公司會計的工作職責

時間：2025-11-25 18:06:58 好文我要投稿

[合集]公司會計的工作職責

公司會計的工作職責1

　　1、負責公司全盤賬務處理，包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表。

[合集]公司會計的工作職責

　　2、負責稅務管理全流程，包括發票管理、納稅申報。

　　3、每月整理憑證、財務憑證資料歸檔。

　　4、完成上級經理下達的.其他工作任務。

公司會計的工作職責2

　　1.能夠獨立完成基金及所涉主體財務核算、單體報表及合并報表的編制;

　　2.能夠獨立完成各主體納稅申報，并具有肯定的稅務籌劃實力;

　　3.能夠統籌協調編制基金管理人年度預算;

　　4.能夠獨立為基金各LP(含外資)供應基金運營數據及管理報表(簡潔英文);

　　5.參加基金報表的年審及內審工作;

公司會計的.工作職責3

　　1、全面負責財務部的日常管理工作;

　　2、組織制定財務方面的.管理制度及有關規定，并監視執行;

　　3、制定、維護、改良公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務打算;

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

　　5、負責公司全面的資金調配，本錢核算、會計核算和分析工作;

　　6、負責資金、資產的管理工作;

　　7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

　　8、管理與銀行及其他機構的關系;

　　9、幫助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作;

　　10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司會計的工作職責4

　　1、負責公司財務的全面協調和管理工作;

　　2、負責執行財務制度，加強內部限制以保證遵遵守法律律法規及集團規章制度;

　　3、組織編制和審核合資公司年度財務預、決算，并負責半年財務預算的調整;

　　4、負責合資公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的精確性、合理性，從而提高經營利潤;

　　6、負責財務人員的定位、分工和職責劃分，并負責審核、督促其各項工作;

　　7、精確剛好提交管理報表給管理層，負責向公司管理人員供應公司內部經營狀況的分析;

　　8、管理和監督各服務中心的'財務管理工作，確保公司資金的平安與資產的完整;

　　9、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核;

　　10、定期向區域公司匯報財務工作;

公司會計的工作職責5

　　1、作為報告的檢查者，獨立完成信用報告的QC工作;

　　2、在QC過程中，通過與調查人員的交流，對報告內容做出合理的判斷和分析;

　　3、有效辨別錯字，避免邏輯關系錯誤。

　　4、主持公司財務預決算、財務核算、會計監督、財務管理及合資并購、上市融資等工作;

　　5、組織協調、指導監督財務部門日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。

　　6、根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　7、保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;

　　8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。

　　9、財務管理體系建設工作：制定、完善公司統一的會計核算政和工作規范，對公司會計核算流程以及核算方法的合理性、完善性進行監督檢查并不斷改進;

　　10、會計核算和管理：審核會計憑證和會計報表，組織完成公司會計核算和納稅申報工作;定期組織相關人員進行資金、財產清查、往來帳核對工作;

　　11、稅收管理：加強與稅務、財政、銀行等有關部門和單位的溝通，嚴格落實各項財經法律、法規、;

　　12、預算管理：依據公司年度戰略發展規劃，組織完成公司預算和資金計劃的編制和執行;

　　13、資金管理：負責對應收、預收、應付、預付等有關往來的資金實施規范有效的.管理;

　　14、團隊管理：貫徹落實財務人員的崗位責任和工作標準，負責下屬財務人員的績效考核;

　　15、參與公司經營決策，嚴格執行上級單位部署各項工作任務。

　　16、公司財務的工作職責篇1.按照國家會計制度的規定審核原始單據，并根據會計準則要求編制會計憑證記帳、復帳、報帳，確保帳目清楚，按期報帳;

　　17、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時正確完成支付;

　　18、及時申報和繳納各類稅金，及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

　　19、負責公司各部門的費用報銷業務手續，妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料;

　　20、進行公司內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，及時向上級領導匯報反映財務動態和狀況。

　　21、嚴格按照要求，完成領導安排的其他工作。

公司會計的工作職責6

　　1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的'財務流程與財務管理；

　　2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果；

　　3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據；

　　4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據；

　　5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃；

　　6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作；

　　7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作；

　　8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益；

　　建筑公司財務部工作職責7

　　1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。

　　2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總；

　　5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持；

　　6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃；

　　7、協助領導做好財務分析及風險控制工作；

　　8、完成領導交辦的其他臨時工作。

公司會計的工作職責7

　　一、設計師工作流程

　　1、客戶咨詢服務→2、量房→3、平面布置方案及裝修費用預算→4、簽訂設計協議→5、效果圖及施工圖確認→6、預算確認→7、簽訂施工合同→8、施工現場交底→9、竣工資料（水電竣工圖等）。

