出差費用管理制度（精選15篇）

　　在我們平凡的日常里，很多場合都離不了制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的出差費用管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出差費用管理制度 1

　　為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。

　　一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。

　　二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。

　　五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

　　六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。

　　七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特準者，后方可承認報銷費用。

　　八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。

　　九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

　　十、出差費的報銷

　　1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審核，技術總經理批準，財務部方可予以報銷。

　　2、出差費用的.各項標準由營銷總經理規定

　　出差費用管理制度 2

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　�。ㄒ唬┏霾钋皯�填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　（二）出差人憑核準的`出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　（一）國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　（二）國外出差，一律由總經理核準。

　　第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第六條 出差費用的報銷：

　�。ㄒ唬┙煌ㄙM、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　�。ǘ�）膳食費按標準領取。

　�。ㄈ�）通訊費以郵局憑證報銷。

　�。ㄋ模┙浑H費由領導核定，憑據報銷。

　　出差費用管理制度 3

　　一、出差費用支付方式

　　1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷；

　　二、出差費用核銷程序㈠核銷規定

　　1、住宿費用按標準報銷，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2、業務招待費用額度由總經理或coo核準，未經核準費用自理。

　　3、所有報銷項目均需憑發票等票據報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷住宿費。

　　5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；

　　7、若出差住宿費相關憑證丟失，須由該酒店把原來開具的`發票另一聯復印加蓋財務專用章則可進行報銷，否則不予報銷。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。

　　出差費用管理制度 4

　　(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之

　　(三)出差員工應于出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定

　　出差費用管理制度 5

　　第1條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

　　（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　　（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第2條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第3條 出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第4條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的'正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

　　出差費用管理制度 6

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。

　　二、乘車規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

　　2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的`每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。

　　4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　出差費用管理制度 7

　　一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開展業務人員

　　1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進行與公司業務有關的活動。

　　2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫《銷售人員業務報表》，以及提報次日的'行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。

　　六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷

　　出差費用管理制度 8

　　為規范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動，特作如下規定。

　　本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區從事與本公司經營業務有關的活動并且時間長達一天以上的`。

　　一、出差申請

　　1、副總經理以下人員出差，須事先填寫《出差申請單》，經過部門主管和分管領導批準同意后方可出差。

　　2、出差申請人憑批準的《出差申請單》填寫《借款單》到財務借款。分管領導及財務人員根據出差人計劃的天數、地點、事由計算大致費用核定借款額。

　　3、出差人員出差期間應本著高效精簡的原則安排行程，費用開支嚴格按照本制度所附開支標準規定執行。特殊情況須超支的應事前電話請示分管領導同意。

　　4、出差人員出差期間應妥善保管好各種費用票據，返回公司在五個工作日內到財務辦理報銷手續。

　　5、出差人員前次出差借款尚示報銷的，本次出差不允許借款。

　　二、費用劃分及報銷辦法

　　出差費用主要分為：長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節約補助等。

　　1、長途交通費和住宿在限額標準內憑有效票據報銷。

　　2、出差期間發生的客戶招待費應從嚴控制，嚴格按公司《招待費用管理制度》規定標準執行。副總以下人員如需發生客戶招待費，應事前請示分管副總同意。副總應請示總經理同意。事后報銷時應提供有效票和情況說明。

　　3、出差人員發生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經分管領導和財務核對后因公部分予以報銷。

　　4、出差人在出差時發生的各地區市內短途交通費，應提供有效票據報銷，除副總及以上人員不受限制外，其余人員原則上不允許乘坐的士。

　　5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標準》包干執行。無須提供發票，時間計算以出發車票和返回車票標明的日期為依據，頭尾兩天合并計算。

