業(yè)務(wù)管理制度優(yōu)秀[15篇]
在當(dāng)今社會生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
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業(yè)務(wù)管理制度1
一、總則
1.為了加強(qiáng)養(yǎng)老院院外包業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，借鑒業(yè)內(nèi)同行經(jīng)驗(yàn)，制定本制度。
2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織(以下簡稱承包方)完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。
3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。
二、部門職責(zé)
院辦公室負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負(fù)責(zé)。院內(nèi)管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門為外包業(yè)務(wù)開展情況的監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)對外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長、副院長負(fù)責(zé)保潔、食堂監(jiān)管;保衛(wèi)科負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)監(jiān)管;后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)管。
三、不相容崗位
1.外包方案的立項(xiàng)與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。
四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險
1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致單位失去競爭優(yōu)勢。
2.外包價格確定不合理，承包方選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)致單位遭受損失。
3.業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致單位相關(guān)人員涉案。
五、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評估和審核制度
1.制定及審核實(shí)施方案
相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn)，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案;并根據(jù)是否對單位運(yùn)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理，以突出管控重點(diǎn)。
單位根據(jù)預(yù)算以及工作計(jì)劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時確保方案的完整性。
單位制定外包方案時，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。
單位應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級人員應(yīng)
當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越權(quán)限審批。
在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價時，應(yīng)當(dāng)著重對比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險和收益，確定外包的合理性和可行性。
2.招標(biāo)及選擇承包方
養(yǎng)老院根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。
參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機(jī)制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。
評估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評價和口碑;同時綜合考慮單位內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。
調(diào)研結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報告，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批。
單位根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。
3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同
在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。
在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確單位有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知單位，并對存在問題進(jìn)行有效溝通。
在合同的.服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。
在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對于涉及本單位機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。
在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。
在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。
4.組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包
在承包方提供服務(wù)的過程中，相關(guān)職能部門應(yīng)密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動態(tài)管理方式，對承包方開展日常績效評價和定期考核。
建立即時監(jiān)控機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時要求承包方調(diào)整改進(jìn)。
對各種意外情況做出充分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制
定臨時替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動中斷。
有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。
切實(shí)加強(qiáng)對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結(jié)評價
相關(guān)職能部門要對外包業(yè)務(wù)定期進(jìn)行總結(jié)評價，充分了解各科室對承包方服務(wù)的反饋意見，與日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題匯總形成總結(jié)報告，作為會計(jì)核算和付款的依據(jù)。
6.會計(jì)核算及財務(wù)控制
單位財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時向單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。
六、外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目評估和審核程序(附后)
參考文獻(xiàn)：
1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當(dāng)競爭法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度
制定外包實(shí)施方案
組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包派員現(xiàn)場管理合同管理選擇承包方審核批準(zhǔn)未通過通過招標(biāo)外包過程是否違約否否驗(yàn)收是終止合同辦理追償是否合格是驗(yàn)收入庫/認(rèn)可服務(wù)
會計(jì)核算及財務(wù)控6 制
業(yè)務(wù)管理制度2
一、商品請購管理
1、各部門按需進(jìn)行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項(xiàng)。由部門經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后上傳到經(jīng)營財務(wù)部進(jìn)行審簽，單據(jù)生效后留存財務(wù)一份，由采購人員進(jìn)行商品詢價。
2、工程類產(chǎn)品在請購前需向采購部、經(jīng)營財務(wù)部提交各部門簽字確認(rèn)后的開工報告方可申請采購。
3、工程類產(chǎn)品在施工過程中如發(fā)生增項(xiàng)情況，需在請購單生成前對原開工報告進(jìn)行變更，經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，方可申請采購。
4、請購單由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字后為生效確認(rèn)，如需他人代簽，需部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)“授權(quán)書〞同時經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可代簽，并于當(dāng)日傳于采購部及財務(wù)部。
5、請購生效后，如發(fā)生請購變更，需進(jìn)行請購單變更，不得在原單據(jù)進(jìn)行修改，審簽流程與第一條類同。
二、實(shí)物庫存管理
1、出庫管理：
A.對入庫手續(xù)齊全的到貨商品，庫房保管員應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)人員，辦理出庫手續(xù)；
B.尚未辦理入庫手續(xù)的到貨商品，庫房保管員不具有處置權(quán)，業(yè)務(wù)人員不得擅自提貨；
C.直達(dá)商品及物資的出庫辦理程序等同于實(shí)物商品，庫房保管員應(yīng)在出庫單據(jù)上標(biāo)注“直達(dá)〞字樣，并注明直達(dá)單位；
2、商品責(zé)任劃分：
A.出庫手續(xù)辦理完畢后，商品直接責(zé)任轉(zhuǎn)移至業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人。實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)對所負(fù)責(zé)的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現(xiàn)非人為損壞及質(zhì)量問題的商品應(yīng)及時返還物流中心，并辦理相關(guān)手續(xù)；
B.如發(fā)生人為損壞，由行為人按價賠償；
C.出庫手續(xù)辦理后，庫房保管員對庫房內(nèi)暫存商品仍負(fù)有監(jiān)管職責(zé)，有義務(wù)與業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人配合，保證商品存放平安；
3、其他業(yè)務(wù)管理
A.調(diào)撥：公司間各業(yè)務(wù)部門因業(yè)務(wù)需要，可進(jìn)行商品調(diào)撥。由調(diào)出部門實(shí)物負(fù)責(zé)人填寫調(diào)撥單，調(diào)撥單上應(yīng)寫明商品名稱、數(shù)量、本錢價。雙方實(shí)物負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，調(diào)撥單生效，實(shí)物責(zé)任轉(zhuǎn)移至調(diào)入方；
B.領(lǐng)用：
1、內(nèi)部領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門出具領(lǐng)用單，領(lǐng)用單注明商品名稱、數(shù)量、進(jìn)價。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后，領(lǐng)用單生效；
2、贈送領(lǐng)用：公司發(fā)生贈送行為時，由實(shí)物負(fù)責(zé)人出具領(lǐng)用單，注明商品名稱、數(shù)量、進(jìn)價及對方單位。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、公司總經(jīng)理簽字許可后，領(lǐng)用單生效，方可付出商品；
4、月末庫存管理
A．經(jīng)營財務(wù)部每月最后一天協(xié)助業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表應(yīng)按實(shí)物填寫；
B．盤點(diǎn)后實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)在二天內(nèi)，完成自行對帳及與財務(wù)人員的對帳工作；
C．盤點(diǎn)日后二天內(nèi)，業(yè)務(wù)部門實(shí)物負(fù)責(zé)人應(yīng)出具盤點(diǎn)匯總表、當(dāng)月賒銷表、應(yīng)收及質(zhì)保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數(shù)據(jù)的說明超期原因及處理方法；
D．盤點(diǎn)表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領(lǐng)用、調(diào)撥手續(xù)等同于其他商品。
5、送貨管理
A．為保障公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各業(yè)務(wù)部門不允許出現(xiàn)實(shí)物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當(dāng)日到貨商品要求當(dāng)日送出；
B．為標(biāo)準(zhǔn)、躲避、統(tǒng)一送貨流程，公司所有業(yè)務(wù)部門需送客戶的商品均由技服中心統(tǒng)一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費(fèi)。
C．各部需送貨時，由業(yè)務(wù)人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱、型號、序列號、數(shù)量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；
D．提貨過程需認(rèn)真仔細(xì)，保管員有檢查、驗(yàn)貨的責(zé)任；
E．送貨活動發(fā)生后，送貨簽收單應(yīng)當(dāng)日返回，偏遠(yuǎn)單位的單據(jù)返還日期不超過二天；
F．送貨人員應(yīng)保證商品的平安送達(dá)及對方簽收人的真實(shí)性；
6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規(guī)定?。
三、賒銷業(yè)務(wù)管理
1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業(yè)務(wù)即確認(rèn)發(fā)生。業(yè)務(wù)部門帳務(wù)負(fù)責(zé)人與財務(wù)人員按送貨簽收單內(nèi)容及時登記賒銷明細(xì)；
2、特殊業(yè)務(wù)發(fā)生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經(jīng)理及財務(wù)人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)簽字確認(rèn)后，賒銷行為方可生效；
