出納專員崗位職責

時間：2023-04-05 13:26:22 崗位職責我要投稿

出納專員崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納專員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納專員崗位職責

出納專員崗位職責1

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金及存款收發

　　2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專科及以上學歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先

　　2、1年以上財務相關工作經驗

　　3.具備財務的.專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納專員崗位職責3

　　1、各類費用報銷及采購付款結算業務

　　2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

　　3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題

　　4、編制資金日報、周報

　　5、月結對賬，核對銀行日記賬的'發生額和余額

　　6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員崗位職責4

　　1、辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2、嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

　　4、嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經理及會計報送當天的余額情況;

　　7、當天已辦理的'現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8、隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時交會計;

出納專員崗位職責5

　　（1）貨幣資金核算。

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

　　（2）往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的.差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

　　（3）工資結算。

　　①執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

　　②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

出納專員崗位職責6

　　1·負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報；

　　2·負責銀行存款賬戶的`管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作；

　　3·嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷；

　　4·管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率；

　　5·協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜；

　　6·完成領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責7

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據復核無誤的'采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員崗位職責8

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的'相關發票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

出納專員崗位職責9

　　一、人事行政工作：

　　員工招聘相關工作

　　員工關系(入職、離職、調崗、轉正手續辦理，協調員工、部門之間關系處理);

　　員工檔案管理

　　社保、公積金的繳納

　　薪酬與績效管理

　　每月考勤匯總

　　行政工作：

　　辦公環境維護、每月考勤匯總、固定資產管理、日常用品采購、團建活動組織執行、訪客接待、快遞/信件收發、機票/車票預訂等;

　　二、出納工作：

　　1、公司日常賬款的往來支付;

　　2、定期查詢銀行往來賬款，制作簡單的'日記賬;

　　3、負責公司和財務對接;

　　4、公司員工各項費用申請報銷、現金支取及票據的開具管理;

　　5、公司內部公文處理、各種工商稅務證件的辦理與年檢;

出納專員崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責人力資源模塊的相關工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負責部門一些日常行政事務，配合上級做好行政人事方面的工作;

　　3、申領開具開票;

　　4、部分稅目申報(有會計人事指導);

　　5、銀行回單和報銷憑證的整理。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，人力資源、行政及企業管理相關專業優先;

　　2、1年以上人事行政專員經驗，熟悉人力資源模塊專業知識，熟悉國家相關的`政策;

　　3、工作積極主動，溝通協調能力強，團隊合作精神好;

　　4、有財務出納工作經驗。

出納專員崗位職責11

　　崗位職責:

　　負責新城發展財務共享中心出納工作

　　1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

　　2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;

　　6、完成上級交給的.其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、大學大專及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理,熟練使用金蝶財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納專員崗位職責12

　　負責與銀行的'一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放并及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

　　協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責13

　　1、負責公司日常費用報銷；協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作；

　　2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的申報；

　　4、協助財會文件的`準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納專員崗位職責14

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的`交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員崗位職責15

　　1、負責日常現金（司機對賬）、票據（欠條）的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的`所有相關業務；

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作（印章管理）。

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