　　二、咨詢規范

　　1、客戶咨詢時，應首先向客戶介紹公司的基本情況、工程特點、分項報價（質量價格比合理）、施工流程。

　　2、咨詢時，設計師應全面詳細了解客戶準備裝修房子的基本情況和客戶的基本情況及要求。確定裝修級別、設計風格、主要材料。做好客戶登記，安排好量房時間。

　　3、設計師應向客戶準確解釋公司不同價位在工藝做法、材料上的區別和共同點。

　　4、當客戶要求做預算時，應嚴格按標準報價單進行。（報價單上沒有的項目須經公司經理或工程部經理認可）。

　　5、咨詢時不得承諾客戶改動煤氣管線、總電箱及優惠幅度。

　　6、客戶同意委托我公司裝修后，協助財務收取3000-5000元的委托設計定金，并向客戶開具公司收據，嚴禁打白條，否則由設計師承擔一切責任。

　　三、量房規范

　　1、量房中要做到認真細致，要標注房子的層高，梁高、梁寬，水管、強弱電箱的'準確位置及衛生間、廚房下水口距位置，向客戶指明基底情況，并向客戶提供是否需要修補的參考意見。

　　2、認真填寫量房記錄單（用數碼相機將室內原空間狀況記錄下來）。正常情況下二日內出平面布局圖及裝修費用預算，認真填寫量房記錄單，有約定按約定時間執行。

　　四、設計、繪圖規范

　　1、量房后客戶看完預算，簽委托設計協議及繳納設計定金后，按照公司設計規范制作效果圖。

　　2、在設計方案、報價使客戶滿意的前提下簽訂施工合同。

　　3、正式開工前應做出全套施工圖紙：包括原始戶型圖、打墻圖、砌墻圖、平面布置圖、天花布置圖、水電圖、立面圖、節點大樣圖。

　　4、施工圖紙原則上采用A3，A4紙打印，且必須有客戶簽字方可施工。

　　5、樓盤物業有特殊要求時，應當執行所在樓盤物業規定。

　　五、出圖時間規范

　　1、5萬元以下造價工程，從接到設計任務之日起3天內效果圖交付經理和客戶審定，5天內完成全套圖紙。

　　2、5萬元至10萬元造價工程，從接到設計之日起5日內效果圖交付經理和客戶審定，7天內完成全套圖紙。

　　3、10萬元以上造價工程，從接到設計任務之日起7天內交付經理和客戶審定，10天內完成全套圖紙（特殊情況除外）。

　　以上各項工作每延誤一天，每項罰款50元/天。

　　六、報價規范

　　我公司實行二種報價體制：

　　（一）分項：分項報價，即按客廳、餐廳、主臥室、次臥室、兒童房、書房、廚房、衛浴間、陽臺等分空間、部位報價（不含水、電）。

　　（二）工程工種及品種報價（僅限簡裝及工裝）：對工種及材料分項報價，即按六大工程及主材地轉、墻磚、吊頂、家具等品種報價。

　　1、報價時，應嚴格按公司統一報價做好報價，如有不清楚的項目應向公司經理及時咨詢，不得擅自改動規定報價。

　　2、報價時，嚴禁低點切入、漏項報價（誤差不允許超過10%）。

　　3、嚴禁將不同材料定位的報價做在一個工程項目報價單中。

　　七、簽約規范

　　1、設計師簽訂的合同、圖紙、報價單，必須有設計師簽字、審核簽字、客戶簽字方能生效，沒有客戶簽字的合同、圖紙、報價單，公司總監有權不予蓋章，領用已蓋好章的合同由設計總監承擔。