3、工程類、工程類發(fā)生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經(jīng)辦人員填制進(jìn)場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務(wù)，賒銷生效；
4、因業(yè)務(wù)結(jié)算需求，需要對賒銷進(jìn)行部門間調(diào)撥的，調(diào)撥手續(xù)等同于實(shí)物調(diào)撥，調(diào)撥單生效后，賒銷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入調(diào)入部門，調(diào)入部門帳務(wù)負(fù)責(zé)人對其登記仍以該賒銷初次發(fā)生日期為準(zhǔn)；
5、因業(yè)務(wù)需求，需要對賒銷內(nèi)商品進(jìn)行領(lǐng)用的，領(lǐng)用簽字流程等同于實(shí)物領(lǐng)用，領(lǐng)用單生效后，如屬部門自用商品以進(jìn)價計(jì)入部門運(yùn)行費(fèi)，如屬客戶所需商品以進(jìn)價計(jì)入部門日常營銷費(fèi)；
6、超期管理：
A：商品銷售業(yè)務(wù)：送貨之日起二個月后納入三超范圍；
B：工程施工工程：公司內(nèi)驗(yàn)結(jié)束一個月后，工程內(nèi)所有工程物料納入三超范圍。
C:針對長城公司、遼河區(qū)單位無方案運(yùn)行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后適當(dāng)調(diào)整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。
四、銷售業(yè)務(wù)管理
1、業(yè)務(wù)人員在開具發(fā)票前，對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫商品的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號，沖預(yù)交款的要標(biāo)注預(yù)交款的發(fā)生日期；
2、合同內(nèi)商品銷貨時，銷貨單要與合同單項(xiàng)一一對應(yīng)；
3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經(jīng)其部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，平價銷售的需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，銷貨單方可生效；
工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單，毛利統(tǒng)一加在一項(xiàng)商品內(nèi);
4、對于不符合合同供貨明細(xì)的銷貨單，財務(wù)部不予審核，合同變更單提交后，方予以計(jì)入業(yè)務(wù)部門收入；
5、對于前期已收預(yù)交款，后續(xù)供貨的業(yè)務(wù)，要求業(yè)務(wù)人員及時與甲方核對帳目，及時對帳內(nèi)相應(yīng)商品進(jìn)行銷貨處理，沖銷預(yù)交款；
6、對發(fā)生退貨的，要及時填具紅字銷貨單，由其部門經(jīng)理確認(rèn)后，財務(wù)部方予以審核，沖減其收入。
五、應(yīng)收帳款管理
1、發(fā)票開出之日，應(yīng)收款形成。由業(yè)務(wù)人員及財務(wù)人員予以登記，保證每筆款項(xiàng)的發(fā)生日期、金額、單位、性質(zhì)準(zhǔn)確無誤；
2、公司資金申報例會所形成數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)部門結(jié)算人員要做到清晰明了，據(jù)以合理安排結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、按合同規(guī)定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質(zhì)保金做以準(zhǔn)確登記，結(jié)算人員需在質(zhì)保金到期日前一個月，熟知應(yīng)結(jié)質(zhì)保金情況，并進(jìn)行結(jié)算手續(xù)的辦理；
4、超期管理：
A：應(yīng)收款：開發(fā)票日期起一個月后納入三超范圍；
B：質(zhì)保金：合同規(guī)定到期日后納入三超范圍
六、發(fā)票管理
1、開具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據(jù)包括：已簽訂生效的合同、銷貨單等開發(fā)票。
2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。
3、資料提供不全時，財務(wù)人員有權(quán)拒開發(fā)票。
4、業(yè)務(wù)人員申請開具發(fā)票時，需同時提交與發(fā)票等額的銷貨單；
如為預(yù)交款，那么應(yīng)提交其他應(yīng)收單，由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，財務(wù)人員方可予以開具，以減少先預(yù)交后走帳的行為。
七、合同管理
1、合同上傳管理要求業(yè)務(wù)人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務(wù)留存；
2、合同變更管理
A．本著不損害公司利益，需變項(xiàng)供貨的`商品，在與甲方協(xié)商后，需及時填寫合同變更單；
B．合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項(xiàng)內(nèi)容及原因等，由甲方人員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務(wù)部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后，變更單生效；
C．經(jīng)營財務(wù)部要嚴(yán)格對合同變更單進(jìn)行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；
D．業(yè)務(wù)人員按期與財務(wù)人員核對工程變更的履行情況。
八、收款管理
A．交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項(xiàng)性質(zhì)按照結(jié)算單位具體劃分回款情況；
B．各部門交款應(yīng)日清，現(xiàn)金款項(xiàng)必須當(dāng)日提交財務(wù)出納處。
C．轉(zhuǎn)帳方式回款的交款單應(yīng)在回款后當(dāng)日內(nèi)送至經(jīng)營財務(wù)部。
九、特殊帳務(wù)管理
1、經(jīng)營過程中，甲方人員有特殊帳務(wù)需求時，業(yè)務(wù)人員要合理安排，如實(shí)填寫走帳申請單，經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)后，方允許進(jìn)行走帳行為，開具發(fā)票等；
2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費(fèi)扣取比率等；
3、稅金及管理費(fèi)扣取比率規(guī)定：
A．如甲方提供等額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時，不另扣稅金，管理費(fèi)收取比率為8%-20%;
B．如甲方不能提供等額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時，稅金扣取比率為17%，收管理費(fèi)取比率為8%；
4、合同外走帳業(yè)務(wù)，需待發(fā)票回款后，方準(zhǔn)按申請單簽訂比率辦理結(jié)算；
5、合同內(nèi)走帳業(yè)務(wù)，依情況可予以先行辦理款項(xiàng)的提取，但必須經(jīng)過部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)前方可提取；
6、合同中變項(xiàng)走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；
7、預(yù)交業(yè)務(wù)事后轉(zhuǎn)為走帳業(yè)務(wù)的，補(bǔ)提走帳申請單，須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準(zhǔn)前方可辦理；
十、罰那么
1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準(zhǔn)確按10元/次，從工資中扣除。
2.不按規(guī)定時間將銷售款項(xiàng)交至公司財務(wù)按10元/次從工資中扣除。
3.出現(xiàn)未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。
4.對于盤點(diǎn)表、賒銷明細(xì)表、盤點(diǎn)金額匯總表不認(rèn)真填寫、核對，按10元/次從工資中扣除。
5.在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的商品短缺及物品喪失等情況，由實(shí)物負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補(bǔ)發(fā)〕。
6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續(xù)擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷，發(fā)現(xiàn)一次按10元/次從工資中扣除。
7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按20元/次從工資中扣除。
8.如有喪失發(fā)票現(xiàn)象，按稅額的30%從責(zé)任人工資中扣除并責(zé)令彌補(bǔ)發(fā)票損失。
9.對于請購單未下提前進(jìn)貨、送貨商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按100元/次從工資中扣除。
10.以上現(xiàn)象如有發(fā)生，那么按當(dāng)事人罰額的25%對部門經(jīng)理進(jìn)行罰款。
以上制度由經(jīng)營財務(wù)部修改及解釋，自頒發(fā)之日起執(zhí)行。對于違反上述規(guī)定人員，財務(wù)部直接下罰單交由辦公室在當(dāng)月工資中扣除。如上述條款，財務(wù)人員不認(rèn)真審核制約，按所罰額雙倍自罰。
業(yè)務(wù)管理制度3
根據(jù)公司體現(xiàn)公正、公平的原則，為了加強(qiáng)公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2-1標(biāo)準(zhǔn)：
片區(qū)經(jīng)理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實(shí)施辦法）
業(yè)務(wù)助理月薪1000元+所屬片區(qū)經(jīng)理過程獎的30%
初級業(yè)務(wù)助理月薪：本科900元，專科800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實(shí)習(xí)期（2個月）本科700元，專科600元，實(shí)習(xí)期滿自動轉(zhuǎn)為初級業(yè)務(wù)助理
2-2底薪發(fā)放時間為每月5日，出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1傭金標(biāo)準(zhǔn)：傭金=提成-分擔(dān)費(fèi)用-失誤損失（包括本政策、業(yè)務(wù)管理制度、市場財務(wù)制度、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費(fèi)用制度范圍內(nèi)的所有應(yīng)承擔(dān)的損失）
3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節(jié)前可發(fā)放全部傭金
3.2提成標(biāo)準(zhǔn)：提成=凈回款（返利除外）×提成系數(shù)
3.2.1提成系數(shù)（指標(biāo)均為百分比）
xx片區(qū)部部長提成系數(shù)（1100萬）1.1,片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（海南粵西(200萬）3.5
xx區(qū)（240萬3.2)、xx區(qū)(200萬）3.5、xx區(qū)（200萬）3.5)；
xx大區(qū)提成系數(shù)（480萬）：1.9（云貴1個助理（280萬）3.1、四川(200萬）3.5
xx部部長提成系數(shù)（1000萬）1.2，業(yè)務(wù)代表提成系數(shù)（湖北（180萬）3.5、湖南(200萬）3.5
xx（助理1人240萬）3.9、xx區(qū)（240萬）3.2)；
xx大區(qū)提成系數(shù)（480萬）：1.9片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)江蘇上海（220萬）3.4
安徽（260萬）3.0
xx大區(qū)提成系數(shù)（800萬）：1.2，片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（遼寧（150萬）4.5吉黑(150萬）4.5
xx區(qū)1個助理（300萬）3.1、xx直供（300萬）3.1
xx大區(qū)提成系數(shù)（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中(230萬）3.5、魯西（200萬）3.5)；
西北部部長提成系數(shù)（1000萬）1.2，片區(qū)經(jīng)理提成系數(shù)（山西（200萬）3.5、陜甘寧蒙2個助理(400萬）3.8、xq（200萬）4.0、河南（230萬）3.3)
3.2.2銷售公司后勤人員（包括財務(wù)人員）參考片區(qū)平均收入、結(jié)合個人工作表現(xiàn)給予獎勵。
3.3業(yè)務(wù)助理提成為該市場業(yè)務(wù)員提成總額的15-20%，由該市場的片區(qū)經(jīng)理負(fù)擔(dān)，初級業(yè)務(wù)助理不參與提成分配。
3.4庫存細(xì)則
3.4.1庫存率=（退貨總額/全年發(fā)貨總額）×100%
3.4.2庫存率指標(biāo)
長江以北庫存率為13%，長江以南庫存率為8%，廣東庫存率為6%。
3.4.3獎罰標(biāo)準(zhǔn)
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的.3%；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3%企業(yè)員工人事檔案管理辦法(13個doc)：
3.5罰款
3.5.1片區(qū)經(jīng)理過程考核詳見《過程考核辦法》
3.5.2以公司規(guī)定的回款政策為標(biāo)準(zhǔn)，如果所屬片區(qū)內(nèi)有50%的客戶因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個月考核一次，每出現(xiàn)一次罰款1000元。企業(yè)財務(wù)管理培訓(xùn)教程（最新精編）(23個doc61個ppt)年底從傭金中扣除。
四、本制度的解釋權(quán)歸河北冠龍農(nóng)化有限公司所有。未盡事宜另行協(xié)商。
業(yè)務(wù)管理制度4
為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的'責(zé)任。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(含副總經(jīng)理，下同)
經(jīng)理180 130 120 100 80
其余人員150 110 100 80 60
(2)伙食補(bǔ)助費(fèi)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷
經(jīng)理60 40 40 40 40
其余人員60 40 40 40 40
(3)市內(nèi)交通費(fèi)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷
經(jīng)理10 8 5 5 3
其余人員10 8 5 5 3
(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
工具/人員飛機(jī)火車輪船長途汽車出租車
總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實(shí)報實(shí)報
