公司出納崗位工作職責(zé)15篇(精品)
在不斷進步的社會中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的公司出納崗位工作職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司出納崗位工作職責(zé)1
第一條負責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第二條本崗位人員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。
第四條負責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條負責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的'秘密。
第六條負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。
第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司出納崗位工作職責(zé)2
設(shè)計組組長對設(shè)計組的正常運行，以及對所屬人力資源的合理分配，并負責(zé)協(xié)調(diào)其各組，各部門、銜接各環(huán)節(jié)有利公司運轉(zhuǎn)順暢的其它一切事務(wù)。
一、設(shè)計組組長的權(quán)力
1、對設(shè)計組工作人員進行招聘、任命、辭退、開除的權(quán)力。
2、對設(shè)計組日常工作進行規(guī)劃、布署的權(quán)力（包括安排設(shè)計師量尺、進行設(shè)計任務(wù)分配、進行設(shè)計師組合搭配）。
3、對設(shè)計方案、效果圖、施工圖紙進行審核的權(quán)力。
4、對正常工程報價進行審批的`權(quán)力（執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)報價規(guī)范）
5、與公司其它組、其它部門進行溝通協(xié)調(diào)的權(quán)力。
附：設(shè)計組組長沒有的權(quán)力，違反下列各項規(guī)定，即視為越權(quán)，應(yīng)受到相應(yīng)的處罰：
1、未經(jīng)公司經(jīng)理討論，擅自修改工程預(yù)算原始報價。
2、對公司其它組或其它部門工作進行干涉。
二、設(shè)計組組長應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
1、對設(shè)計組整體運營負全部責(zé)任，須盡最大努力完成設(shè)計組既定的工作目標(biāo)，并培養(yǎng)好下面主力設(shè)計師以及普通設(shè)計師的能力
2、及時對各組設(shè)計師工作進行總結(jié)和監(jiān)督，如出現(xiàn)某一設(shè)計師不稱職，或某一設(shè)計出現(xiàn)重大工作失誤，給公司造成重大損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負失察之責(zé)。
3、對設(shè)計部做出的工程預(yù)算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同，進行嚴(yán)格審核，如上述經(jīng)設(shè)計組組長審核的文件出現(xiàn)失誤，設(shè)計組組長應(yīng)負主要責(zé)任。對因上述各項給公司造成經(jīng)濟損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負30%的賠償責(zé)任（設(shè)計師承擔(dān)50%，設(shè)計總監(jiān)負責(zé)10%）。
4、設(shè)計組組長應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)給付相關(guān)全套圖紙于工程部，由于未及時交付圖紙，造成工程部工作受到耽誤，設(shè)計組組長應(yīng)受到處罰。
5、設(shè)計組組長應(yīng)妥善保護好公司施工合同，若出現(xiàn)蓋章空白合同流出公司，處罰設(shè)計總監(jiān)500元；由此造成的一切損失由設(shè)計組組長負責(zé)進行賠償。
6、設(shè)計組組長作為設(shè)計組員工的一分子，應(yīng)當(dāng)帶頭遵守設(shè)計部規(guī)章制度，上下班需打卡，違反《員工管理手冊》和設(shè)計部其它相應(yīng)條款，均應(yīng)受到處罰。
公司出納崗位工作職責(zé)3
一、設(shè)計師工作流程
1、客戶咨詢服務(wù)→2、量房→3、平面布置方案及裝修費用預(yù)算→4、簽訂設(shè)計協(xié)議→5、效果圖及施工圖確認(rèn)→6、預(yù)算確認(rèn)→7、簽訂施工合同→8、施工現(xiàn)場交底→9、竣工資料（水電竣工圖等）。
二、咨詢規(guī)范
1、客戶咨詢時，應(yīng)首先向客戶介紹公司的基本情況、工程特點、分項報價（質(zhì)量價格比合理）、施工流程。
2、咨詢時，設(shè)計師應(yīng)全面詳細了解客戶準(zhǔn)備裝修房子的基本情況和客戶的基本情況及要求。確定裝修級別、設(shè)計風(fēng)格、主要材料。做好客戶登記，安排好量房時間。
3、設(shè)計師應(yīng)向客戶準(zhǔn)確解釋公司不同價位在工藝做法、材料上的區(qū)別和共同點。
4、當(dāng)客戶要求做預(yù)算時，應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)報價單進行。（報價單上沒有的項目須經(jīng)公司經(jīng)理或工程部經(jīng)理認(rèn)可）。
5、咨詢時不得承諾客戶改動煤氣管線、總電箱及優(yōu)惠幅度。
6、客戶同意委托我公司裝修后，協(xié)助財務(wù)收取3000-5000元的委托設(shè)計定金，并向客戶開具公司收據(jù)，嚴(yán)禁打白條，否則由設(shè)計師承擔(dān)一切責(zé)任。
三、量房規(guī)范
1、量房中要做到認(rèn)真細致，要標(biāo)注房子的層高，梁高、梁寬，水管、強弱電箱的準(zhǔn)確位置及衛(wèi)生間、廚房下水口距位置，向客戶指明基底情況，并向客戶提供是否需要修補的參考意見。
2、認(rèn)真填寫量房記錄單（用數(shù)碼相機將室內(nèi)原空間狀況記錄下來）。正常情況下二日內(nèi)出平面布局圖及裝修費用預(yù)算，認(rèn)真填寫量房記錄單，有約定按約定時間執(zhí)行。
四、設(shè)計、繪圖規(guī)范
1、量房后客戶看完預(yù)算，簽委托設(shè)計協(xié)議及繳納設(shè)計定金后，按照公司設(shè)計規(guī)范制作效果圖。
2、在設(shè)計方案、報價使客戶滿意的前提下簽訂施工合同。
