公司財務部職責

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(實用)公司財務部職責15篇

公司財務部職責1

　　1、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。

(實用)公司財務部職責15篇

　　2、主動與有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

　　3、負責公司產品成本核算、成本分析工作，按時編制相關產品成本核算、成本分析報表。應在每月15日之前提交相關報表給公司財務經理、董事會審核。

　　4、負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發出物品及物料統計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，并編制相關的盤盈盤虧報表。

　　5、負責檢查車間補料的單據，發現異常及時反饋上級主管，促使各部門及時改進措施。

　　6、負責對車間維修用品申請領用、各部門辦公用品申請領用的情況進行監控，發現異常及時反饋上級主管，并提出各部門用品的領用標準。

　　7、負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領料的數據統計及分析，并按時編制相關的'報表提交給董事會、財務經理、審計人員，并提出物料控制的相關建議。

　　8、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。

　　9、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

　　10、負責指導及安排財務輸單員日常工作。完成財務經理安排的其他工作。

公司財務部職責2

　　1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。

　　2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;

　　5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;

　　6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;

　　7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;

　　8、完成領導交辦的其他臨時工作。

公司財務部職責3

　　1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;

　　4、制定各項財務制度并組織實施;

　　5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

　　6、負責資金、資產的.管理;

　　7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。

公司財務部職責4

　　1、預算編制和預算執行：復核各項目和后援辦年度預算編制、預算執行。

　　2、工程項目付款復核：復核各項目工程（合同和非合同）付款事項。以及后援辦費用支付的復核事項。

　　3、工程項目結算和決算復核事項：

　　1）復核各項目工程結算事項，以及復核工程項目竣工決算報告。

　　2）組織審核顧問團隊審核各項目結算報告和竣工決算報告。

　　3）將已審核的各項目竣工決算報告，發給公司財務部門復核，根據各方意見達成一致同意的版本。

　　4、對接風險管理部和法務部對后援辦和各項目的內控管理和法務管理的各類事項。

　　5、對接集團審計部門、外部審計機構、外部財政或國資等檢查機關的`各種審計或檢查中涉及到后援辦或各工程項目的檢查和審計事項。

　　6、兼后援辦內勤各種事務性工作。

公司財務部職責5

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的'日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　5、發票的開據，購買發票;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

公司財務部職責6

　　1、負責華東集團全面預算管理，編制收入、成本、費用的預算報表;

　　2、根據公司經營需要及各單位提供資料，定期測算預期財務狀況及經驗成果，為公司戰略發展及時提供財務數據;

　　3、根據財務情況進行經濟活動分析，為企業決策層提供財務分析與預測報告，發現問題及時匯報并提出合理化建議;

　　4、全面負責華東集團業績考核相關工作;

　　5、做好所在崗位各類財務基礎管理工作;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

公司財務部職責7

　　1、根據總部區域的各項財務管理制度，組織日常會計核算、財務分析和編制財務報告；

　　2、負責城市公司所屬項目的資金回籠、監控款盤活，協助推進各項投融資、資金運營等工作；

　　3、負責城市公司所屬項目的授權范圍內的稅負管理、稅務籌劃工作；

　　4、城市公司的部門團隊建設管理及各項內部控制活動、項目預算及執行工作；

　　5、處理聯系城市公司項目和區域公司的溝通、協調的`執行者，協助項目管理層促進項目經營計劃順利實施；

　　6、配合其他部門工作，完成領導交辦的其他任務。

公司財務部職責8

　　1、根據國家會計法規規定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和財物的收發、增減和使用進行核算；

　　2、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給財務經理；

　　3、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢；

　　4、原始單據審核。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的'審批手續、單據是否符合公司規定；

　　5、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與網銀系統相核對；

　　6、負責公司往來債權債務賬目的核對查，協助財務主管完成往來款項的清理工作；

　　7、負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺帳；

　　8、負責各類收、支合同的收集、整理和保管；

　　9、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查；

　　10、完成領導安排的其它工作。

公司財務部職責9

　　1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄制;

　　2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;

　　3、負責公司年度、月度預算匯總編制;負責公司高新輔助賬、臺賬。

　　4、負責項目公司月度納稅申報的'對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

公司財務部職責10

　　一、預算編制：

　　1、根據預算管理制度，指導協調各部門編制預算。

　　2、負責各部門預算的匯總整理。

　　3、負責財務預算的編制與匯報。

　　4、負責在國家宏觀政策、或者客觀情況發生重大變化，或者在公司進行重大戰略調整的情況下，編制預算調整方案。

　　二、預算執行：

　　1、負責分解落實公司批準下達的正是預算。

　　2、負責公司所有財務收支項目的'預算臺賬記錄與審核把關工作。

　　3、定期收集編報公司預算進度報告。

　　4、監督各部門預算執行情況，并及時對公司經營情況和預算執行情況進行分析報告，發現偏差，及時查找原因，提出改進意見。

　　5、預算執行中發生預算調整的客觀情況時，及時提出預算調整的建議。

　　6、定期考核與評價預算執行情況，并將考核情況及時通報績效考核部門。

公司財務部職責11

　　1、對標外部標桿，擬訂集團財務信息化平臺建設規劃;對集團的財務信息化提出建設性意見并實施系統的建設、運維工作;

　　2、參與搭建公司財務共享服務平臺，推動業財融合一體化，提升財務工作效率;

　　3、推動公司管理會計體系信息化建設工作，提升部門管理會計工作的.信息化;

　　4、搭建經營管理決策分析數據集市，并提出建設性意見;為部門內外部使用提供規范化的財務數據體系;