　　6、出差人出差時發生的訂票、托運、復印、傳真等雜費憑有效票據經貧乏領導和財務審核確認后報銷。

　　7、出差人夜間行車(當時18時至次日晨6時)或連續行車8小時以上的，允許購買火車臥鋪，如符合以上條件但未坐臥鋪者，按車票票面金額的50%予以補助。

　　8、住宿節約補助，為使出差人厲行節約，設立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標準》的，按節約金額的50%獎勵出差者。

　　三、其他

　　1、出差人員因公外出參加會議或培訓，出差人應向財務部提供會議通知和培訓通知，財務根據通知上關于費用方面的說明予以確認出差費用報銷方式。

　　2、出差人自行借用非本公司車輛出差的，需經貧乏領導標準。公司據實合理報銷過路費、停車、汽油等費用，其他費用一概不負責。

　　出差費用管理制度 9

　　一、目的

　　適應公司業務快速發展，規范差旅費管理，節約差旅成本，規范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于因公出差的所有員工（領導班子成員出差費用按其他相關規定執行）。

　　三、相關定義

　　出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。

　　四、員工及主管經理的責任

　　1.員工應承擔以下責任

　　1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經理批準。

　　2)對發生的差旅費用進行合理的成本控制。

　　3)對各項差旅費用，在發生之前已經充分理解本制度對此的規定。

　　4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用，須事先經總經辦批準，并將總經辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。

　　5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據并附上相應原始票據，報銷費用。

　　6)保證費用發生的真實性，如實申報本人所發生的出差費用及相關補助，嚴禁私費公報。

　　7)對于財務的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。

　　2.主管經理應承擔以下責任

　　1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。

　　2)員工出差前，由直接主管經理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。

　　3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發生各項費用符合本制度。

　　4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。

　　3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當的措施確保遵循本制度。

　　五、出差費用報銷管理機構及其職責

　　（一）公司總經辦

　　公司總經辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構，主要職責包括：

　　1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；

　　2)審議決定公司出差費用報銷調整方案；

　　3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執行審批。

　　（二）財務部

　　財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：

　　1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據；

　　2)查驗遞交票據的真實性，查驗費用是否符合當月預算；

　　3)遞交報銷單據給總經辦；

　　4)發放報銷金額；

　　5)根據費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。

　　（三）各部門

　　各部門負責協助、配合財務資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：

　　1)合理預算出差費用；

　　2)根據公司出差費用標準進行差旅支出；

　　3)保存完整的票據及發票；

　　4)在規定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；

　　5)按照標準粘貼相關費用票據。

　　六、出差管理

　　(一)出差的申請

　　所有出差都須提前三日征得主管經理的批準，特殊情況除外。差旅行程的`更改或延長都必須事先征得主管經理的同意。出差申請批準程序如下：

　　1.填寫“出差經費預算申請表”（應完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經理簽字。

　　2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫“借款審批單”，先由所屬主管經理審核簽字-----再交由總經辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。

　　3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業務周轉需要的最低限額。

　　(二)差旅費

　　差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。

　　1.交通費

　　1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

　　2)交通費標準范圍：機票經濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。

　　3)員工應從成本意識出發，合理預算出差時間，至少提前三日購買優惠交通票。但對具有限制性條款的優惠交通票可根據出差任務和時間要求合理選擇。

　　4)出差時，因根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、經濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優選擇出行方式。

　　5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發班次，晚上10點后到達班次，合規合理，可據實報銷交通費。

　　2.餐飲費

　　1)餐飲費主要是指因公出差發生的相關餐飲費用。

　　2)一般客戶方會免費提供餐飲服務，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據實報實銷，每人每天不超過50元。

　　3)天數計算方式為：出差當天發車時間為11：00前算一天、20：00前算半天；達到公司駐地時間11：00后算半天、17：00后算一天。

　　4.住宿費

　　1)員工出差期間，應優先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

　　2)住宿費在公司費用標準內據實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經總經辦報備。

　　3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。

　　4)住宿發票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。

　　5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。

　　5.其他公務雜費

　　1)員工因公出差發生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。

　　2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產生的托運費，經直接主管經理審批后方可報銷。

　　3)員工因公發生的機票、火車票等的退票手續費須注明退票原因，經直接主管經理審批后方可報銷。

　　七、出差費用報銷

　　（一）費用的歸屬

　　出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經受益部門權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。