3、正式開工前應(yīng)做出全套施工圖紙：包括原始戶型圖、打墻圖、砌墻圖、平面布置圖、天花布置圖、水電圖、立面圖、節(jié)點大樣圖。
4、施工圖紙原則上采用A3，A4紙打印，且必須有客戶簽字方可施工。
5、樓盤物業(yè)有特殊要求時，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行所在樓盤物業(yè)規(guī)定。
五、出圖時間規(guī)范
1、5萬元以下造價工程，從接到設(shè)計任務(wù)之日起3天內(nèi)效果圖交付經(jīng)理和客戶審定，5天內(nèi)完成全套圖紙。
2、5萬元至10萬元造價工程，從接到設(shè)計之日起5日內(nèi)效果圖交付經(jīng)理和客戶審定，7天內(nèi)完成全套圖紙。
3、10萬元以上造價工程，從接到設(shè)計任務(wù)之日起7天內(nèi)交付經(jīng)理和客戶審定，10天內(nèi)完成全套圖紙（特殊情況除外）。
以上各項工作每延誤一天，每項罰款50元/天。
六、報價規(guī)范
我公司實行二種報價體制：
（一）分項：分項報價，即按客廳、餐廳、主臥室、次臥室、兒童房、書房、廚房、衛(wèi)浴間、陽臺等分空間、部位報價（不含水、電）。
（二）工程工種及品種報價（僅限簡裝及工裝）：對工種及材料分項報價，即按六大工程及主材地轉(zhuǎn)、墻磚、吊頂、家具等品種報價。
1、報價時，應(yīng)嚴(yán)格按公司統(tǒng)一報價做好報價，如有不清楚的項目應(yīng)向公司經(jīng)理及時咨詢，不得擅自改動規(guī)定報價。
2、報價時，嚴(yán)禁低點切入、漏項報價（誤差不允許超過10%）。
3、嚴(yán)禁將不同材料定位的報價做在一個工程項目報價單中。
七、簽約規(guī)范
1、設(shè)計師簽訂的合同、圖紙、報價單，必須有設(shè)計師簽字、審核簽字、客戶簽字方能生效，沒有客戶簽字的合同、圖紙、報價單，公司總監(jiān)有權(quán)不予蓋章，領(lǐng)用已蓋好章的合同由設(shè)計總監(jiān)承擔(dān)。
2、設(shè)計師在簽約后不得延誤圖紙遞交工程部時間。否則罰款50元/次。
3、各分部簽署文件明細：
裝修合同——三份：公司、客戶各一份。
�。◤�(fù)印一份）工程部
報價單——三份（復(fù)印二份）：公司、工程部，客戶各一份。
全套圖紙——三份（復(fù)印二份）：公司、客戶、工程部各一份。
補充條款（與合同同時簽）——三份：公司、客戶、工程部各一份。
代購協(xié)議——三份（復(fù)印兩份）：公司、客戶、工程部各一份。
代購明細——三份（復(fù)印兩份）：公司、客戶、工程部各一份。
設(shè)計師交公司或設(shè)計總監(jiān)存檔的.合同、圖紙、報價單必須有客戶、審核、設(shè)計師三方簽字方能生效，否則緩發(fā)當(dāng)月效益工資（設(shè)計師、客戶、簽字為親筆簽名）。
電子檔文件整理備案交于上級；
八、全程服務(wù)規(guī)范
1、設(shè)計師實行全程服務(wù)，設(shè)計師必須在交底前日將工程全套圖紙交給項目監(jiān)理審核，并遞交工程交底單；
2、現(xiàn)場交底時，由設(shè)計師依照圖紙向工程監(jiān)理詳細介紹戶型改造、水電布線、施工設(shè)計等說明，工程監(jiān)理向設(shè)計師提供簽字認(rèn)可后的交底單。
5、設(shè)計師、工程監(jiān)理如有一方未按照流程操作，或者文件不齊，另一方可拒絕在交底單上簽字，并上報公司，所造成的損失，由責(zé)任方負責(zé)。
6、設(shè)計師應(yīng)在工程中期驗收前，約請客戶至施工現(xiàn)場，共同進行中期設(shè)計驗收，經(jīng)客戶簽字驗收后方可進行下一項工程施工并做好下一項工程施工交底。
7、在施工進行中如客戶有增減項目，施工圖須有客戶簽字后方可交由工程監(jiān)理，否則工程監(jiān)理充當(dāng)無效圖紙。
8、設(shè)計師應(yīng)在工程開工至竣工期間內(nèi)，與客戶保持密切的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)問題，及時協(xié)調(diào)、處理，消除投訴。
9、做好工程的開工，竣工資料和結(jié)算等工作。積極和公司各部門協(xié)調(diào)，保持與客戶良好的溝通及關(guān)系的長久發(fā)展（發(fā)展?jié)撛诳蛻艉突仡^客）。
10、代表公司形象宣傳公司推廣自己。
公司出納崗位工作職責(zé)4
1、負責(zé)費用核算及賬簿登記工作；
2、負責(zé)各項會計憑證的.填制工作；
3、負責(zé)往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作；
4、監(jiān)督商品盤點工作；
5、負責(zé)各專柜扣款、結(jié)款工作，并向?qū)?yīng)供應(yīng)商做好解釋說明；
6、負責(zé)促銷活動臨時扣率調(diào)整及促銷費收��；
7、負責(zé)聯(lián)營商品代發(fā)工資員工薪資核算工作；
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作
公司出納崗位工作職責(zé)5
1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
6、負責(zé)銀行賬戶的`日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
9、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
公司出納崗位工作職責(zé)6
一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司財務(wù)的管理工作。
二、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本部工作正常進行。
四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責(zé)企業(yè)管理費核算，認(rèn)真審核我礦所有子公司的收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。
七、負責(zé)專用款項的明細核算，正確反映各項專用款項運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用款項的往來款要及時對帳清算。
八、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。
九、負責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙怼?/p>
十二、對公司的.會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。
十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