經(jīng)理預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘實(shí)報
其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請
三、報銷辦法
(一)住宿費(fèi)報銷辦法
1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。
3、出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報銷。
4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。
(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。
(三)交通費(fèi)報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費(fèi)用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費(fèi)報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi)，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
四、補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
業(yè)務(wù)管理制度5
1、市場業(yè)務(wù)員同其他員工一樣一天三次點(diǎn)名。早晨中午下午
2、每天填寫業(yè)務(wù)匯報單，每周有業(yè)務(wù)匯報總結(jié)、業(yè)務(wù)計(jì)劃。
3、上班期間不允許辦私事，有事請假或匯報，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)方可。
4、需要宴請客戶，必須申請匯報，不能先斬后奏，憑正規(guī)發(fā)票報銷。
5、業(yè)務(wù)洽談期間不允許不經(jīng)匯報批準(zhǔn)承諾業(yè)務(wù)以外事情。
6、業(yè)務(wù)洽談成功后，不準(zhǔn)許吃、拿客戶或私自交往，有事匯報經(jīng)批準(zhǔn)公事公辦。
業(yè)務(wù)管理制度6
為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作實(shí)際情況特制訂如下工作制度。
一、業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守國家法律及公司的規(guī)章制度。
2、業(yè)務(wù)人員應(yīng)思想端正，誠實(shí)守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻(xiàn)精神，服從公司及領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成公司交辦的糧油購銷業(yè)務(wù)。
3、每一位業(yè)務(wù)人員都應(yīng)具有高度的職業(yè)道德及敬業(yè)精神，時刻維護(hù)公司利益和公司形象，具備良好的職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不泄露公司的商業(yè)秘密。
4、進(jìn)行市場調(diào)查，多渠道（電話、網(wǎng)絡(luò)等）了解市場動態(tài)、原糧價格，準(zhǔn)確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預(yù)測。
5、加強(qiáng)與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經(jīng)營渠道。
6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，掌握糧油業(yè)務(wù)相關(guān)品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環(huán)節(jié)的相關(guān)操作流程與原理，為業(yè)務(wù)經(jīng)營打好基礎(chǔ)。
二、業(yè)務(wù)管理辦法
1、業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)閱讀合同，掌握合同條款規(guī)定的具體事項(xiàng)，避免業(yè)務(wù)操作過程中給公司造成不必要的'損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復(fù)印件交財務(wù)部門。
2、在糧食收購、代儲業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)人員應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的糧食堅(jiān)決拒收，檢驗(yàn)合格的糧食過磅時做好監(jiān)磅工作，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。
3、我方業(yè)務(wù)人員應(yīng)留存檢驗(yàn)及過磅的原始憑證單據(jù)，建立健全統(tǒng)計(jì)臺賬，每天核對收購數(shù)量及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門，以便財務(wù)部門根據(jù)收購進(jìn)度撥付資金，保障收購順利進(jìn)行。
4、收購（代儲）業(yè)務(wù)結(jié)束時，應(yīng)同代收方一起核對收購數(shù)量、貨值金額，一同對所收糧食進(jìn)行綜合抽樣檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)報告簽字認(rèn)可后留存以備有質(zhì)量糾紛發(fā)生時使用。
5、對收購后代儲的糧食，應(yīng)不定期到現(xiàn)場查驗(yàn)糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。
6、貨物銷售時，與庫方提前聯(lián)系，協(xié)調(diào)物流、裝卸確保出庫順利，做好監(jiān)磅工作，留存原始過磅單據(jù)，確保出庫數(shù)量準(zhǔn)確。出庫時按照先款后貨原則進(jìn)行發(fā)貨，及時聯(lián)系財務(wù)部門根據(jù)收款情況確定出庫數(shù)量，做到不超發(fā)。
7、出庫所收貨款應(yīng)第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業(yè)務(wù)人員個人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天統(tǒng)計(jì)出庫數(shù)量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門。
9、業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)及時編制業(yè)務(wù)結(jié)算清單，交財務(wù)部門與貨款一并結(jié)算（如有結(jié)算協(xié)議也一并交付）。
10、業(yè)務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)手業(yè)務(wù)的原始單據(jù)保存完整，合同原件及結(jié)算協(xié)議、業(yè)務(wù)結(jié)算清單整理歸檔后交辦公室留存。
業(yè)務(wù)管理制度7
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的開支，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費(fèi)用支出，其他替客戶承擔(dān)的費(fèi)用支出為勞務(wù)費(fèi)支出，按勞務(wù)費(fèi)進(jìn)行管理。應(yīng)酬費(fèi)：是指招待公司客戶所發(fā)生的費(fèi)用或公司駐外分公司來公司辦事人員；
禮品費(fèi)：是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費(fèi)用；
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律納入部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理，各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格控制招待費(fèi)的支出。
2、支出標(biāo)準(zhǔn)：
a、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn)，每月超過1000元須由主管vp批準(zhǔn)；
b、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準(zhǔn)，每月超過500元須由主管vp批準(zhǔn)；
c、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用每月在500元以下的.由部門主管審批；
d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。
四、報銷要求
1、招待費(fèi)支出提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)。部門總監(jiān)要嚴(yán)格控制招待費(fèi)的使用，確保在限額內(nèi)使用，方向明確，管理到位。要求費(fèi)用使用者嚴(yán)格按照費(fèi)用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費(fèi)用，做到有的放矢。支出要事前有計(jì)劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。
2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目完整、數(shù)字清晰準(zhǔn)確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)規(guī)定同時廢止。
業(yè)務(wù)管理制度8
1目的
單證議付是出口業(yè)務(wù)中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，直接影響到收匯的及時與否。為了規(guī)范出口業(yè)務(wù)單證議付工作，特制定本制度。
2范圍
適用于本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證議付操作
3內(nèi)容
3.1信用證及客戶議付要求資料的分析和傳遞；
3.2合同的管理及傳遞
3.3議付單證的審核
3.4議付單證的交付及管理
3.5議付單證的.留存
4操作制度
4.1要求貿(mào)易部門在出貨前一個月提供合同、信用證（如是其他付款方式，則提供客戶要求和銀行資料）及生產(chǎn)部門的生產(chǎn)任務(wù)書
4.2客戶開立信用證，收到銀行到證通后，單證議付操作員必須到通知行取證,并作好到證登記. 4.3單證員及時根據(jù)合同、形式發(fā)票對信用證進(jìn)行核對分析，列出不符合項(xiàng)及軟條款項(xiàng)目，反饋給國際貿(mào)易部門和生產(chǎn)部門
4.4生產(chǎn)制造部門與國際貿(mào)易部門根據(jù)信用證或合同中規(guī)定的出貨條件,確認(rèn)是否對出貨前一系列工作計(jì)劃的安排作適當(dāng)調(diào)整
4.5單證員必須在貨物出運(yùn)前一周，根據(jù)信用證或合同條款審核出口單證，并作好單證審核記錄，同時根據(jù)信用證規(guī)定，做好其他單證的準(zhǔn)備工作
4.6貨物出運(yùn)后，單證員應(yīng)督促單證操作員取得海運(yùn)單據(jù)及各類議付單證
4.7單證備齊后，單證員應(yīng)重新進(jìn)行審核，嚴(yán)格根據(jù)“單單一致，單證一致”的要求: 4.8在信用證規(guī)定的交單和有效期限內(nèi)，單證員應(yīng)及時將規(guī)定提交的單證交到議付行進(jìn)行議付,并請銀行在議付登記本上作好相應(yīng)的單證交接手續(xù)。若議付行對單據(jù)有異議時，單證員必須耐心解釋或及時更正，需擔(dān)保時，匯報主管出具擔(dān)保書
4.9在D/P或D/A結(jié)匯方式下，單證員要向業(yè)務(wù)員取得準(zhǔn)確的國外代收行詳細(xì)地址。并提供給委托行
4.10在T/T結(jié)匯方式下，單證員一定要收到財務(wù)部的貨款到帳通知后,再將正本單據(jù)寄國外客戶或業(yè)務(wù)員
4.11在任何一種結(jié)匯方式下,若客戶有扣款或減價要求時,必須取得銷售副總以上的批準(zhǔn)方可放單。
4.12議付單據(jù)送交銀行的同時，根據(jù)報關(guān)單內(nèi)容制作出口專用發(fā)票.銀行審核單證無誤后，將單證寄往付款行
4.13單證員對單據(jù)要跟蹤查詢，直至收匯或單據(jù)安全到達(dá)對方面的手中。
4.14任何正本單據(jù)在交接過程中都要做好登記和簽收工作.在規(guī)定期限內(nèi)，收到付款；
4.15出貨后一個月內(nèi)，要做好核銷單及退稅單的退稅工作，退回的核銷單在收匯后及時到外管核銷
5本制度未盡事宜,在工作中不斷補(bǔ)充完善。
業(yè)務(wù)管理制度9
管理制度是實(shí)施一定的管理行為的依據(jù)，是社會再生產(chǎn)過程順利進(jìn)行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。以下是白話文為大家整理的業(yè)務(wù)員薪酬管理制度（精選5篇），希望可以幫助到有需要的朋友。
一、員工工資及福利
A、試用員工工資待遇（三個月）
1、底薪1800元月，當(dāng)月任務(wù)：必須當(dāng)月銷售飛馬仕節(jié)油器6個；
2、當(dāng)月完成銷售數(shù)量在2個的，工資待遇為：1000元；
3、當(dāng)月本人業(yè)績量超過6個，超額部分金額×5%作為獎勵；
4、當(dāng)月無業(yè)績的，公司給付基本生活費(fèi)450元（含交通費(fèi)50元、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼100元）；
5、試用員工享受公司三天的免費(fèi)崗前培訓(xùn)課程，合格者正式上崗。
B、正式員工工資待遇（取消底薪制）
1、當(dāng)月個人零售額×15%=當(dāng)月工資；
2、享受公司年底一次性獎金3000元；
3、當(dāng)月享有交通費(fèi)100元，手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼100元；
4、享受公司三天的（職業(yè)主管成長和初級講師）培訓(xùn)班。
D、業(yè)務(wù)主任津貼
1、享有正式員工的一切待遇；
2、增加提成：當(dāng)月本人直轄團(tuán)隊(duì)累計(jì)業(yè)績（包括本人業(yè)績）×3%；
3、當(dāng)月享有手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼150元，交通費(fèi)補(bǔ)貼200元；
4、享受公司三天（職業(yè)經(jīng)理人成長和中級講師）培訓(xùn)班。
E、業(yè)務(wù)經(jīng)理津貼
1、享有正式員工和主任的一切待遇；
2、在晉升主任后的1-3個月內(nèi)，直接或間接育成二個以上營業(yè)組，當(dāng)月各小組累計(jì)業(yè)績×2%；
3、當(dāng)月享有手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼200元，交通費(fèi)補(bǔ)貼300元；
4、享受公司三天（職業(yè)高級經(jīng)理人成長和高級講師）培訓(xùn)班。
F、獎金分配
是指公司業(yè)務(wù)部當(dāng)月銷售額×2%的.基金，公司以當(dāng)月各級業(yè)務(wù)人員排行前3名分別給予（獎金）或獎品，具體分配作如下規(guī)定：
第一名：獎基金總額的50%；
第二名：獎基金總額的30%；
第三名：獎基金總額的20%；
G、半年度旅游獎金
半年度旅游獎金是指公司營銷部當(dāng)月銷售額×1%的基金，經(jīng)過半年的業(yè)績累計(jì)，員工在公司工作6個月以上的，個人業(yè)績排行公司前三名的員工，第一名：50%，第二名：30%，第三名：20%給予獎金。
二、各級員工的定級
1、業(yè)務(wù)員
是指：年滿22周歲以上，身體健康并持有高中以上的學(xué)歷，經(jīng)公司正式錄用和理解公司三天的新人崗前培訓(xùn)，具體要求是：填寫個人求職表一份，二張二寸無冠照片和一張五寸生活照片，并供給個人身份證和學(xué)歷證（原件）以及復(fù)印件各一份；