　　2、設計師在簽約后不得延誤圖紙遞交工程部時間。否則罰款50元/次。

　　3、各分部簽署文件明細：

　　裝修合同——三份：公司、客戶各一份。

　　（復印一份）工程部

　　報價單——三份（復印二份）：公司、工程部，客戶各一份。

　　全套圖紙——三份（復印二份）：公司、客戶、工程部各一份。

　　補充條款（與合同同時簽）——三份：公司、客戶、工程部各一份。

　　代購協議——三份（復印兩份）：公司、客戶、工程部各一份。

　　代購明細——三份（復印兩份）：公司、客戶、工程部各一份。

　　設計師交公司或設計總監存檔的合同、圖紙、報價單必須有客戶、審核、設計師三方簽字方能生效，否則緩發當月效益工資（設計師、客戶、簽字為親筆簽名）。

　　電子檔文件整理備案交于上級；

　　八、全程服務規范

　　1、設計師實行全程服務，設計師必須在交底前日將工程全套圖紙交給項目監理審核，并遞交工程交底單；

　　2、現場交底時，由設計師依照圖紙向工程監理詳細介紹戶型改造、水電布線、施工設計等說明，工程監理向設計師提供簽字認可后的交底單。

　　5、設計師、工程監理如有一方未按照流程操作，或者文件不齊，另一方可拒絕在交底單上簽字，并上報公司，所造成的損失，由責任方負責。

　　6、設計師應在工程中期驗收前，約請客戶至施工現場，共同進行中期設計驗收，經客戶簽字驗收后方可進行下一項工程施工并做好下一項工程施工交底。

　　7、在施工進行中如客戶有增減項目，施工圖須有客戶簽字后方可交由工程監理，否則工程監理充當無效圖紙。

　　8、設計師應在工程開工至竣工期間內，與客戶保持密切的聯系，發現問題，及時協調、處理，消除投訴。

　　9、做好工程的開工，竣工資料和結算等工作。積極和公司各部門協調，保持與客戶良好的溝通及關系的長久發展（發展潛在客戶和回頭客）。

　　10、代表公司形象宣傳公司推廣自己。

公司會計的工作職責8

　　1、根據公司的'招聘需求，發布崗位招聘信息，篩選簡歷，組織安排面試；跟進人員面試結果，確定錄用人員，建立面試人員信息庫；

　　2、執行人力資源管理制度；監督績效考核執行、員工考勤、審核和辦理請休假手續；辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續；員工社保錄入和變更，以及員工考勤和工資核算、

　　3、負責來訪人員的接待與登記，辦公室用品發放，后勤管理工作。

　　4、負責公司賬務處理，出具運營財務報表；做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳，做賬，報稅。

　　5、物流費用審核：根據公司內部的發貨單與物流商的對賬單進行核對，供應商賬單審核對賬。

公司會計的工作職責9

　　1.審核各部門費用報銷單、支出證明單，檢查各要素確保填寫齊全、規范；

　　2.對辦事處的房租（包括物業費、水電費等）進行審核并登記，發現有重復報銷、金額不符等情況則要求報銷人重新填寫，審核無誤則簽字、蓋章交給報銷人按程序辦理費用審核報銷；

　　3.代銀行收取上游客戶的銀行電匯、承兌、匯票手續費，經客戶登記后向客戶開具手續費收據，核對后定期將手續費交給現金出納入賬；

　　4.根據司機提供的《運費發票開具通知單》開具對應金額的'運輸發票，并憑發票的存根聯定期向運輸部收取運費；

　　5.按財務制度的要求審核購進資產類原始單據，審核申購手續是否完備、是否有入庫與領用手續，資產管理部門是否登記臺賬、原始單據是否符合制度規定以及單據粘貼是否規范等；

　　6.按費用預算嚴格控制各項費用的報銷支出；

　　7.協助現金出納的費用報銷等工作；

　　8.完成領導交辦的其他工作。

公司會計的工作職責10

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的`分析和決策依據;

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

　　5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;

　　6、建立企業內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、財務控制和會計機構;

　　7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;

　　8、負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。

公司會計的工作職責11

　　一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬戶網銀的加密狗和密碼。保險柜密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。

　　三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最后一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。

　　四、每月x日發放員工工資。

　　五、做好貨幣資金的出納工作:

　　1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。

　　2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。

　　3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬戶，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。

　　4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符并將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需經總經理直接審批。

　　6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。

　　六、銀行賬務處理:

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公戶還是私戶)打印對賬單并復印一份給財務會計人員，同時做好銀行余額調節表。把銀行對賬單原件保存好，并于每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，并每日下午16點左右將整日發生的原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的`各種支票應隨后份的支票號碼一起附在憑證后面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。

　　七、報銷單據最終審核:

　　1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。

　　4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷

　　八、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

公司會計的工作職責12

　　一、在總經理的領導下，具體負責公司財務的管理工作。

　　二、負責領導所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　三、負責指導、監督、檢查和考核本部成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本部工作正常進行。

　　四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　六、負責企業管理費核算，認真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用款項運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用款項的往來款要及時對帳清算。

　　八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

　　十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

　　十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表。

　　十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　十四、嚴格按照財務管理制度的`要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

　　十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

公司會計的工作職責13

　　1、管理庫存現金。按照銀行的規定和公司領導的要求提取備用金，根據原始憑證，記好現金日記賬。書寫整潔、數字準確、日清月結。嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　2、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理款項收付；所有的開支必須經過單位領導審核方可辦理。根據原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，在支票上應注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發的.日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。不準出借賬號。對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷。根據公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　7、原始單據的整理與交接，保證原始單據的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規定日期前調整當月公司購買社保的人數。準確繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經營情況，現金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。