十六、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任。
公司出納崗位工作職責(zé)7
一、圖紙精確要求
1、圖框內(nèi)尺寸、劃線粗細、主要材料標(biāo)注冊以及圖面布局，見設(shè)計部制圖規(guī)范，按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.（圖層、線型）
2、家私材料要明確標(biāo)注。
3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)要表明尺寸、形狀。
4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。
二、圖紙數(shù)量要求
1、平面圖：
封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關(guān)控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統(tǒng)圖：躍式及復(fù)式天花圖復(fù)雜時應(yīng)分多張圖表示；
2、立面圖
所有需要做的墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標(biāo)注及業(yè)主自購及自理材料）
3、大樣及剖面圖
三、手冊要求
1、在公司要求的.時間內(nèi)完成圖紙的繪制，圖紙標(biāo)注必須明了（如客戶名稱、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱必須標(biāo)明），失誤一次罰款50元整。
2、每完成一份圖紙由其設(shè)計師自己審核簽字認(rèn)可，上交設(shè)計組組長審核簽字。
公司出納崗位工作職責(zé)8
1.負責(zé)公司日常的`費用報銷。
2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,工資表。
5.保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。
公司出納崗位工作職責(zé)9
1.負責(zé)處理多加企業(yè)的`全盤賬務(wù)(包括會計核算、稅務(wù)申報等);
2.負責(zé)編制相關(guān)企業(yè)財務(wù)報告，及時、準(zhǔn)確、真實，確保財務(wù)信息高質(zhì)量披露;
3.負責(zé)相關(guān)企業(yè)的發(fā)票管理和財務(wù)檔案管理工作;
4.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司出納崗位工作職責(zé)10
1、制定本企業(yè)會計制度
財務(wù)主管（會計主管）根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行。
2、組織領(lǐng)導(dǎo)財會部門工作
財務(wù)主管（會計主管）要落實會計部門崗位職責(zé)和人員分工，領(lǐng)導(dǎo)本部門人員認(rèn)真貫徹遵守國家財經(jīng)法律和政策，遵守會計法規(guī)，嚴(yán)格按照本企業(yè)會計制度和其他規(guī)定，加強會計核算。財務(wù)主管—會計主管還要組織本部門有關(guān)崗位人員會同有關(guān)部門，制定本企業(yè)辦理有關(guān)財產(chǎn)物資的各項會計事務(wù)的規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門共同執(zhí)行。財務(wù)主管—會計主管有行使監(jiān)督職能、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、防范和制止違法亂紀(jì)行為的責(zé)任。
3、做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手
財務(wù)主管（會計主管）要作為高層領(lǐng)導(dǎo)的.財務(wù)會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策的依據(jù)。財務(wù)主管（會計主管）要參與經(jīng)營決策，主持制定和考核財務(wù)預(yù)算。財務(wù)主管（會計主管）還要從會計和經(jīng)濟法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。
4、加強日常財務(wù)管理和成本控制
企業(yè)會計要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結(jié)存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支；組織有關(guān)部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報告和成本計劃。
5、保證按時納稅及應(yīng)交利潤
財務(wù)主管（會計主管）應(yīng)負責(zé)按照國家稅法和其他規(guī)定上，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤和其他應(yīng)交款項，督促有關(guān)崗位人員及時辦理解交手續(xù)，做到按期完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。
6、負責(zé)定期財產(chǎn)清查
財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的一個內(nèi)容，財務(wù)主管（會計主管）的職責(zé)在于定期組織有關(guān)部門人員共同進行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務(wù)主管（會計主管）還要根據(jù)管理部門決定，按經(jīng)營管理要求，協(xié)助有關(guān)部門核定機器設(shè)備需要量和物資儲備定額。
7、搞好財務(wù)部門人力資源管理
建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，組織財務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì)。
公司出納崗位工作職責(zé)11
一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
四、對收取的各類票據(jù)要認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的'賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。空白收據(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進行登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司出納崗位工作職責(zé)12