試用期內(nèi)個人業(yè)績當(dāng)月不得低于1360元（二個節(jié)油器）。
2、業(yè)務(wù)主任（主管）
是指本人直接推薦二位以上員工，小組當(dāng)月人力不少于3人（不含本人），當(dāng)月小組業(yè)績不底于1.8萬元的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)；
3、業(yè)務(wù)經(jīng)理
是指本人直接育成2個營業(yè)組（每個小組人力不少于3人，不含本人），當(dāng)月團(tuán)隊(duì)業(yè)績不少于3萬元的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)，個人季度業(yè)績不少于直接銷售2單；
三、各級業(yè)務(wù)員工的收益分析
1、某員工當(dāng)月業(yè)績2萬元×傭金系數(shù)15%=3000元，當(dāng)月個人業(yè)務(wù)排行公司（假定當(dāng)月公司銷售部業(yè)績是10萬元），你排行第一名（10萬×2%）x50%=1000元，該業(yè)務(wù)員當(dāng)月收入：3000元+1000元=4000元；
2、某業(yè)務(wù)主任當(dāng)月個人業(yè)績1.8萬元，團(tuán)隊(duì)業(yè)績4萬元，當(dāng)月個人業(yè)績排行銷售部第二名，這位主任的當(dāng)月收入是：1.8萬元×15%=2700元，團(tuán)隊(duì)業(yè)績4萬元×3%的主任津貼=1200元，獎金（10萬×2%）×2%=500元，該主任的各項(xiàng)收入：2700+1200+500=4300元。
業(yè)務(wù)員薪酬績效管理制度4
第一章總則
第一條為了全面評估銷售部人員工作績效，提高本部門工作效率，特制定本管理制度。
第二條本制度確立銷售部人員獎勵、處罰的方式和標(biāo)準(zhǔn)。
第三條凡公司銷售員均適用本制度。
第二章薪酬管理機(jī)構(gòu)
第四條公司業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、營銷副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、績效部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理組成銷售員薪酬評定小組。薪酬評定小組負(fù)責(zé)銷售員薪酬考核具體工作，制定考評指標(biāo)、提成參數(shù)，決定銷售員獎懲實(shí)施。
第五條薪酬評定小組由銷售部經(jīng)理每季度召集一次，由績效部工作人員制作會議記錄并負(fù)責(zé)完成相關(guān)批準(zhǔn)簽字工作。
第三章銷售部人員薪酬構(gòu)成
第六條銷售部人員薪酬由基本工資、獎勵提成和公司福利構(gòu)成。 1、發(fā)放月薪=基本工資+獎勵提成
2、實(shí)際月薪=基本工資+車補(bǔ)+通訊補(bǔ)助+獎勵提成第七條基本工資標(biāo)準(zhǔn)
1、銷售員實(shí)習(xí)期內(nèi)（1-3月）基本工資為1800元/月；轉(zhuǎn)為正式職工后享
受公司各項(xiàng)福利待遇，基本工資為20xx元/月。
○1完成當(dāng)月任務(wù)60%以上，可享受通訊+車補(bǔ)500元；○2當(dāng)月完成銷售任務(wù)回款額80%以上，可享受崗位工資500元。
2、銷售經(jīng)理實(shí)習(xí)期內(nèi)（1－3月）基本工資為3000元/月，轉(zhuǎn)為正式職工后
享受公司各項(xiàng)福利待遇，基本工資為3500元/月。
○1完成當(dāng)月任務(wù)60%以上，可享受通訊+車補(bǔ)500元；○2當(dāng)月部門完成銷售任務(wù)回款額80%以上，可享受崗位工資500元。○3當(dāng)月完成部門銷售任務(wù)60%以上，可享受部門管理績效。
第八條業(yè)務(wù)提成標(biāo)準(zhǔn)
1、每個銷售員每年的銷售任務(wù)應(yīng)達(dá)到銷售額萬元，完成銷售任務(wù)后，
公司發(fā)放基本工資。
2、超額完成銷售任務(wù)的，按照以下方式計(jì)算獎勵提成：超額萬-萬部分：
獎勵提成=毛利潤x2% +業(yè)務(wù)支出
超額萬-萬部分：
獎勵提成=毛利潤x5% +業(yè)務(wù)支出
超額萬-萬部分：
獎勵提成=毛利潤x10% +業(yè)務(wù)支出
超額萬以上部分：
獎勵提成=毛利潤x15% +業(yè)務(wù)支出
3、業(yè)務(wù)支出包括業(yè)務(wù)人員工作期間的差旅費(fèi)、通信費(fèi)、資料費(fèi)等。業(yè)務(wù)支出的具體額度經(jīng)財務(wù)部門核算后另行公布，業(yè)務(wù)支出超出部分由銷售員自
業(yè)務(wù)員薪酬績效管理制度5
第一條、目的：
建立合理而公正的薪資制度，以利于調(diào)動員工的工作積極性、提高公平競爭的意識。
第二條、薪資構(gòu)成
員工的薪資由底薪、提成及年終獎金構(gòu)成。
（年終獎金根據(jù)公司一年來盈利情況而定）
發(fā)放月薪=底薪+業(yè)績提成
標(biāo)準(zhǔn)月薪=發(fā)放月薪+任務(wù)提成
第三條、底薪設(shè)定
底薪實(shí)行任務(wù)底薪（無任務(wù)底薪），業(yè)績?nèi)蝿?wù)額度為(入金量)50000元/月，底薪1500元/月。
第四條、底薪發(fā)放
⑴市場部人員的底薪在次月15日-18日發(fā)放，
⑵市場部人員當(dāng)月業(yè)績提成在次月20日發(fā)放
第五條、提成設(shè)定
1.提成分為業(yè)績提成與任務(wù)提成
2.業(yè)績提成設(shè)定為18-38%
微盤經(jīng)紀(jì)人：按客戶手續(xù)費(fèi)18%起（由交易所系統(tǒng)自動生成）
1）微盤經(jīng)紀(jì)人收入1000—3000元的部分額外獎勵20% 2）微盤經(jīng)紀(jì)人收入3000—5000元的部分額外獎勵25% 3）微盤經(jīng)紀(jì)人收入5000以上部分額外獎勵30%大盤經(jīng)紀(jì)人：按客戶交易手續(xù)費(fèi)10000以下按18%起提成
1）大盤客戶交易手續(xù)費(fèi)10000—30000元區(qū)間按23%計(jì)算
2）大盤客戶交易手續(xù)費(fèi)：30000—50000元區(qū)間按28%計(jì)算
3）大盤客戶手續(xù)費(fèi)：50000—100000元區(qū)間按33%計(jì)算4）大盤客戶手續(xù)費(fèi)：100000—150000元區(qū)間按38%計(jì)算
二元期權(quán)經(jīng)紀(jì)人
1）二元期權(quán)按客戶交易總金額：100000元以下的按1%計(jì)算
2）二元期權(quán)按客戶交易總金額：100000—300000元的按1.2%計(jì)算
3）二元期權(quán)按客戶交易總金額：300000—500000元的按1.3%計(jì)算
4）二元期權(quán)按客戶交易總金額：500000元收入的按1.5%計(jì)算
4.市場部人員未完成任務(wù)額：
⑴未達(dá)到公司要求（入金量）50%時，所有提成為15%；
即：提成只有底薪，業(yè)績提成實(shí)行分段制
⑵未完成任務(wù)額，但是超過公司要求（入金量）任務(wù)額的50%時，按原百分比傭金發(fā)放辦公室壞賬損失：公司辦公室發(fā)生損壞損失時，按成本價計(jì)。
包括兩種：
第一種：是所有手續(xù)齊全的情況，所有相應(yīng)辦公用品相應(yīng)的辦公室用品清單表都有相關(guān)人員簽字的，由市場部人員承擔(dān)成本的35%，經(jīng)理承擔(dān)15%，公司承擔(dān)50%。
第二種：是手續(xù)不齊全，沒有辦公室用品清單的，由市場部人員按成本的15%承擔(dān)，經(jīng)理承擔(dān)15%，公司承擔(dān)70%。
注：當(dāng)產(chǎn)生的損失通過折價等其它方法處理掉以后，公司按原有相應(yīng)比例返還業(yè)務(wù)人員承擔(dān)的損失。
第六條、提成發(fā)放
1.業(yè)績提成隨底薪一起發(fā)放，發(fā)放日期為每月15號-18號，遇節(jié)假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放。
2.提成每月20號前發(fā)放一次，以手續(xù)費(fèi)款額計(jì)算，并在結(jié)算后一個月內(nèi)與季度末月薪資合并發(fā)放。
第七條、管理人員享受0.3-0.5%的總業(yè)績提成、
（具體指是公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。）
第八條、對于新進(jìn)的市場部人員，公司采取如下薪酬管理方法：
1、對于月銷售業(yè)績考核未達(dá)標(biāo)的新市場部人員，當(dāng)月少發(fā)1/3的底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提取；
2、如次月業(yè)績考核再次未達(dá)標(biāo)者，次月累加少發(fā)2/3的底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提取；
3、第三個月仍未能達(dá)標(biāo)者扣除底薪，業(yè)績提成按規(guī)定提取，是否延長試用期決定新業(yè)員的
業(yè)務(wù)管理制度10
第一章總則
第一條計(jì)算機(jī)軟件是公司的重要資產(chǎn)，為防止由于軟件版本、介質(zhì)和應(yīng)用程序的遺失，影響使業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制定下列管理制度。
第二章系統(tǒng)軟件的管理
第二條系統(tǒng)軟件的內(nèi)容。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和其他支持應(yīng)用軟件運(yùn)轉(zhuǎn)和開發(fā)的軟件都屬于系統(tǒng)軟件。
第三條保持軟件介質(zhì)的良好和文檔資料完整。系統(tǒng)軟件的介質(zhì)存放在公司的信息技術(shù)部，公司信息技術(shù)部要有專人對系統(tǒng)軟件進(jìn)行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統(tǒng)軟件介質(zhì)的完好無損和文檔資料的齊全。
第四條系統(tǒng)軟件的借用。系統(tǒng)軟件的借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的介質(zhì)是否完好，避免造成遺失。
第三章應(yīng)用軟件的管理
第五條應(yīng)用軟件的內(nèi)容。支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的`應(yīng)用計(jì)算機(jī)程序是公司的應(yīng)用軟件，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標(biāo)文件、介質(zhì)以及文檔資料組成。
第六條未經(jīng)允許，任何人不得將業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行拷貝、轉(zhuǎn)讓、復(fù)印以及擴(kuò)散。版權(quán)轉(zhuǎn)讓、軟件解密等行為，必須經(jīng)公司總經(jīng)理室審批同意后方可進(jìn)行。
第七條信息技術(shù)部要指定專人負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行管理和保管。
第八條保持版本的一致性。信息技術(shù)部要作好應(yīng)用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復(fù)制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
第九條軟件介質(zhì)及文檔的存放。軟件應(yīng)存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內(nèi)妥善保管。
第十條信息技術(shù)部要貫徹國家公安機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)常檢查業(yè)務(wù)部門使用的計(jì)算機(jī)軟件介質(zhì)的內(nèi)容。一旦發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴(kuò)散。
業(yè)務(wù)管理制度11
一、總則
1、為進(jìn)一步加強(qiáng)我鎮(zhèn)部門預(yù)算管理，提高財政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及其他xx財政、預(yù)算管理制度，制定本辦法；
2、本辦法適用于鎮(zhèn)級部門預(yù)算（以下稱：部門預(yù)算）的編制、審批和分解下達(dá)、執(zhí)行、決算和績效評價等管理活動；
3、鎮(zhèn)部門預(yù)算由鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)xx、財政部門和預(yù)算單位共同組織實(shí)施。鎮(zhèn)財政部門即鎮(zhèn)財政所，預(yù)算單位包括鎮(zhèn)府本級、鎮(zhèn)屬各單位部門、各村（社區(qū)）；
4、部門預(yù)算管理遵循以下原則：
（一）依法理財原則。部門預(yù)算管理要貼合xx法律法規(guī)，體現(xiàn)xx和我市有關(guān)方針政策；
（二）真實(shí)可靠原則。部門預(yù)算數(shù)據(jù)要真實(shí)準(zhǔn)確，不得隨意夸大或隱瞞；
（三）完整統(tǒng)一原則。部門預(yù)算要涵蓋鎮(zhèn)xx及所屬預(yù)算單位的所有預(yù)算內(nèi)外收支，實(shí)行一個xx一級預(yù)算；
（四）收支平衡原則。部門預(yù)算要堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出、收支平衡、不列赤字。
二、部門預(yù)算管理職責(zé)
1、鎮(zhèn)的人民代表大會審查和批準(zhǔn)本級預(yù)算和本級預(yù)算執(zhí)行狀況的報告；監(jiān)督本級預(yù)算的執(zhí)行；審查和批準(zhǔn)本級預(yù)算的調(diào)整方案；審查和批準(zhǔn)本級決算；撤銷本級xx關(guān)于預(yù)算的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
2、鎮(zhèn)xx編制本級預(yù)算草案；向本級人民代表大會作關(guān)于本級預(yù)算草案的報告；組織本級預(yù)算的執(zhí)行和績效評價；決定本級預(yù)算預(yù)備費(fèi)的動用；編制本級預(yù)算的調(diào)整方案；向本級人民代表大會報告本級預(yù)算的執(zhí)行狀況；
3、財政部門具體編制本級預(yù)算、決算草案；具體組織本級總預(yù)算的.執(zhí)行和績效評價；提出本級預(yù)算預(yù)備費(fèi)動用方案；具體編制本級預(yù)算的調(diào)整方案；定期向本級xx和上一級xx財政部門報告本級總預(yù)算的執(zhí)行狀況。
三、部門預(yù)算編制
1、部門預(yù)算的編制主體是鎮(zhèn)xx，鎮(zhèn)xx負(fù)責(zé)組織所屬預(yù)算單位編報本部門預(yù)算；
2、鎮(zhèn)xx根據(jù)上級財政部門的統(tǒng)一要求編制部門預(yù)算文本。主要包括部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則，部門職能、機(jī)構(gòu)、編制、人員、部門發(fā)展規(guī)劃及年度工作任務(wù)、目標(biāo)和計(jì)劃等狀況；
3、部門本級及其所屬預(yù)算單位的收支要在部門預(yù)算中單獨(dú)反映，并細(xì)化到具體的項(xiàng)目和相應(yīng)的功能收支分類科目；
4、部門收入預(yù)算編制，應(yīng)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，結(jié)合部門發(fā)展計(jì)劃和履行職能需要，參考?xì)v年收入以及經(jīng)濟(jì)性、政策性和管理性因素變化狀況，按照不同的收入來源，分別采取科學(xué)的方法進(jìn)行測算。財政撥款和補(bǔ)助收入，應(yīng)當(dāng)充分思考需要與可能的關(guān)系，參考本部門前兩年預(yù)算和決算狀況合理編制；預(yù)算外資金收入，應(yīng)當(dāng)結(jié)合收入計(jì)劃安排、相關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目政策以及單位性質(zhì)和需求狀況綜合編制；其他各項(xiàng)收入要根據(jù)歷年收入完成狀況和年度收入增減變動因素編制；