　�。ǘ�）票據要求

　　所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業務的合法、合規的原始票據。

　　（三）費用報銷的期限

　　1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月，否則可能會遇到財務無法處理票據不予報銷的情況。

　　2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。

　　八、獎懲規定

　　經核查事實違反本制度相關規定的，根據不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。

　　九、附則

　　本制度解釋權歸財務部所有。

　　出差費用管理制度 10

　　為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的'報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。

　　一、借款報銷的審批權限

　　1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

　　2、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

　　3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規定的時間(3天內)及審批手續到財務部門報銷。

　　二、員工差旅費報銷標準。

　　1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷，如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示，在公司領導同意情況下方可報賬處理.

　　2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干，不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經濟特區每人每天不超過150元，憑住宿發票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。

　　3、在周邊區域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

　　4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。

　　出差費用管理制度 11

　　為了加強公司現金管理，明確使用范圍，結合公司實際、制定本制度。

　　1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度，公司有關財務制度辦理現金、銀行收支業務。

　　2、公司業務收入現金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶，不得座支現金。

　　3、公司經營業務支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經財務審核后，可支付現金。

　　4、庫存現金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的`部分要及時存入銀行。

　　5、庫存現金要做到日清月結，帳實相符，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用現金。

　　6、簽發銀行轉帳支票要建立支票領用登記手續，及時清理注銷。

　　7、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業務，不得簽發空頭支票。

　　8、現金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調節表。

　　9、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

　　10、本制度從批準之日起執行。

　　出差費用管理制度 12

　　一、出差制度

　　第一條 經理出差，必須經主管領導及有關經理同意；其他人員出差必須經主管經理批準。

　　第二條 出差要填寫《出差申請報告表》，出差報告包括：工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權限審查批準后，交辦公室留存，憑出差報告表，填寫借款單，并經辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續。

　　第三條 出差應遵守的事項

　　1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規定時間內返回，如有變動需事先請示并獲批準。

　　2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領導批準，其繞道部分的車船費由本人承擔。

　　3、乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的經領導特許方可乘坐飛機。

　　第四條 出差結束，應寫出詳細的出差匯報，送有關領導審閱。

　　第五條 出差回來上班后四天內向財務部辦理報銷手續，報銷前須由部長審核簽字。

　　第六條 出差期間，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購商品，對違反者各級領導有責任給予批評教育，所需費用一律由本人承擔。

　　第七條 出差時間不超過7天，不補休，在國家法定假日出差的可補休同等時間。

　　二、出差管理辦法

　　第八條 為實現公司經營目標，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，制定員工出差管理辦法。

　　第九條 員工出差按如下程序辦理：

　　1、出差前填寫《出差申請單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核。

　　2、憑《出差申請單》向財務部預支一定數額的.差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫付款。

　　3、差旅費中，"實報"部分不得超出合理數額，對特殊情況應由出差人出具證明，否則財會人員有權拒絕處理。

　　第十條 出差審批程序和權限如下：

　　1、國內出差：一日以內由經理核準，超過一日由總經理核準。經理以上人員一律由總經理核準。

　　2、國外出差，一律由總經理核準。

　　第十一條 國內出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。

　　1、交通費需依票根或發票認定，使用公司交通工具者不支付交通費用。

　　2、住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。

　　3、伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。

　　第十二條 因時間急迫或交通不便根據業務需要，必須乘坐出租車時，須經理同意。

　　第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其支付標準憑相關票據報銷。

　　第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者，每日補120元（人民幣）生活費。

　　第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。

　　第十六條 總經理、副總經理出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。

　　部門總監、副總監出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機經濟艙。

　　員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。

　　第十七條 奉令調遣人員，可依照以上條文報銷。

　　三、特別旅費處理

　　第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。

　　第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產生的差旅費憑票據實報實銷。

　　第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報主管批準。

　　第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規定，憑票據實報實銷。

　　出差費用管理制度 13

　　(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調) 悉依照本章之規定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之