　　5、協助領導駕駛艙及經營決策分析大屏、財務BI等項目建設，并配合梳理規范數據口徑及數據流程;

　　6、對接財務分析、考評等需求，并與金融科技部溝通，做好數據需求跟蹤及建設;

　　7、部門交辦其他工作。

公司財務部職責12

　　服裝公司財務崗位職責

　　1、服裝公司財務助理崗位職責

　　1、負責公司單據審核、憑證管理、發票管理、稅務管理、庫存管理、固定資產、賬務處理、合同管理、銀行等相關財務工作。

　　2、負責公司其它日常事務。

公司財務部職責13

　　部門職責

　　一、負責公司的財務核算工作。

　　二、履行財務監督職能。

　　三、完成公司的財務預算編制工作。

　　四、完成總經理及副總經理委派的其他工作。

　　職責要求

　　一、科學合理地設置賬簿，編制財務管理報告，及時準確地反映本公司的財務狀況、經營成果和現金流量。

　　二、根據公司財務管理制度的要求，結合本公司的實際情況，制定本公司的財務控制制度，并實施會計控制職能。

　　三、編制本公司的年度財務預算，對并預算的執行情況進行分析。

　　四、迅速、及時、保質、保量地完成總經理委派的其他工作。

　　一)財務經理崗位職責

　　崗位職責

　　一、對財務管理報告數據的準確性負責。

　　二、嚴格執行公司財務控制政策和程序。

　　三、完成財務預算的編制工作。

　　四、完善公司的內審工作。

　　五、建立并保持與社會各界良好的工作關系。

　　六、增強服務意識，嚴格遵守保密制度。

　　七、積極主動地參與本公司的管理，配合相關職能部門的工作。

　　八、負責管理財務部日常行政事務。

　　九、完成總經理委派的其它工作。

　　職責要求

　　一、審核財務管理報告的準確性，并根據公司財務分析和預算控制報告體系的'要求，定期向總經理呈交分析和控制報告。

　　二、嚴格執行公司財務控制政策和程序，在發現違背公司財務制度的時候，應當拒絕付款;在遇到重大違規情況時,應及時通知總經理。

　　三、準備本部門的財務預算，完成本公司的財務預算，為本公司財務預算及發展計劃提供準確的財務數據。

　　四、完善公司的內審工作，使得內部控制程序在本公司得以正確執行。

　　五、建立并保持與稅務、銀行、物價等部門良好的工作關系。

　　六、強化團隊服務意識，樹立窗口形象，嚴格遵守保密制度。

　　七、從財務的角度配合本公司領導和相關職能部門的工作，積極主動地參與本公司的管理。

　　八、負責管理財務部日常行政事務。

　　九、迅速、及時、保質、保量地完成總經理委派的其它工作。

　　二)出納崗位

　　1、嚴格執行庫存現金限額

　　2、審核現金收支憑證，每日登記現金日記帳，并與總賬核對相符

　　3、保證現金安全，防止收付差錯

　　4、每日盤點庫存現金，日清日結

　　5、嚴格遵守銀行結算紀律

　　6、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務

　　7、每日序時手工登記“銀行存款日記帳”

　　8、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票，不準將銀行帳戶對外出借，為別的單位或個人辦理結算，套取現金

　　9、保管好現金、有價證券、收據、保險柜密碼、印鑒、支票等

　　10、妥善保管收付款憑證，及時傳遞

　　三)會計崗位

　　崗位職責

　　一、編制各項財務報表。

　　二、負責財務日常賬務處理。

　　三、嚴格執行財務控制程序。

　　四、配合編制財務預算。

　　五、負責資產的清查核對工作。

　　六、配合部門審核工作。

　　七、嚴格遵守保密制度。

　　八、完成財務經理委派的其它工作。

　　職責要求

　　一、編制對內、對外的各項財務報表，確保財務報表，包括總帳及明細帳的準確性。

　　二、負責財務日常賬務處理，復核出納的工作。

　　三、根據公司財務控制制度，嚴格執行財務控制程序。

　　五、配合其他職能部門的工作，強化團隊服務意識，嚴格遵守保密制度。

　　六、迅速、及時、保質、保量地完成財務經理委派的其他工作。

　　七、全面熟悉和掌握財務計劃、財經法規、各種規章制度以及各帳戶的核算內容和核算標準。

　　八、按序號逐一復核記帳憑證及所附原始憑證，確保原始憑證正確無誤，并對所復核的憑證簽章負責。

　　九、定期和不定期抽查現金和銀行存款，確保資金安全完整。

　　十、審核各月的會計帳表，確保帳帳、帳表之間有關數字的一致性。

　　十一、向上級報送各種報表。

公司財務部職責14

　　1、納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報；

　　2、檢查對接，協助各項稅務檢查、稽核檢查等內外部稅務方面檢查事宜對接；

　　3、咨詢與指導，為公司各層級提供稅務咨詢及工作指導；

　　4、項目對接，根據總分公司項目安排積極參與稅務項目測試及相關問題反饋；

　　5、其它工作，根據管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。

公司財務部職責15

　　1、負責公司的全面財務管理工作；

　　2、負責公司財務制度的制定、完善與執行；

　　3、熟悉財稅政策，負責財務報表和納稅申報工作，按時對財務報表進行分析，向上司反映有關問題及解決方法；

　　4、對外與稅局、銀行、工商等部門交洽；

　　5、負責與總公司的賬務清算等，編制并發送各類費用、備用金等管理報表；

　　6、協助各項目回款工作；

　　7、負責采購付款等安排，公司日常費用和報銷單據的'審核、日常借支與往來的清理，及時完成憑證整理、歸檔和保管；

　　8、完成公司領導交辦的其他工作

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