)、物資驗收后一段時間內若發現問題,保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨,由采購員負責追加經濟損失。

　　10)、紙板、紙箱的`入庫按相關程序辦理。

　　3、下列情況應嚴格把關,不準驗收:

　　1)、無公司領導批準采購的。

　　2)、與合同訂貨單計劃不符的。

　　3)、違反公司規定,采購員工作標準,沒按規定進貨渠道采購的。

　　4)、質量不合格的。

　　4、待驗收物資,不合格物資,保管員應妥善保管,并督促抓緊處理,手續應健全。

　　5、物資因生產急需或其他原因不便入庫,而直接送到現場,保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

　　倉庫物資入庫程序如下:

　　物資到庫采購員填寫入庫單、檢驗單,并通知檢驗員。倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量,查看規格型號、檢驗員檢驗、保管員簽字、倉庫主管審核、辦理入庫。

　　二、物資保管與保養

　　1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“二齊”,“三清”,“四定位”擺放。

　　二齊:擺放整齊、庫容整齊

　　三清:材料清、數量清、規格清

　　四定位:按區、按排、按架、按位定位

　　2、保管物資應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進。

　　三、物資出庫管理

　　1、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料,物資發放應視生產需要。既發整又發零。

　　2、對退貨物資由領料單位辦理,并做好登記,沖帳手續。

　　3、紙板、紙箱的出庫按相關程序辦理。

　　4、要注意審查各種領料單的合法性,有下列情形之一者,不準出庫。

　　1)、憑單印簽不符不全,批準手續不符

　　2)、憑單字據不清或被涂改

　　3)、未驗收入庫物資

　　4)、發料應對保質負責,嚴禁發不合格物資

　　5)、先進先出,后進后出

　　4、實行一料一單(注明名稱、規格、型號、用途、數量、金額、日期)。

　　其出庫程序如下:

　　領料員填寫領料單部門領導簽字保管員簽字倉庫主管簽字發料

　　四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

　　保管員應堅持實地盤點法,年終進行全面盤點,盤點應做到:

　　1)、盤點時發現盈或虧應重復一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

　　2)、檢查安全防火設施和措施器材等,發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

　　3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。

　　五、帳務處理

　　1、保管員應建立材料帳,并按規定項目仔細記好帳目。

　　2、記帳要認真,帳、卡、物三相符,材料收支與結存要保持平衡。

　　3、每月5號前填報入庫、出庫明細給財務和總經理。

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　確定廢舊物資回收范圍

　　1)、各種包裝物的回收

　　2)、各種容器的回收

　　3)金屬料尖、邊角余料,有色和黑色金屬切屑。

　　4)不能再修復的工具、量具等。

　　5)其它各種有用物資的回收。

　　七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜,單獨建帳。

　　1)、實行交舊領新(工具、電器,電機等)

　　2)、員工工種變動調離時,所領(借)的工、器具應退回倉庫,辦理退料手續。

　　3)、報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理,應由物資管理部門負責人指定專人處理,收入均歸公司財務部門入帳。

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