簡短的出納工作計劃

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的簡短的出納工作計劃，希望對大家有所幫助。

簡短的出納工作計劃1

　　一、加強(qiáng)預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。

　　1.科學(xué)編制預(yù)算。力爭實現(xiàn)20xx-2015年三年內(nèi)，本科教育教學(xué)達(dá)到2億元，學(xué)科建設(shè)與研究生教育達(dá)到1億元，人才工程達(dá)到1億元，科學(xué)研究達(dá)到1億元，公服體系及科研平臺建設(shè)達(dá)到1億元的目標(biāo)。結(jié)合20xx年“二上”部門預(yù)算和學(xué)校年度工作要點，充分溝通，保基本、保運轉(zhuǎn)、保重點，以收定支，科學(xué)編制校內(nèi)預(yù)算，并及時下達(dá)。同時，做好校內(nèi)各預(yù)算單位做好預(yù)算項目的輔導(dǎo)咨詢工作，提高預(yù)算執(zhí)行的自覺性和準(zhǔn)確性。

　　2.高質(zhì)量完成年度財務(wù)決算。學(xué)習(xí)貫徹《部門決算管理制度》(財庫209號)精神，提高決算信息質(zhì)量，發(fā)揮決算在財務(wù)管理中的作用。

　　3.提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。堅持國撥專項預(yù)算執(zhí)行提醒制度、檢查制度、通報制度;堅持校內(nèi)專項預(yù)算執(zhí)行“大戶管理”制度;完善財務(wù)報表制度，加強(qiáng)財務(wù)分析，提高預(yù)算執(zhí)行的透明度。

　　4.加快“科研經(jīng)費預(yù)算管理信息系統(tǒng)”建設(shè)。從科研經(jīng)費管理入手，開發(fā)利用天財財務(wù)軟件系統(tǒng)“預(yù)算管理”模塊，依托財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)信息平臺，加強(qiáng)科研項目預(yù)算管理與會計核算的有機(jī)結(jié)合。

　　責(zé)任人：陳峰、李鵬

　　責(zé)任科室：計劃管理科、科研財務(wù)科

　　完成時間：20xx年1月14日前召開國撥專項預(yù)算執(zhí)行布置會;1月21日前完成上報20xx年部門決算;3—4月完成校內(nèi)預(yù)算;其他事項寒假結(jié)束立即實施。

　　二、多渠道籌措資金，加大厲行節(jié)約工作力度。

　　5.進(jìn)一步內(nèi)外籌資空間。協(xié)調(diào)全校多方力量，積極爭取財政補(bǔ)助收入，保存量、求增量。準(zhǔn)確把握收費政策，完善收費制度，會同學(xué)工部門積極開展國家助學(xué)貸款和催繳欠費工作，實現(xiàn)教育事業(yè)收入顯著增長。會同科研院加強(qiáng)科研項目和科研經(jīng)費管理，用足政策，實現(xiàn)增收，進(jìn)一步擴(kuò)大“蓄水池”。力爭年末總收入比上年增加1億元。

　　6.規(guī)范支出，厲行節(jié)約。會同黨政辦進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費和會議費管理，“三公”經(jīng)費預(yù)算下降3%—5%，按照教育部要求，適時實現(xiàn)年度“三公”經(jīng)費使用公開。實行公務(wù)接待清單制度。完善無現(xiàn)金報賬制度，逐步推行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄制度。

　　責(zé)任人：陳峰、黨春霞、李鵬

　　責(zé)任科室：計劃管理科、資金管理科、科研財務(wù)科、會計核算科

　　完成時間：貫穿全年。

　　三、完善內(nèi)控制度體系，規(guī)范財務(wù)管理。

　　7.做好新制度的落實。認(rèn)真落實《教育部關(guān)于做好〈行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)〉實施工作的通知》精神，結(jié)合學(xué)校實際，出臺并實施《西電財務(wù)管理辦法》、《西電財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定》、《西電差旅費報銷補(bǔ)充規(guī)定》、《西電科研經(jīng)費管理辦法》，以及與執(zhí)行新的《高等學(xué)校會計制度》性對應(yīng)的制度規(guī)范。切實做好制度、辦法執(zhí)行中的宣傳工作和相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。組織編寫《西電財務(wù)管理制度匯編(四)》，面向全校的培訓(xùn)活動每季度安排1次。