5、部門支出預(yù)算編制，應(yīng)優(yōu)先保證基本支出，合理安排項(xiàng)目支出，努力保障部門履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。行政執(zhí)法部門實(shí)行“收支脫鉤”管理，其基本支出和項(xiàng)目支出不得與收取的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、xx性基金等收入掛鉤；
6、基本支出預(yù)算分為人員支出預(yù)算和公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，主要采取定員定額的方法編制。定員定額標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)有關(guān)政策規(guī)定，綜合思考財力狀況及部門支出需要，采用科學(xué)規(guī)范的方法分類分檔制定；
7、人員支出預(yù)算包括工資福利支出預(yù)算及對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算。工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金和社會保障繳費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和住房公積金等；
8、人員支出預(yù)算按照財政部門核定的人數(shù)和人員支出定額標(biāo)準(zhǔn)編制。在職人數(shù)以編制管理部門確定的編制為依據(jù)，超過編制的按編制數(shù)核定，沒有超過編制的按實(shí)有人數(shù)核定。離退休人數(shù)原則上據(jù)實(shí)核定。人員支出定額標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)xx和地方規(guī)定的工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會保障繳費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)，綜合思考下一年度正常晉職晉級等因素核定；
9、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算是指商品和服務(wù)支出中屬于基本支出范圍的預(yù)算，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、因公出國費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、福利費(fèi)等等（以當(dāng)年xx支出分類目錄為準(zhǔn)）；
10、公用支出預(yù)算依據(jù)財政部門核定的在職人數(shù)、資產(chǎn)和公用支出定額標(biāo)準(zhǔn)編制。公用支出定額標(biāo)準(zhǔn)，由財政部門依據(jù)有關(guān)政策規(guī)定、社會物價水平和財力狀況，綜合思考部門職責(zé)、級別、工作量、占有資源和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，以人或資產(chǎn)為計(jì)算對象分類分檔制定；
11、項(xiàng)目支出預(yù)算是鎮(zhèn)xx為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。項(xiàng)目按照預(yù)算安排時限劃分為經(jīng)常性項(xiàng)目和一次性項(xiàng)目；按照支出性質(zhì)和具體用途劃分為城鎮(zhèn)綜合管理類、城鎮(zhèn)基本建設(shè)類、農(nóng)村農(nóng)田水利類等；
12、項(xiàng)目支出預(yù)算按照預(yù)算管理級次實(shí)行逐級申報審核制度。鎮(zhèn)xx要對相關(guān)預(yù)算單位申報的項(xiàng)目進(jìn)行審核論證和可行性研究，根據(jù)本部門發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃確定項(xiàng)目輕重緩急，按照財政部門明確的資金規(guī)模組織編制項(xiàng)目支出預(yù)算推薦草案。財政部門對鎮(zhèn)xx申報的項(xiàng)目支出預(yù)算推薦草案進(jìn)行審核論證，經(jīng)綜合平衡后，提出年度項(xiàng)目支出預(yù)算草案；
13、鎮(zhèn)xx應(yīng)將項(xiàng)目支出預(yù)算推薦草案資金細(xì)化到使用單位和具體用途；
14、鎮(zhèn)xx和預(yù)算單位根據(jù)xx采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)，將部門預(yù)算中應(yīng)實(shí)行xx采購的項(xiàng)目，編制xx采購預(yù)算草案。
業(yè)務(wù)管理制度12
成本核算管理制度
外貿(mào)業(yè)務(wù)員管理制度
辦理客戶業(yè)務(wù)前的準(zhǔn)備工作
營業(yè)助理復(fù)查上次該客戶當(dāng)面所交代或來電來函所應(yīng)辦工作是否已完成,如未完成應(yīng)速辦妥。
(一)營業(yè)助理對客戶所寄來擬在仿制的原樣品,如需準(zhǔn)備報價、樣品、印盒、紙?zhí)住?biāo)紙、標(biāo)頭、陳列箱、說明書等資料,應(yīng)即準(zhǔn)備齊全,如有問題不能解決,應(yīng)即向主管經(jīng)理請示如何處理。
(二)營業(yè)助理須將客戶所欲購的項(xiàng)目,應(yīng)準(zhǔn)備最新報價,以滿足客戶再訂購的需要。
(三)營業(yè)助理應(yīng)客戶所需,代訂飯店房間、并于前一天應(yīng)再與飯店聯(lián)絡(luò),不可有誤。
(四)營業(yè)助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。
(五)如需采購部有關(guān)科長配合準(zhǔn)備工作者,營業(yè)助理應(yīng)協(xié)調(diào)妥善對大客戶來應(yīng)預(yù)到公司日期。
客戶接待工作
(一)如需到機(jī)場迎接,營業(yè)部助理應(yīng)向總務(wù)科安排接機(jī)事宜,并應(yīng)于飛機(jī)抵達(dá)前2小時與航空公司機(jī)場辦事處聯(lián)絡(luò)班機(jī)確定到達(dá)時間。必須提前5分鐘抵達(dá)機(jī)場或飯店將客人接來公司。
(二)如客戶需赴工廠察看,營業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò),安排行程。
(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業(yè)助理應(yīng)事先安排觀光行程。
客戶來訪接待
(一)赴機(jī)場或飯店接客戶前,營業(yè)助理應(yīng)將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。
(二)如客戶需要飲料、食品等,營業(yè)助理應(yīng)通知樣品室準(zhǔn)備。
(三)如需采購部有關(guān)科長備詢時,營業(yè)助理應(yīng)事先通知待命。
客戶接洽業(yè)務(wù)
(一)營業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。
(二)經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)即記錄詳細(xì)資料及產(chǎn)品編號、規(guī)格、包裝明細(xì)、材數(shù),最近工廠價格。如有必要,得與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應(yīng)即計(jì)算所擬報單位數(shù)量的運(yùn)費(fèi),如該產(chǎn)品客戶以前曾購買者,則應(yīng)記錄前次廠價與賣價。
(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、品質(zhì)、訂購數(shù)量等，營業(yè)助理均應(yīng)詳細(xì)列入記錄,必要時畫上該產(chǎn)品草圖。
(四)如客戶當(dāng)日未能決定采購者,須待次日繼續(xù)洽談時,營業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務(wù)治談室架子內(nèi)。以免下次洽談時重復(fù)挑選。(保留期限不得超過一星期)。
(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業(yè)助理應(yīng)囑咐樣品室歸還原處。
(六)客戶如有任何詢問應(yīng)即查核答復(fù),如不能即時答復(fù),亦應(yīng)向客戶說明原因并告以何時答復(fù)。
(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應(yīng)于下次洽談前完成。
整理報價單
(一)應(yīng)客戶需要,將洽談中感興趣的產(chǎn)品,營業(yè)助理與采購部有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報價單,經(jīng)主管理經(jīng)理核閱后打出交給客戶。
(二)客戶訂購產(chǎn)品,營業(yè)助理應(yīng)于客戶離公司的當(dāng)日或限內(nèi)將報價單單項(xiàng)總價及全部總價底稿整理妥當(dāng),呈主管經(jīng)理閱后,掃報價單所規(guī)定份數(shù)增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數(shù)不予打出。
(三)營業(yè)助理,應(yīng)即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實(shí)無誤,然后抽出一份報價單請示經(jīng)理后,開國內(nèi)訂單,連同國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)一并交裝押助理。
成本核算管理制度
(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業(yè)助理核對,并在寄出份上經(jīng)理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經(jīng)理發(fā)出,但報關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)并前自行核對單價數(shù)量，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。
開國內(nèi)訂單
營業(yè)助理應(yīng)時常查核自存的報價單,并盡速請主管經(jīng)理會同有關(guān)采購科長發(fā)出國內(nèi)訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠、廠價、國內(nèi)訂單號碼及日期。
(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:
1.刻章。
2.打字。
3.由營業(yè)助理書寫清楚。
(二)如國內(nèi)訂單上數(shù)量、價格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時,即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國內(nèi)訂單留底聯(lián)裝訂一起。
(三)如是將國內(nèi)訂單改開另一工廠,則應(yīng)于國內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗(yàn)貨聯(lián)、裝運(yùn)聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內(nèi)訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運(yùn)聯(lián)直接交裝運(yùn)押助理。
(四)原國內(nèi)訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:
KR-1021 (此為改開訂單號碼)
K-1021 (此為原訂單號碼)
(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應(yīng)于訂單上特別注明,告知工廠。
(六)如是紡織品的`訂單,亦應(yīng)于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。
(七)印制樣品請款時,務(wù)必附上樣品才可付款。
(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業(yè)部自行決定。此訂單進(jìn)否要由科長簽字才寄出,但如未經(jīng)科長簽字的訂單,采購科長應(yīng)協(xié)助出貨,而催貨則由營業(yè)部負(fù)責(zé)。
(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責(zé)任由營業(yè)助理負(fù)責(zé),但裝押助理協(xié)助催貨。
開妥國內(nèi)訂單
(一)國內(nèi)訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數(shù)量是否相符。
(二)開妥國內(nèi)訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后:
1.留底聯(lián)存查。
2.工廠聯(lián)及簽回聯(lián)及驗(yàn)貨聯(lián)交管制中心。
3.裝運(yùn)聯(lián)連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。
4.簽回聯(lián)逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項(xiàng)金額超過美金20xx元或人民幣8萬元以上者,通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負(fù)責(zé)簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務(wù)必由各有關(guān)科長簽回。
5.管制中心收到簽回聯(lián)時,核對單價、數(shù)量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應(yīng)由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉(zhuǎn)交各有關(guān)人員更改樣品室價格。
(三)營業(yè)助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質(zhì)規(guī)格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經(jīng)理如何處理,驗(yàn)貨平面由主管經(jīng)理核閱后收回再保留。
1.北部地區(qū)助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。
2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。
(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經(jīng)理決定不可自作主張。
成本核算管理制度
索取樣品
(一)客戶未訂購,但要求樣品的項(xiàng)目應(yīng)請示主管經(jīng)理會同采購部有關(guān)科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。
(二)客戶已訂購者,應(yīng)按報價單國內(nèi)訂單上規(guī)定數(shù)量向有關(guān)工廠索取樣品。
(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關(guān)工廠及外務(wù)員聯(lián)絡(luò)。
(四)重要樣品如在限期內(nèi)仍未收到回音時,應(yīng)即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關(guān)采購科長采取緊急措施。
(五)對外務(wù)人員交辦的事項(xiàng),應(yīng)隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經(jīng)理處理。
(六)收到工廠樣品后應(yīng)即詳細(xì)檢查是否完好無缺,如有規(guī)格不符或損壞應(yīng)速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。
(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產(chǎn)品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。
