公司財務部門的職責

時間：2022-12-15 18:43:04 部門職責我要投稿

公司財務部門的職責通用15篇

公司財務部門的職責1

　　材料核算、稽核崗位職責

公司財務部門的職責通用15篇

　　貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

　　負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

　　負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

　　審核材料采購原始憑證，加強采購業務的結算工作。

　　負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

　　辦理售出材料的結算轉賬。

　　督促清理各種在途材料和估價材料。

　　協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

　　負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

公司財務部門的職責2

　　服裝公司財務主管崗位職責

　　1、根據公司中長期經營戰略規劃，組織編制公司年度預算；

　　2、檢查預算執行情況，并進行分析，定期向總經理室匯報；

　　3、制定和實施公司年度綜合計劃和控制指標；

　　4、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、會計核算、資金運作等進行總體控制；

　　5、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

　　6、協助計劃成本標準的建立，擬訂成本控制及內部核算方案，稽核、統計生產成本核算資料，并進行成本；

　　7、制訂內部核算辦法，分部門分級核算經營業績，指導部門的財務核算，提供各責任部門完成實績情況；

　　8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報和年度審計工作；

　　9、監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制，編制年、月度資金計劃，建立資金臺帳，每周（日）匯報資金使用情況；

　　10、對公司重大的投資、融資、購并等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　11、按照相關規定，做好財務、會計檔案保管工作；

　　12、與財政、稅務、銀行、外匯管理局、海關、擔保公司及會計師事務所等相關政府部門和專業機構建立并保持良好的關系；

　　13、按規定向上級報告公司經營狀況、經營成果、財務支出及計劃的'具體情況，聽取意見改進工作。

公司財務部門的職責3

　　1.按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

　　2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數據

　　7.完成財務總監交付的其他工作。

公司財務部門的職責4

　　1、負責分子公司財務部日常工作;

　　2、執行公司核算制度，并按實際情況優化改進實施細則，并負責分子公司核算工作;

　　3、負責分子公司稅務籌劃，規范公司納稅制度;

　　4、負責分子公司財務報表制作，定期進行財務數據分析;

　　5、組織分子公司財務決算工作;

　　6、編制分子公司預算方案;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部門的職責5

　　1.負責子公司財務合并及母公司報表、財務數據審核等;按照法定的時間要求及基礎財務數據，出具子公司財務報表;審核子公司財務數據，稅收優惠政策執行，根據業務實質并充分結合稅法進行各個層面的納稅籌劃，子公司研發項目監管籌劃;

　　2.負責子公司賬務處理;根據企業會計準則、集團核算規范等及時進行賬務處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務報表、快報、相關專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務數據;銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業務咨詢，子公司報表數據審核。　　

公司財務部門的職責6

　　1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管；

　　2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作；

　　3、制定財務分析報告模板，審核并向財務總監定期報送財務分析報告；

　　4、定期向財務總監提供和匯報財務數據結果

公司財務部門的職責7

　　1、完善公司財務方面的管理制度與流程，并監督執行；

　　2、負責公司日常財務類工作；

　　3、稅務籌劃工作，爭取政策補貼，減少公司稅費；

　　4、負責管理、協調、溝通、維護銀行、工商、稅務等各部門的關系，維護公司利益；

　　5、做好資金籌劃，做短期理財，低風險投資等；

　　6、做好資金管理類項目的前期研究，比對，立項，上會，落地等全套流程手續；

　　7、配合市場條線做好工商注冊，賬戶開立，基金等金融相關的工作。

公司財務部門的職責8

　　1、根據公司財務制度，與銷售人員及客戶核對開票數據;

　　2、客戶發票的開具和發票數據系統的維護;紅票紅沖與作廢;供應商發票的認證;

　　3、發票的申購、整理、裝訂和保管;

　　4、部門的行政事務性工作。

公司財務部門的職責9

　　1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;

　　2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;

　　3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作;

　　4、為公司的重大經營決策提供財務數據支持，參與公司重大經濟合同評審;

　　5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;

　　6、編制公司的年度財務預算，并對執行情況進行監控;

　　7、監控公司財務支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;

　　8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;

　　9、負責公司產品結算價格標準的審核，監督結算執行情況;

　　10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;

　　11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;

　　12、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數據管理推進工作;

　　13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;

　　14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;

　　15、完成公司安排的其它工作。

公司財務部門的職責10

　　1、全面負責財務部的日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。

　　3、制定年度、季度、月度財務計劃。

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。

　　5、負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負責資金、資產的管理工作。

　　7、完成項目經理交給的其他日常事務工作。

公司財務部門的職責11

　　1、資金審核、合同審核及財務審核。

　　2、賬務管理及財務核算規范及創新。

　　3、年度財務預算。

　　4、財務報表與財務報告。

　　5、稅務報送、統計報送及其它對外報送。

　　6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。

　　7、高新技術企業申請及合規使用高新稅收優惠。

　　8、及時完成領導交辦的其它工作，協助部門管理工作。

公司財務部門的職責12

　　打印銀行到賬單給相關操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

公司財務部門的職責13

　　服裝公司財務會計崗位職責

　　1、能掌控公司全面的財務管理；圍繞公司經營各環節提出財務要求，保持日常的財務管理工作落實。

　　2、圍繞公司對財務部的相關規定，每月及時、準確編制、上報各類財務報表。

　　3、能圍繞公司經營、設計各環節的計劃用款、審核報銷、備用金管理等日常的財務制度。

　　4、能在一定程度上管理公司的重大支付計劃及應付計劃，規避公司相關的財務風險。

　　5、能配合相關部門開展需要財務配合的日常工作。

　　6、對企業階段性經營做出數據結論，并指導公司往經營良好的方向努力。

公司財務部門的職責14

　　1、協助財務預算、審核、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、協調對外審計，提供所需財會資料;

　　6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立并保持良好的關系;

　　7、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

公司財務部門的職責15

　　1、編制物業母公司及合并財務報表及分析;

　　2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃;

　　3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作;

　　4、協助財務經理，對子公司進行財務監管;

　　5、其他財務相關工作。

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