　　8.規(guī)章制度查漏補(bǔ)缺。計財處牽頭，會同有關(guān)部門繼續(xù)梳理各類經(jīng)濟(jì)活動業(yè)務(wù)流程，對預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設(shè)項目、會同等各項業(yè)務(wù)管理制度，缺什么，補(bǔ)什么。同時，努力提高內(nèi)控的`信息化水平，實現(xiàn)預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，減少或消除人為因素，確保財務(wù)信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。力爭形成《西電內(nèi)部控制規(guī)范手冊》。

　　9.調(diào)整“校內(nèi)各部門收益分配獎勵辦法”。

　　責(zé)任人：陳峰、黨春霞、李鵬

　　主要責(zé)任科室：會計核算科、科研財務(wù)科

　　完成時間：上半年完成校內(nèi)各部門收益分配獎勵辦法調(diào)整和制度匯編。內(nèi)部控制規(guī)范下半年推進(jìn)。

　　四、繼續(xù)開展財政檢查與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計問題整改。

　　10.全面反映預(yù)決算主體。實行后勤集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(資產(chǎn)經(jīng)營公司)、基礎(chǔ)教育集團(tuán)定期上報財務(wù)報表制度，包括月報表和年終報表。

　　11.加強(qiáng)與財務(wù)緊密相關(guān)的一系列工作。會同有關(guān)部門，規(guī)范國有資產(chǎn)出租出借、對外投資、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)使用和處置程序，妥善處理尚未整改到位的一系列遺留問題。

　　會同有關(guān)部門，組織開展資產(chǎn)清查，固定資產(chǎn)盤庫，實現(xiàn)學(xué)校財務(wù)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、對外投資賬賬相符，賬實相符。

　　學(xué)習(xí)借鑒兄弟高校先進(jìn)經(jīng)驗，采用財務(wù)和資產(chǎn)兩部門信息系統(tǒng)直接對接的方式解決我校的固定資產(chǎn)核對出錯的問題。

　　會同有關(guān)部門，全面摸清包括后勤集團(tuán)和資產(chǎn)經(jīng)營公司以及附中附小等部門的固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)情況，根據(jù)盤庫結(jié)果進(jìn)行財務(wù)賬務(wù)處理。

　　責(zé)任人：李鵬、黨春霞

　　主要責(zé)任科室：計劃管理科、會計核算科

　　完成時間：20xx年上半年完成。

　　五、加強(qiáng)財會隊伍建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。

　　12.完善財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，充實財務(wù)管理隊伍。結(jié)合我校財務(wù)環(huán)境不斷變化出現(xiàn)的新情況、新問題，積極構(gòu)建計財處人員機(jī)構(gòu)改革建設(shè)方案。爭取年內(nèi)能夠增設(shè)新的科室，補(bǔ)充一定數(shù)量的高素質(zhì)會計人才;落實基礎(chǔ)教育集團(tuán)委派會計人員;進(jìn)一步明確和規(guī)范全處各崗位人員的工作職責(zé)，確保各項財務(wù)內(nèi)控及管理要求落到實處。

　　13.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。堅持每周五下午學(xué)習(xí)日制度，繼續(xù)著力打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊，努力提高財務(wù)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。重點做好新的高校財務(wù)制度與會計制度的培訓(xùn)工作，實現(xiàn)新老制度無縫銜接、平穩(wěn)過渡。全面理順并規(guī)范各項工作流程，既保證堵塞管理漏洞、化解財務(wù)風(fēng)險，又保證快捷高效、方便師生。