　　(三)出差員工應于動身前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特別事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特別狀況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區或其他同日可來回之出差按實支給交通費及誤餐費

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論動身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費

　　(八)交通費包括旅程中必需之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發之郵電及特殊公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特殊費用內得按實憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之

　　(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發覺有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定

　　出差費用管理制度 14

　　1、出差定義

　　因公司業務需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區被視為出差。出差按地區分為國內出差和國外出差，按時間長短分為當日往返和需要逗留24小時以上的出差。出差補貼因出差地區和時間的不同而不同。

　　2、出差規定

　　1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當日往返的出差可根據實際情況決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。

　　2、出差期間員工應遵守如下規定：

　　1、注意言行舉止，展示公司良好的企業形象；

　　2、避免與出差目的無關的活動；

　　3、出差在外期間應與上級主管保持聯系，通報工作進程。如有行程變動，應立即報上級主管批準方可執行；

　　4、出差任務完成后應及時返回；

　　5、出差回來應及時向上級主管匯報工作情況。

　　3、交通工具

　　員工出差一般應選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機（經濟艙）。

　　4、出差住宿標準

　　需在出差地逗留24小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標準為200元/夜，部門主管級住宿標準為300元/夜，部門主管級以上者住宿標準為400元/夜。特殊情況經總經理批準后可超過以上標準。國外出差具體住宿標準參照當地水平決定，遵循合理經濟的原則。

　　5、伙食標準

　　1、午餐為15元，晚餐為15元。員工結束出差后可按標準在報銷時申請出差餐費補貼；員工也可選擇實報實銷，但每日總餐費不可超過30元。

　　2、當日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標準申請早餐補貼；如于晚上7：00以后結束出差，可按標準申請晚餐補貼。

　　3、出差期間如安排宴請客戶，憑發票按規定交際應酬費報銷，此餐的餐費補貼將被取消。

　　4、酒店住宿含早餐或培訓、會議等活動中提供餐飲的，則相應的餐費補貼被取消。

　　6、出差補貼

　　國內出差：省內或當日往返的.出差每人每天補貼30元，其他情況的出差每人每天補貼60元。

　　7、出差期間長途費用

　　出差因公需打長途電話時，應盡量簡短，以降低長途話費開支。

　　出差因私需打長途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費用由本人承擔。

　　8、報銷規定

　　出差費用報銷僅限于規定的交通費、住宿費、伙食費、交際應酬費、電話費、傳真費以及其他與業務有關的費用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費由員工本人承擔。

　　所有報銷費用均應出具合法的發票或收據，除非特殊情況并經批準，杜絕報銷白條。

　　員工出差結束后一周內填寫"報銷申請表"，經上級主管審批后至管理部復核報銷。

　　出差費用管理制度 15

　　第一條為加強出差有關問題的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定，出差人應遵照執行。

　　(二)出差人憑經批準的“出差申請單向財務部暫支相當數額的旅差費，“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款，未在一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的`審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：申請出差由部門經理審核后填寫出差申請單，報請總經理或副總經理批準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理指定并核準。

　　第四條工作日出差不得計加班費，但假日酌情予以計薪。

　　第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經請示延時外，不得借故或因私事延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，依情節輕重予以處罰。

　　第六條出差地區可當天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準由財務部另行確定。(財務總監制定)

　　第八條出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按規定標準憑據報銷，超過標準自付。

　　(二)膳食費、通訊費按規定補貼標準領取。

　　(三)交際費由領導核定，憑據報銷。

　　(四)如無法取得支出之原始憑證單據者，應申述理由，由經理核準后，才能報銷。

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