出納員工崗位職責

時間：2025-11-26 19:07:57 好文我要投稿

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出納員工崗位職責(共15篇)

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的出納員工崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納員工崗位職責(共15篇)

出納員工崗位職責1

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

　　2、申請票據，報送會計報表，協助辦理稅務報表的.申報；

　　3、銀行對帳，收付處理，制作記帳憑證，單據審核、開具與保管；

　　4、協助財會文件資料的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納員工崗位職責2

　　1、制定物料內部流轉中有關財務信息的相關制度;

　　2、成本核算流程及成本分配分攤方法的制定和持續優化;

　　3、材料領用明細資料的審核;

　　4、生產日報、月報的'審核;

　　5、物料清單(BOM)、標準成本卡片的創建和維護;

　　6、每月制作間接費用的分配表;

　　7、成本分析并提出降低成本方案;

　　8、成本相關會計憑證的制作和結轉;

　　9、存貨盤點、庫齡分析、減值測試;

　　10、材料及庫存商品等的收、發、存臺賬維護;

　　11、全面預算中有關營業成本的預測;

　　12、領導交辦的其他臨時性工作。

出納員工崗位職責3

　　1、每周上報上周負責樓盤所收傭金；

　　2、與集團其他公司核對上月存在轉介的單位的轉介費明細表；

　　3、完成上月負責樓盤所有收到傭金的計傭工作（核對人事資料、輸入結傭、計傭信息）；

　　4、收集和整理所有上月所收傭金相應的發展商蓋章確認的對數表；

　　5、負責所有居間費，轉介費等憑證的錄用工作；

　　6、將上月項目經理上交的認購書錄入計傭系統；

　　7、制作上月結傭樓盤傭金表提交至績效中心；

　　8、負責核對所屬樓盤的系統成交數和二級上報總經辦的.成交數，并找出差異原因；

　　9、負責打印憑證，整理后上交計傭組經理；

　　10、將上月計傭的認購書整理后裝訂成冊；

　　11、負責上月所收傭金相應的發展商蓋章確認的對數表進行歸納；

　　12、提交上月二三級互動成交單位明細至總經辦。

出納員工崗位職責4

　　1、負責取得進項發票時的登記管理，月末發票認證工作；

　　2、負責審核倉庫提交的出入庫原始單據；

　　3、負責審核采購提供的`供應商對賬資料；

　　4、負責首付款記賬憑證的編制工作；

　　5、負責采購合同臺賬的登記管理。

出納員工崗位職責5

　　職責描述:

　　1.嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協作會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進展的.工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經受:受過經濟法基本學問、產品學問等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

　　熟識銀行結算業務和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務軟件和辦公軟件。

出納員工崗位職責6

　　1、檢查出納日記賬和會計賬務處理及稅務申報；

　　2、檢查收入、費用歸類，核算各公司業績；

　　3、檢查各賬戶資金情況，做好各項申報項目；

　　4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表；

　　5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，及領導交代其它的任務；

出納員工崗位職責7

　　（1）財務負責人

　　1）協助副總制訂公司財務制度和工作流程，并監督制度的執行情況；

　　2）在公司經營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執行。檢查和監督執行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息；定期進行經濟活動分析。

　　3）審核會計憑證，完成記帳、核算以及報表工作；

　　4）協調工商、銀行、稅務及相關部門的關系，按時申報和繳納各項稅款。

　　5）做好領導交辦的其他相關工作。

　　（2）主管會計

　　1）在財務負責人領導下，按照公司財務制度和核算制度有關規定，正確使用會計科目，及時、準確地登錄各類明細帳，要求帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發現問題及時更正；

　　2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細帳和進行明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算手續，進行應收應付款項的結算；加強與各部門間的溝通，特別是與合同預算部、營銷部的緊密聯系，正確進行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結果及時反饋給各部門；

　　3）根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審核手續是否符合公司規定；

　　4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的'收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　（3）出納員

