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出納的具體職責(zé)
出納的具體職責(zé)1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的.金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
3、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;
4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目.
出納的具體職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳
2.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的`收入保管、簽發(fā)、支付工作
3.定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳，并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表
4.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用
5.及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作
出納的具體職責(zé)3
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，
2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對(duì)外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。
出納的具體職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;
2、費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí);并編制記賬憑證編號(hào)，
3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的`金額核對(duì)，并及時(shí)錄入報(bào)表;
4、每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;
5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;
6、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。
出納的具體職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的'財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納的具體職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)公司對(duì)接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;
2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報(bào)銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的其他工作
3.發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔
4.項(xiàng)目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作
出納的.具體職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司的各類款項(xiàng)收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。
2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度處理款項(xiàng)支付、報(bào)銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。
3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
4、及時(shí)查詢、核對(duì)銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對(duì)賬單。
5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
6、結(jié)合公司的`業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。
7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司。
8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
出納的具體職責(zé)8
1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4.負(fù)責(zé)對(duì)員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;
5.負(fù)責(zé)對(duì)員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會(huì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);
8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);
9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;
出納的具體職責(zé)9
1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來;處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的.動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。
出納的具體職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;
2.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;
3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;
4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;
5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6.負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;
8.協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的'清點(diǎn)與盤查工作;
9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
10.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
11.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納的具體職責(zé)11
1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;
3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的.日常管理，做好日清月結(jié);
4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來及時(shí)對(duì)賬;
5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;
6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。
出納的具體職責(zé)12
1、認(rèn)真遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，費(fèi)用支出嚴(yán)格按核決權(quán)限執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)托費(fèi)收入及票據(jù)的報(bào)銷。認(rèn)真審查發(fā)票及單據(jù)依集團(tuán)制度嚴(yán)格執(zhí)行;
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用用友財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;認(rèn)真登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，要日清月結(jié)，及時(shí)與銀行對(duì)帳，做到帳帳、帳款相符;
4、現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行，保險(xiǎn)柜不存私人錢物，庫存金額不可超過規(guī)定的數(shù)額;保管好空白支票和空白收據(jù);
5、做好兒童一老一小保險(xiǎn)工作，按時(shí)收取當(dāng)月幼兒應(yīng)繳各種費(fèi)用，并按幼兒出勤結(jié)清退款，不出差錯(cuò);
6、接待家長有禮親和、耐心解答家長疑問，無投訴;
7、保管好相關(guān)證照、公章及財(cái)務(wù)章，領(lǐng)用要有記錄;
8、保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導(dǎo)同意外，不能私自向外界提供或泄漏單位的會(huì)計(jì)信息;
9、各項(xiàng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確;每月決算報(bào)表核對(duì)無誤后要及時(shí)與園長通報(bào)，并進(jìn)行分析;
10、按集團(tuán)資產(chǎn)管理制度做好園所固定資產(chǎn)管理，并做到每學(xué)期對(duì)固定資產(chǎn)至少盤查一次。
11、能夠協(xié)助園里做好外聯(lián)工作，有一定協(xié)調(diào)能力;
12、遵守園里各項(xiàng)規(guī)章制度，敬業(yè)愛崗，努力鉆研業(yè)務(wù)，責(zé)任感強(qiáng)，除做好本職工作外，積極、主動(dòng)地完成園長交辦的`其他工作。
出納的具體職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點(diǎn)、使用與保管工作；
4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作；
5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的'編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；
6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；
7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；
8、負(fù)責(zé)公司開票工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確；
9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作；
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。
出納的具體職責(zé)14
1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì);
4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單;
6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;
7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級(jí)交付的.其他工作;
出納的具體職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動(dòng)車發(fā)票的.開具。
2、每天營業(yè)后按時(shí)結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對(duì)相關(guān)收款憑證。
3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日?qǐng)?bào)表，保質(zhì)按時(shí)上報(bào)。
4、保證資金的安全，將每日所收款項(xiàng)與日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后安全交給出納員。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納的具體職責(zé)16
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的'支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納的具體職責(zé)17
1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;
2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;
3.各類日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)的'審核及增值稅發(fā)票的開具;
4.負(fù)責(zé)原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;
5.熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī);
出納的具體職責(zé)18
1、做好日常現(xiàn)金備用工作，核對(duì)并支付各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用的報(bào)銷情況;
2、登記及核對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實(shí)相符、賬單相符;
3、協(xié)助外埠會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;
4、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。
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