(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區(qū)名稱。
(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。
(十)內(nèi)借(暫借)樣品應(yīng)于資料中心登記。
(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。
附件:
索取樣品職責(zé)的劃分:
1.舊樣品一律由營業(yè)部直接向工廠或外務(wù)員索取，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續(xù)索取,到完成為止。
2.新樣品一律要科長負(fù)責(zé)索取,所謂新樣品包括:
(1)客戶送來的樣品(圖片)。
(2)舊樣品但有部分更改者。
①外務(wù)員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業(yè)部負(fù)責(zé)。
②有訂單的新樣品由科長負(fù)責(zé)索取樣品到底。
③無訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應(yīng)呈所屬經(jīng)理,說明理由。
寄樣品給客戶
在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標(biāo)簽與ITEM NO.品名
(一)如以海郵或空郵寄出者,應(yīng)打收件人地址、姓名、電話、標(biāo)簽及SAMPLE INVOICE五聯(lián),在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內(nèi)。第一聯(lián)寄客戶,第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。
1.如樣品數(shù)量過多或價值過高,而交涉仍需付樣品費(fèi)者,應(yīng)于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費(fèi)及郵費(fèi)。
2.每3個月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費(fèi)郵費(fèi)或其他費(fèi)用,打DEBIT NOTE用會計(jì)科長名義向客戶索取。
3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內(nèi)"
4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。
(二)如以航空貨運(yùn)方式寄出者,應(yīng)打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價打上虛價(不實(shí)的價格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯(lián)由航空貨運(yùn)公司簽名后交秘書室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運(yùn)公司提單應(yīng)核對航空運(yùn)費(fèi)、客戶地址及班機(jī)是否正確,如航空貨運(yùn)公司計(jì)算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運(yùn)費(fèi)為本公司支付者,須客戶確實(shí)收到貨品時才可簽付運(yùn)費(fèi)。
(三)所有寄出國外的樣品須由經(jīng)理過目,再行寄出。
□客戶來電來函來樣品
(一)收到客戶來電來函,應(yīng)立即請示經(jīng)理如何處理。
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(二)收到客戶來擬仿制的樣品,或寄來的目錄相片,其開發(fā)報價等,應(yīng)即請示主管經(jīng)理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。
(三)主管經(jīng)理外出時,營業(yè)助理應(yīng)在自己能力范圍內(nèi)所能管的事先行管理,主管經(jīng)理返公司后,再呈報處理經(jīng)過如系緊急事項(xiàng),應(yīng)設(shè)法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò),以便迅速處理。
□須經(jīng)確認(rèn)樣品、印刷品
(一)如國內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)住?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)國外客戶確認(rèn)通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員,留底一份交裝押簽收,并在原國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存。如以電話通知工廠,應(yīng)補(bǔ)寄通知以便安排出貨。
(二)客戶正式確認(rèn)通過的樣品,應(yīng)會知有關(guān)外務(wù)員或科長,規(guī)格正確以便驗(yàn)貨。
□驗(yàn)貨
(一)如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌,因地區(qū)偏遠(yuǎn)無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質(zhì)差,外務(wù)人員不能決定可出貨時,外務(wù)人員來電或來函通知，營業(yè)助理應(yīng)即請示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區(qū)、廣州地區(qū)不論任何情況,應(yīng)通知外務(wù)員必須親往驗(yàn)貨。
(二)營業(yè)助理因解決重要問題須往工廠時,應(yīng)填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務(wù)科請領(lǐng)差旅費(fèi)。
(三)所有訂單的驗(yàn)貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗(yàn)貨,自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。
□申請國外(內(nèi))傭金賠償
(一)營業(yè)助理填妥申請書,送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計(jì),一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來公司的客戶,須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會計(jì)制單。
(申請書為四聯(lián),其中一份留底)
(二)在支付國外傭金時必須:
1.與國外公司訂傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影本交會計(jì)。
2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)支領(lǐng)。
(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關(guān)會計(jì)簽收一份,另一份交稽核。
□對樣品處理
(一)出貨樣品:營業(yè)助理必須取得并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。
(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。
(三)承辦助理收到新樣品,應(yīng)從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。
(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。
(五)如需向商業(yè)部門借出樣品時,應(yīng)填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。
(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。
□注銷國內(nèi)訂單
(一)營業(yè)助理向裝押助理簽收"營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"須詳細(xì)核對單價、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內(nèi)訂單底上予以注銷。
(二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠在未結(jié)關(guān)前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應(yīng)先開來保證票。
□接到報價單與國內(nèi)訂單
成本核算管理制度
裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的報價單與國內(nèi)訂單時,應(yīng)核對報價單與國內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問時,應(yīng)即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請示主管經(jīng)理如何處理。
□簽收L/C影本
(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收,再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。
(二)L/C可能發(fā)生的問題如下:
1.收到L/C時須先核對總金額、數(shù)量、單價是否正確。
2.收以L/C當(dāng)天時,如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。
4.如由本地?zé)o直接船可到達(dá)的港口,須看L/C是否可以轉(zhuǎn)船,如不可以須請示主管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。
5.核對受益人全名、地址有無錯誤。
6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C內(nèi)容有無錯誤字。
8.有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。
9.如同一富戶有數(shù)張L/C時須看有無規(guī)定可予合并。
10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經(jīng)銀行登記,須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。
11.如遠(yuǎn)期付款的L/C應(yīng)查看利息,是否由買方負(fù)擔(dān),如否應(yīng)即請示主管經(jīng)理。
12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應(yīng)即請示主管經(jīng)理。
□裝船通知單
(一)依照國內(nèi)訂單的規(guī)定交貨日期一個月至一個月前開始作業(yè),由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。
送貨柜場者:共四聯(lián)
第一聯(lián):
寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。
第二、三聯(lián):
(1)寄有關(guān)外務(wù)員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理,再交裝押助理協(xié)調(diào)安排出貨。
(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯(lián)交有關(guān)科長,第三聯(lián)仍寄交外務(wù)員。
第四聯(lián):裝押助理存查。
貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯(lián)
第一聯(lián):
寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。
第二聯(lián):
裝押助理存查。
如重要訂單未能如期交貨,得填寫"重要訂單逾期追問單"交有關(guān)科長協(xié)助處理。
(二)如國內(nèi)訂單規(guī)定收到L/C后才通知生產(chǎn)者,收到L/C當(dāng)日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應(yīng)用)
(三)如國內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實(shí)通過才生產(chǎn)者,當(dāng)收到客戶確認(rèn)函電時,由營業(yè)助理填寫確認(rèn)函交工廠,并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收,并在國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后,再交回營業(yè)助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地區(qū),應(yīng)將經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局的原料來源加工處所切結(jié)書空白數(shù)份填妥,可成本核算管理制度
隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務(wù)員蓋章填寫后寄回,才回經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局申請產(chǎn)地證明書。
(五)需確實(shí)注意出口貨品是否含有須辦退稅進(jìn)口零件,協(xié)調(diào)報關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。
□催貨
(一)送貨柜場的裝船通知單發(fā)出后一星期內(nèi)如無回音交貨,應(yīng)該會同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。
(二)退稅資料寄來本公司時,應(yīng)先告知工廠填明承辦人姓名,否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。
□收到倉庫送來的進(jìn)貨單
(一)裝押助理收到進(jìn)貨單應(yīng)即核對，對所列的嘜頭、數(shù)量、包裝情況表是否與國內(nèi)訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。
(二)收到進(jìn)貨單后,需通知助理前往倉庫驗(yàn)貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"。
(三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應(yīng)扣運(yùn)費(fèi)。
□簽訂S/O
(一)依據(jù)出貨明細(xì)表及國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)所示大約材數(shù)計(jì)算體積重量。
(二)向擬裝運(yùn)的船公司或報關(guān)行查是否確實(shí)簽到S/O。
(三)船期如有提前或延后,應(yīng)立即與工廠聯(lián)系務(wù)必配合。
(四)打S/O時須查核是否每張均打,如有漏打,應(yīng)即時補(bǔ)上,以免報關(guān)行在船公司重打,浪費(fèi)時間。
(五)簽S/O的時間應(yīng)提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯(lián)絡(luò)訂船位。
(六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實(shí)際重不可超過船公司所規(guī)定的重,如超過時應(yīng)請示主管經(jīng)理處理。
□結(jié)關(guān)前工作
(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應(yīng)提前將出貨明細(xì)表一份交倉儲科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗(yàn)貨,應(yīng)在明細(xì)表上注明)