1、掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別；
2、熟悉商場關(guān)于貨幣現(xiàn)金管理制度，掌握商場的有關(guān)單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報；
3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧；
4、做好商場有關(guān)收銀方面的工作，督促收銀員遵守服務(wù)守則，指導(dǎo)收銀員的日常操作；
5、定期對收銀員機位的現(xiàn)金進行抽查，堵塞漏洞，并做好收銀員的工作安排及輪班編排；
6、按商場貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的交接管理，協(xié)助防損做好商場對內(nèi)對外的安全工作；
7、根據(jù)營業(yè)需要到各專業(yè)銀行兌換零鈔，并做好商場零鈔的準(zhǔn)備工作；
8、嚴(yán)守本店商業(yè)秘密，防止其它企業(yè)的暗察；
9、負責(zé)收取各款臺每日上交的營業(yè)款，包括現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等，并履行相應(yīng)的'手續(xù)；
10、收取的現(xiàn)金核對無誤后應(yīng)及時送存銀行；
11、收取的支票應(yīng)到付款銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，以免造成不必要的損失；
12、對商場收取的信用卡要進行詳細記錄，并與各專業(yè)銀行轉(zhuǎn)來的信用卡進帳單進行核對，產(chǎn)生的未達帳項要及時查找；
13、及時將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據(jù)連同銷售日報表傳遞給相關(guān)財務(wù)人員；
14、對商場收銀員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。
公司出納崗位工作職責(zé)13
1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理款項收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。
3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
7、原始單據(jù)的'整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等
8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確繳納社保。
9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
公司出納崗位工作職責(zé)14
1、按照國家法律法規(guī)、會計制度要求，結(jié)合公司實際，建立健全公司內(nèi)部財會規(guī)章制度和流程，并依據(jù)相關(guān)流程開展各項財會工作。
2、負責(zé)管理、監(jiān)督稅務(wù)相關(guān)工作，進行稅收籌劃。
3、審核公司預(yù)算、決算，審核監(jiān)督財務(wù)收支計劃、成本費用計劃的合理性，___程度上規(guī)避舞弊風(fēng)險。
4、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，為管理層決策提供建議和風(fēng)險預(yù)警。
5、通過資金運作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供財務(wù)支撐。
6、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
公司出納崗位工作職責(zé)15
職責(zé)一:公司出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
二、認(rèn)真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。
三、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。
四、根據(jù)審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。
六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時,應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
七、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。
八、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。
九、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。
十、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)二:公司出納崗位職責(zé)
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定,負責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管。
四、負責(zé)報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的',要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。
4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字,若簽字不完全,不予報銷。
職責(zé)三:公司出納崗位職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度,依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
九、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒,確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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