關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)【精選】
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)1
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認(rèn)真審查臨時借支的'用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應(yīng)收款的清算工作。
7、按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報銷等日記賬；
2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；
4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、完成上級主管交辦的其它工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)3
（1）管理現(xiàn)金支票。
（2）嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。
（3）及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的`原始憑證。
（4）做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。
（5）按日編制現(xiàn)金收支報表。
（6）完成工資的發(fā)放工作。
（7）負(fù)責(zé)管理職工欠款事項。
（8）完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的.收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核；
2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作；
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜；
4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作；
5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證；
6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的'工作;
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)6
1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的`有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)7
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的.妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)審核報銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金；
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)9
熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費(fèi)用開支的'相關(guān)規(guī)定；
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理；
負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；
負(fù)責(zé)資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報；
財務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項；
負(fù)責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)10
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的'劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。
七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報貨幣資金結(jié)存情況。
八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的`開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印；
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作；
3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放；
4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實相符；
5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報表統(tǒng)計，財務(wù)憑證的整理裝訂；
6、主管安排的其他事項；
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)12
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作。
3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺賬維護(hù)。
4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。
5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費(fèi)用付款統(tǒng)計工作
6、負(fù)責(zé)接收各項銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會計人員。
7、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)（包括外勤）。
關(guān)于財務(wù)出納的`職責(zé)13
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核；
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行__購、核銷、開具和登記工作；
4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；
6、主管分派的.其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；
2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；
4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的.處理工作及完成其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)15
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的.現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
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