(二)(如由倉庫出卡車者,須在結(jié)關(guān)前二天將出貨明細(xì)表交押匯科長,以便及時通知卡車,貨未到或尚未驗(yàn)貨必須在明細(xì)表上注明。
(三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數(shù)量及送貨地點(diǎn),確定時應(yīng)即通知報關(guān)行。
(四)于船期結(jié)關(guān)前一日,確定出貨明細(xì)表的正確項(xiàng)目、數(shù)量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細(xì)表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統(tǒng)一編號、發(fā)票號碼,交營業(yè)助理核閱。并填寫出口登記本四聯(lián),第五聯(lián)(財務(wù))連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報關(guān)行,一份交會計(jì)科長,其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預(yù)計(jì)入帳日期,應(yīng)填寫結(jié)關(guān)后七天,如有遲延應(yīng)寫原因。
(七)送貨當(dāng)天早上必須聯(lián)絡(luò)工廠確實(shí)出貨時間、卡車號碼及到達(dá)時間,確定時立即通知報關(guān)行。
(八)結(jié)關(guān)當(dāng)天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關(guān)。
(九)貨如未依時間送達(dá),所發(fā)生海關(guān)費(fèi)用及規(guī)費(fèi)應(yīng)有記錄,并于簽訂單支付核準(zhǔn)單時填上應(yīng)扣數(shù)目,注意請款時扣除。
(十)裝押助理如當(dāng)日有結(jié)關(guān)的貨,須所有的貨到達(dá)確實(shí)報關(guān)完畢,才可下班。
(十一)裝押助理必須待進(jìn)貨柜場的貨確已送達(dá)無誤才可制"營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單"。
(十二)工廠的出貨發(fā)票要開送貨當(dāng)天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度
開來當(dāng)天的發(fā)票,不可延遲于送貨。
(十三)工廠如在貨未結(jié)關(guān)前,即已送達(dá)貨柜場,而有需退貨物稅或關(guān)稅者,請款時一律暫時保留50%,并于貨款支付核準(zhǔn)單上注明此點(diǎn)。
結(jié)關(guān)后工作
(一)裝押助理須查詢報關(guān)行及船公司,貨是否確實(shí)出口無誤,如確實(shí)無誤,將出口明細(xì)表一份交會計(jì),另一份送管制中心,并將營業(yè)部訂半日貨款支付核準(zhǔn)單交營業(yè)助理。
(二)催CBC必須確實(shí)于結(jié)關(guān)次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關(guān)行,最遲須于一星期內(nèi)取得,否則須向主管經(jīng)理報備。
(三)于CBC到達(dá)后,如要辦理經(jīng)濟(jì)部產(chǎn)地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結(jié)書一份及CBC副本一份送交報關(guān)行,以便辦理產(chǎn)地證明。
(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報關(guān)行,以便到船公司拿B/L時核對。
(五)在收到B/L時立刻核對材數(shù)與運(yùn)費(fèi)與內(nèi)容有無錯誤是否符合。
(六)B/L如須預(yù)付運(yùn)費(fèi),應(yīng)會同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費(fèi)支付核準(zhǔn)單交有關(guān)會計(jì),如經(jīng)理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計(jì)付款,事后由會計(jì)送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補(bǔ)簽。
(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細(xì)表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長,將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核,時間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。
(八)押準(zhǔn)文件存檔聯(lián)及寄交客戶，聯(lián)經(jīng)由營業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后，分別寄出并在存檔聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。
(九)押匯科長收到結(jié)匯證書連同信匯回條、出貨明細(xì)表、INVOICE及B/L各一份送交有關(guān)會計(jì)。
□打OOL
視客戶或經(jīng)理需要,裝押助理應(yīng)按所辦客戶會同營業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉(zhuǎn)交營業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。
□收到倉庫存貨周報表
倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數(shù)量、嘜頭廠商無誤后交營業(yè)助理核對,于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯(lián)系查明。
□申請LOCAL L/C
(一)向押匯科長取表填妥,即送主管經(jīng)理,總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)交押匯科長申請,在開發(fā)本地信用狀申請書上須開給何家工廠,手續(xù)費(fèi)是否從工廠扣除。
(二)押匯時LACAL L/C復(fù)印件本一份需送押匯科長。
貨完全出清時的工作
(一)國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。
(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應(yīng)即交押匯科長。
核簽報關(guān)費(fèi)
(一)核對嘜頭、件數(shù)是否無誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報關(guān)費(fèi)欄登記該批報關(guān)費(fèi),以免報關(guān)行重復(fù)請款。
(二)報關(guān)費(fèi)如多出規(guī)定費(fèi)用時,應(yīng)簽請經(jīng)理核準(zhǔn)
業(yè)務(wù)管理制度13
為促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,提高整體醫(yī)療水平,保障醫(yī)療質(zhì)量和安全,更好地救治病人,醫(yī)院對開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目準(zhǔn)入管理規(guī)定如下:
一、新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目的定義及分類
凡本院、本科室原來未開展的項(xiàng)目,無論國內(nèi)外其他單位是否已實(shí)施,均屬新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目。新藥品、新器材的臨床驗(yàn)證不屬本規(guī)定的新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目。
分類:
1、技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目:在原開展的項(xiàng)目上有所改進(jìn)。
2、院級新項(xiàng)目:本院未開展,本市其他醫(yī)院已進(jìn)行的技術(shù)項(xiàng)目。
3、市級新項(xiàng)目:本市未開展,省內(nèi)其他市已進(jìn)行的技術(shù)項(xiàng)目。
4、省級新項(xiàng)目:省內(nèi)未開展,國內(nèi)其他省市已進(jìn)行的技術(shù)項(xiàng)目。
5、國家級新項(xiàng)目:國內(nèi)未開展,國外已進(jìn)行的技術(shù)項(xiàng)目。
6、國際新項(xiàng)目:在國內(nèi)外均未開展的技術(shù)項(xiàng)目。
二、申請程序
開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目,應(yīng)先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(主治醫(yī)師以上)認(rèn)真填寫《開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目申請表》(見附錄三),經(jīng)科室討論同意,科主任簽字確認(rèn)后報醫(yī)務(wù)科。
三、審批程序
1、對于技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目,醫(yī)務(wù)科接到科室申請后,組織相關(guān)專家和職能科室對申報項(xiàng)目報告進(jìn)行討論和審核,報主管院長批準(zhǔn)。
2、對于院級及其以上項(xiàng)目,醫(yī)務(wù)科組織由醫(yī)院學(xué)術(shù)委員會成員和相關(guān)職能科室成員參加的`論證會,聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與科室的答辯,論證通過后,報院長審批。
3、對于限制性開展的項(xiàng)目(如器官移植等),需報上級主管部門批準(zhǔn)。
4、經(jīng)審批通過的項(xiàng)目,科室及時向財務(wù)科申報收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)上級主管部門核準(zhǔn)價格標(biāo)準(zhǔn)后方可實(shí)施。
四、實(shí)施與管理
1、對新開展的項(xiàng)目,各科要如實(shí)、詳細(xì)地向患者及其家屬進(jìn)行知情介紹,并填寫知情同意書,簽字確認(rèn)后方可實(shí)施。
2、科室主任和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)真監(jiān)測新項(xiàng)目開展全過程,以保證項(xiàng)目安全、順利地實(shí)施。
3、項(xiàng)目實(shí)施過程中如發(fā)生并發(fā)癥或意外時,必須積極處理,并立即報告科主任、醫(yī)務(wù)科等有關(guān)部門,不得遲報、瞞報、漏報。
4、科室要認(rèn)真記錄項(xiàng)目的開展情況,留取完整的資料。
5、醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)監(jiān)察項(xiàng)目的進(jìn)展情況,會同財務(wù)科、核算辦對其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行綜合評估,向主管院長匯報,對存在問題的項(xiàng)目責(zé)令整改,直至終止。
6、開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目的期限為1-2年,具體由審批部門確定,時限期滿后,科室寫出總結(jié)報告,經(jīng)醫(yī)務(wù)科報院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)成常規(guī)技術(shù)項(xiàng)目。
五、獎懲與責(zé)任
1、醫(yī)院學(xué)術(shù)委員會對開展一年及其以上的技術(shù)、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行評估,對于取得良好社會和經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目給予一定的獎勵。
2、對于特殊的高投入新項(xiàng)目,科室可申請單獨(dú)經(jīng)濟(jì)核算。
3、凡未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)開展的新項(xiàng)目,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即責(zé)令停止并按《醫(yī)院獎懲條例處理》,由此引發(fā)的任何問題,由當(dāng)事人及其科室負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。
4、凡經(jīng)審批同意開展的新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目,若有醫(yī)療糾紛由醫(yī)院與科室共同處理。
業(yè)務(wù)管理制度14
一、銷售業(yè)務(wù)基本原則
1、一切銷售活動必須符合GSP要求。
2、業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定。
3、嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。
4、加強(qiáng)對客戶維護(hù)管理，盡量滿足客戶的需求。
5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。
二、合同管理制度
為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達(dá)成一致意見。
1、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，應(yīng)按規(guī)定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計(jì)劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。
2、與客戶簽訂合同必須嚴(yán)格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。
3、與客戶簽訂合同時，須詳細(xì)填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點(diǎn)、收貨人、結(jié)算方式、期限和注明質(zhì)量條款等，內(nèi)容完整無漏項(xiàng)，字跡工整、清晰。
4、銷售部門主管嚴(yán)把合同審批關(guān)，對所簽合同要認(rèn)真審核，經(jīng)確認(rèn)符合條件后方可批準(zhǔn)執(zhí)行。
5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。
6、銷售部門建立合同臺帳，詳細(xì)記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。
7、“銷售合同”銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
三、發(fā)貨管理制度
根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟(jì)的將公司產(chǎn)品運(yùn)送到目的地。
1、實(shí)行公司直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務(wù)員個人送貨。
2、發(fā)貨的`依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進(jìn)行發(fā)貨）。
3、發(fā)貨必須堅(jiān)持先批號先出庫的原則。
4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。
5、進(jìn)貨應(yīng)提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發(fā)貨。
四、發(fā)票管理制度
1、給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。