　　14.試行網(wǎng)上預(yù)約報賬。以科研項目的報銷作為試點引進(jìn)網(wǎng)上預(yù)約報賬，在無現(xiàn)金報賬的基礎(chǔ)上進(jìn)一步為廣大科研人員提供便利，提高服務(wù)水平。

簡短的出納工作計劃2

　　一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險

　　在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機(jī)管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。

　　二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平

　　緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤__萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《_縣農(nóng)村信用社__年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強(qiáng)營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。

　　具體抓好五項操作：

　　1、是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴(yán)格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

　　2、是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

　　3、是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。

　　4、是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項工作不敢懈怠，__年_月份我們要組織人員對__年_月至__年_月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。

　　四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作

　　去年_月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為_元，法人股入股起點為_元，投資股比例_%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，__年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。_年底投資股比例_%，還差_個百分點，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。__年要大力開展增資擴(kuò)股工作，雖然_年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到_%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的`力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

　　五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作

　　信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年_月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對__年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

簡短的出納工作計劃3

　　20xx年，財務(wù)部全體人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，努力開源節(jié)流，強(qiáng)化服務(wù)意識，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。在具體工作中，我將制定以下工作計劃：

　　一，是完善財務(wù)制度，規(guī)范會計基礎(chǔ)

　　進(jìn)一步完善崗位職責(zé)和財務(wù)管理制度，明確會計機(jī)構(gòu)和會計人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位財務(wù)審計工作真正做到有章可循。盡量協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)爭取資金。在審核原始簽證、裝訂、制作會計憑證、整理會計檔案等方面。要嚴(yán)格遵循上級部門的.規(guī)定，確保基礎(chǔ)會計工作的規(guī)范化和完整性。

　　二，是狠抓增收節(jié)支，做好資金監(jiān)管

　　從預(yù)算來看，我們單位基礎(chǔ)差，底子薄，債務(wù)重，收支矛盾十分突出。為此，我們首先要開源節(jié)流。保證收入就是收入，努力省錢，努力收支平衡；第二，嚴(yán)格控制支出。去年，與辦公室合作，制定并細(xì)化了考勤費、水費、電費、電話費、修車費、加油費、招待費等管理辦法，并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行，節(jié)約非生產(chǎn)性支出，杜絕鋪張浪費，把有限的資金用到刀刃上。

　　三，保證重點支出，努力化解債務(wù)

　　在支出安排方面，根據(jù)預(yù)算進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。按照保障工資、醫(yī)療、養(yǎng)老、正常經(jīng)營、化解債務(wù)的順序，確保全年重點支出需求。

　　四，正視困難，積極爭取資金

　　經(jīng)濟(jì)效益差，沒有其他創(chuàng)收途徑，負(fù)擔(dān)重，給我院造成了很大的財務(wù)壓力。為了徹底扭轉(zhuǎn)這種困境，我們需要采取多種措施，努力獨立發(fā)展業(yè)務(wù)和創(chuàng)收。但這需要幾年的努力，不可能立竿見影。因此，積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)爭取資金，拓寬扶持資金渠道勢在必行。為我單位的正常運行提供資金保障。

　　五、認(rèn)真做好服務(wù)工作，樹立良好形象

　　財務(wù)審計部門是我們單位的一個窗口，服務(wù)質(zhì)量直接關(guān)系到我們單位的形象。我們嚴(yán)格按照制度辦事，提供熱情周到的服務(wù)。無論是誰去財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或查詢相關(guān)事宜，我們始終微笑服務(wù)，熱情接待，盡力為他們解決問題，讓他們高高興興來，滿意而歸，樹立財務(wù)人員的良好形象。

　　20年的工作對我院的持續(xù)、長期發(fā)展、繁榮和穩(wěn)定具有重要意義。財務(wù)出納人員將緊密圍繞我院中心工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，各司其職，腳踏實地，不遺余力地完成各項任務(wù)，為我院健康快速發(fā)展而努力。

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