　　1）嚴格遵守公司制定的財務制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；

　　2）認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據，不得開出空頭支票；

　　3）逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

　　4）管理好印章、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

　　5）收入的款項當天及時進帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實到位不得遺漏；

　　6）嚴格審核報銷審批單并如數支付款項，付款后應加蓋“現金付訖”印章；

　　7）做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收付存報表；

　　8）及時與銀行對帳，按月編制銀行調節表，報財務負責人審批，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報。

　　9）協助相關部門做好相關工作。

出納員工崗位職責8

　　一、認真學習和嚴格遵守勞動紀律和各項規章制度，服從管理，不違章作業。

　　二、進入施工現場戴好安全帽，高空作業系好安全帶，精心操作。嚴格執行勞動紀律，認真做好各項記錄，交接班必須交接安全生產情況，為接班創造安全生產的良好條件。

　　三、正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽之中，如發生事故要果斷處理，及時的.如實向上級報告，并保護好現場。

　　四、按時認真進行檢查，發現異常情況及時處理和報告。

　　五、正確操作，精心維護，保持作業現場清潔，搞好文明生產。

　　六、上崗必須按規定著裝，要妥善保管，正確使用各種防護器具和滅火器材。

　　七、積極參加各種安全活動、崗位技術練兵和事故預知訓練。

　　八、有權拒絕違章作業的指令，向指揮者申明無效時，要明確記錄備查，對他人違章作業加以勸阻和制止。

出納員工崗位職責9

　　一、依法按章辦公。

　　認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的`規定，嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

　　二、會計核算工作。

　　按規定設置總帳、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權債務等業務的會計憑證填制、會計帳簿登記工作，做到判斷準確，科目使用無誤；每月按時結帳，定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳，及時清理往來帳目；及時、完整編制財務報告，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　三、會計監督工作。

　　定期進行財產清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符；定期檢查財會制度的執行情況，發現問題及時向領導報告、提出建議；對單位制定的預算、財務計劃、業務計劃的執行情況進行監督；積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生。

　　四、資金管理工作。

　　嚴格按規定會同出納到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行帳戶及存款余額，及時、準確地做好結息工作。

　　五、票據管理工作。

　　嚴格執行發票（收據）管理使用規定，做好發票（收據）登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。

　　六、檔案管理工作。

　　嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管會計憑證、帳簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

出納員工崗位職責10

　　1、核對銀行提供的通行賬單數據是否有誤。

　　2、錄入每日的通行賬單及客戶充值數據。

　　3、月初填寫銀行收入與支出的憑證及現金支出的憑證，填寫現金日記賬。

　　4、清楚了解客戶的ETC卡的'余額，及時關注是否有余額不足以及欠費的情況，聯系客戶并報告上級。

出納員工崗位職責11

　　工作職責：

　　1、負責公司基礎審計記賬，日常進銷核算統計，日常開支及進出賬核算;

　　2、審核工資核發，員工基本薪酬核算，基礎財務核算;

　　3、根據公司經營范圍錄入憑證、處理賬務、編制財務報表;

　　4、負責公司收入、成本、代收款、攤銷計提等等方面的財務處理;

　　5、日常銷售發票開具，稅務報賬清繳，員工社保核實清繳，月/年度財報統計

　　6、負責銀行、財稅、工商等相關工作業務辦理

　　7、具有良好的溝通表達能力、團隊合作精神，抗壓能力強

　　二、任職資格：

　　1、財務、會計等相關專業大專及以上學歷;

　　2、2年以上相關公司崗位會計工作經驗，熟悉會計核算流程;

　　3、有會計從業資格證書

出納員工崗位職責12

　　1、負責會計憑證處理和審核公司報銷單據；

　　2、完成財務數據統計及核算工作；

　　3、工資核算、報表編制、發票開具；

　　4、負責日常財務結算、成本核算分析和考核；

　　5、負責公司電商財務處理，出具電商運營財務報表；

　　6、電商平臺物流費用的管理，統計各渠道/電商平臺結算數據，核對并整理入賬，每月對賬；

　　7、負責公司全盤財務處理。

出納員工崗位職責13

　　什么是出納？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

　　A現金收付

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。