2、銷售發(fā)票由專人負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。
3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)，
4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時、安全地送達(dá)相關(guān)單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。
5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責(zé)任人須及時報告，并承擔(dān)由此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。
6、開具稅票資料必須認(rèn)真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導(dǎo)致稅票不能使用，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當(dāng)年的發(fā)票總額必須當(dāng)年開完，過期無效。
8、業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款到位情況，及時提示公司財務(wù)人員開具發(fā)票。
五、應(yīng)收帳款管理制度
1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項(xiàng)控制在公司規(guī)定的限額內(nèi)，及時跟進(jìn)和催收應(yīng)收帳款。堅(jiān)持按時（一般按每月）與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
2、在業(yè)務(wù)活動中要堅(jiān)持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應(yīng)盡快組織催收；超出3個賬期的應(yīng)收款，應(yīng)向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。
3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法付款的，須立即上報原因及清收計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行清收。在請收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準(zhǔn)外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因?qū)Ξ?dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)處理。
6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內(nèi)上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進(jìn)行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟(jì)兩方面進(jìn)行處罰。
六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度
1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。
2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)銷售主管，銷售主管負(fù)責(zé)落實(shí)核對，及時與業(yè)務(wù)單位進(jìn)行對帳。
3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。公司將視具體情況，對責(zé)任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟(jì)處罰，直至辭退等處理決定。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷售客戶堅(jiān)持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實(shí)際銷售量和資信限額等少量多次、有計(jì)劃地發(fā)貨。
2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。
非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細(xì)記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過程中須嚴(yán)格按照裝箱規(guī)定進(jìn)行，認(rèn)真清點(diǎn)，歸類，裝箱，并詳細(xì)記錄，備查。
八、客戶、用戶檔案管理制度
時可采取先開票鋪貨，可實(shí)行階段性結(jié)算該客戶的實(shí)際銷售的貨款，根據(jù)實(shí)際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票。
十一、工作報告制度
1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導(dǎo)保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。
2、重要事項(xiàng)報告制度：業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項(xiàng)應(yīng)及時向上匯報。
十二、報酬管理制度
1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。
2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。
十三、業(yè)務(wù)交接管理制度
1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務(wù)部，在獲得批準(zhǔn)后，離職人員方可進(jìn)行業(yè)務(wù)交接。
2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的，營銷部負(fù)責(zé)通知至相關(guān)部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計(jì)。
3、未交結(jié)清楚的不得辦理離崗手續(xù)，有違法違紀(jì)行為的另行處理。
4、在離職人員離崗?fù)瑫r須將業(yè)務(wù)部書面通知送達(dá)至相關(guān)客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。
業(yè)務(wù)管理制度15
一、為規(guī)范業(yè)務(wù)員管理，引導(dǎo)業(yè)務(wù)員提升業(yè)務(wù)水平，創(chuàng)造團(tuán)隊(duì)及個人的良好業(yè)績，符合個人發(fā)展需要，適應(yīng)公司xxxx年下半年經(jīng)營工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務(wù)的基礎(chǔ)，針對當(dāng)前業(yè)務(wù)員工作現(xiàn)狀，制定本制度。
二、業(yè)務(wù)員必須恪守信心、激情、主動、堅(jiān)持、專注、誠信的工作原則，并在業(yè)務(wù)工作中得到體現(xiàn)。
三、業(yè)務(wù)員工作開展必須堅(jiān)持有計(jì)劃、有行動、有結(jié)果、有反饋的工作程序。
四、業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)自我學(xué)習(xí)的能力，通過接受集體培訓(xùn)、工作學(xué)習(xí)、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)等方式渠道，提升個人業(yè)務(wù)水平。
五、業(yè)務(wù)員
1、制定工作計(jì)劃，根據(jù)區(qū)域工作任務(wù)和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項(xiàng)、每月工作列項(xiàng)、每季工作列項(xiàng)、每年工作列項(xiàng)，并逐期評估、檢查、報告。
2、根據(jù)職務(wù)需要參加業(yè)務(wù)溝通早會、月度業(yè)務(wù)工作分析會、年度責(zé)任目標(biāo)會、產(chǎn)品說明會，以及公司組織的其他會議。
3、掌握責(zé)任片區(qū)縣、鎮(zhèn)經(jīng)銷商經(jīng)銷公司商品的庫存量，及時主動補(bǔ)貨，積極幫助經(jīng)銷商開發(fā)，銷售所經(jīng)銷的商品，及時解決商品售后問題。
4、主動收集經(jīng)銷商各類信息，及時反饋公司，負(fù)責(zé)建立所轄區(qū)域經(jīng)銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，及時更新。按季提交經(jīng)銷商評估報告（評估報告格式）。實(shí)施重要經(jīng)銷商重點(diǎn)維護(hù)的工作策略。
5、主動收集同行兄弟單位及經(jīng)銷商品，和行業(yè)內(nèi)信息，及時反饋。
6、在規(guī)定的授信權(quán)限內(nèi)向經(jīng)銷商授信，并負(fù)責(zé)當(dāng)月授信賬款在次月5日前回款。
7、根據(jù)工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結(jié)、下月工作計(jì)劃，和拜訪記錄表（格式）。
8、協(xié)助商品推廣員策劃、組織、操作各類促銷活動。
9、妥善保管跟單送貨的商品，和領(lǐng)用的各類單據(jù)。
10、嚴(yán)格執(zhí)行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進(jìn)政策實(shí)施狀況，及時反饋。
11、按期完成責(zé)任區(qū)域的銷售任務(wù)，和公司及部門下達(dá)的工作任務(wù)。
12、接受績效考核。
13、積極參與團(tuán)隊(duì)建設(shè)，注重內(nèi)部及本部門的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，保持和諧。保持與合作單位及個體的良好關(guān)系。
14、主動學(xué)習(xí)，接受公司及部門組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，并與團(tuán)隊(duì)分享個人工作及成長的經(jīng)驗(yàn)。
15、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
六、業(yè)務(wù)員權(quán)限
1、商品引入、商品銷售政策制訂會議的參與權(quán)。
2、經(jīng)銷商授信額度的'使用權(quán)。
3、責(zé)任區(qū)域經(jīng)銷商的選擇權(quán)。
七、業(yè)務(wù)員行為規(guī)范
1、著裝整潔，適合工作場所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
八、業(yè)務(wù)員考勤
1、業(yè)務(wù)員非出差其間出勤執(zhí)行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時間自主計(jì)劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報部門負(fù)責(zé)人和部批準(zhǔn)執(zhí)行。
2、業(yè)務(wù)員出勤堅(jiān)持個人服從集體、下級服從上級的原則。
3、業(yè)務(wù)員每月出差時間至少20天。
4、業(yè)務(wù)員因私請假須提前書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后休假。單月出勤率不足50%，視為自動放棄責(zé)任區(qū)域，可由公司調(diào)離處理。
九、業(yè)務(wù)員出差
1、做好出差前的準(zhǔn)備工作，明確出差目的，計(jì)劃達(dá)成目標(biāo)所需時間，電話預(yù)約，備齊所需物品，檢查協(xié)作者的準(zhǔn)備工作。
2、出差提前一周書面申請，或按批準(zhǔn)的工作計(jì)劃執(zhí)行。
3、出差填寫拜訪記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。
4、出差宜緊忌松，在設(shè)定的時間內(nèi)達(dá)成出差目標(biāo)。
5、出差因故提前返回須經(jīng)批準(zhǔn)。
6、出差借支500元（含500元）以上須書面申請，執(zhí)行差旅財務(wù)報銷制度。
7、促銷活動執(zhí)行調(diào)整后的政策。因促銷活動出差一般提前一個月書面申請，并提交活動詳細(xì)工作方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
十、業(yè)務(wù)員績效考核
1、業(yè)務(wù)員銷售指標(biāo)視責(zé)任區(qū)域及其他具體情部確定，具體銷售任務(wù)寫入勞動合同或簽訂目標(biāo)責(zé)任書。
2、業(yè)務(wù)開展，或通過互聯(lián)網(wǎng)及其他渠道獲得的項(xiàng)目信息應(yīng)及時備案，避免業(yè)務(wù)沖突。未備案的空白業(yè)務(wù)片區(qū)的業(yè)務(wù)信息實(shí)行先備案先得到的業(yè)務(wù)歸屬措施。
3、業(yè)務(wù)員績效考核項(xiàng)目主要有業(yè)績成果項(xiàng)、業(yè)務(wù)過程實(shí)施項(xiàng)、紀(jì)律要求執(zhí)行項(xiàng)，各項(xiàng)占不同的權(quán)重比例。
4、績效考核一級考核一級，連續(xù)三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達(dá)標(biāo)者予以辭退。
5、業(yè)績獎勵在考核年度末依據(jù)月度、年度考核情況計(jì)發(fā)。
6、考核期內(nèi)，產(chǎn)品物料及其他配備資源根據(jù)銷售任務(wù)按比例分配，由業(yè)務(wù)員自主保管。
7、應(yīng)收賬款在30天回款期內(nèi)未被追回，按當(dāng)期應(yīng)收賬款額的2%以月為單位計(jì)算超期利息，在業(yè)務(wù)員月度業(yè)績提成中罰扣。
十一、業(yè)務(wù)員變動
1、業(yè)務(wù)員實(shí)行內(nèi)舉外招的。
2、業(yè)務(wù)員招入、崗位調(diào)動、辭退由業(yè)務(wù)員直屬上級提議，經(jīng)公司審批執(zhí)行。
十二、業(yè)務(wù)員獎懲
1、年度業(yè)績成果完成率第一者，獎勵1000元。
2、年度業(yè)務(wù)過程實(shí)施第一，且完成年度銷售指標(biāo)者，獎勵1000元。
3、能根據(jù)區(qū)域市場狀況，提出模式或管理方案等好點(diǎn)子好建議者，獎勵200元。
4、泄露公司機(jī)密、挪用公款、私收貨款均屬嚴(yán)重違紀(jì)，予立即解雇。造成經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)予賠償，并追究法律責(zé)任。
5、配送收款次日上交，未按時上交，造成經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)全額賠償責(zé)任。
6、出差不執(zhí)行公務(wù)，以曠工論處，記小過失一次。
7、未按規(guī)定建立經(jīng)銷商檔案，記小過一次。延期交罰款100元。
8、不服從上級指揮，記大過一次。
9、連續(xù)二次，或一年累計(jì)二次未按規(guī)定填寫有關(guān)報表上交，或未填寫記小過一次。延期上交罰款100元。
10、未如實(shí)向上級匯報，記小過一次。
11、未完成公司或上級布置的工作，或臨時性任務(wù)，記小過一次。
12、一月未與責(zé)任區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商聯(lián)系，記小過一次。
13、未及時解決市場或經(jīng)銷商的問題，被查獲或被投訴，記小過一次。
14、連續(xù)記小過三次，或月度累計(jì)記小過三次等同于記大過一次，記小過一次扣罰扣100元，記大過一次罰扣500元，考核月度連續(xù)二次記大過，扣完當(dāng)月業(yè)績。記過罰款在考核月度內(nèi)兌現(xiàn)。
十三、本制度自20xx年xx月xx日起試行。
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