財務每月述職報告

時間：2022-11-11 10:22:31 報告

財務每月述職報告范文（精選10篇）

　　光陰的迅速，一眨眼就過去了，回顧堅強地走過的這段時間，取得的成績實則來之不易，需要認真地為此寫一份述職報告。怎樣寫述職報告才更能吸引眼球呢？下面是小編收集整理的財務每月述職報告范文（精選10篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

財務每月述職報告范文（精選10篇）

　　財務每月述職報告1

　　進入八月份以來，財務部緊緊圍繞總經理室在7月經營分析會議中提出的 “三個主抓”，主抓預算管理、主抓風險管控、主抓隊伍建設，認真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領導交辦的各項任務，現將八月份工作情況匯報如下：

　　一、主要開展的工作：

　　（一）財務核算及集中管理方面：

　　1、財務核算工作方面：8月份湖南省分公司當月完成保費收入1886萬元，較去年同期月份增長52%，在業務發展勢頭良好的情況下，分公司財務部核算室加強財務集中管理及后援服務工作，與各部門各級員工加強配合、按時按量較好地完成了本質工作，8月份我部核算實收保費1886萬元，全省集中審核及支付賠款1133萬元、支付手續費136萬元，審核及支付各項固定費用、日常費用、銷售費用、人力費用799萬元，在機構籌建方面，配合綜合部上報及審批了今年新設的祁東、漢壽兩家四級機構，并按流程上報總公司進行資金申請，8月份月度結賬、關賬等工作正常開展完成。

　　（二）加強風險管控及財務基礎工作、配合總公司進行財務交叉檢查：

　　根據總公司下達的“關于開展財務交叉檢查通知”，為進一步加強公司財務核算基礎工作，提升會計信息質量，從8月初開始，由總公司財務部牽頭，江蘇、浙江、湖南、湖北四家分公司接受交叉檢查，我部于8月初牽頭湖南、湖北分公司財務部，到江蘇進行了專項檢查，通過對江蘇分公司及地市級機構的抽查、交流、學習，我們也了解了其他公司的一些好的經營管理理念，在本次檢查中我們感覺江蘇分公司在資產管理、財務管控方面也有可以借鑒的地方，特向總經理室匯報如下：

　　1、固定資產管理方面：江蘇分公司今年為加強固定資產管理，確保資產統一管理及資產安全，要求全省涉及電子設備資產全部進行標記，統一由分公司下發“長安保險”在電子設備上進行噴涂，我們感覺以上標記對于公司下發“遠程出單點”的資產管理能起到有效的風險管控，建議可以進行推廣。

　　2、理賠集中支付方面：江蘇于2012年12月實行全省理賠集中支付，在集中支付前江蘇分公司理賠部與財務部聯合下達關于“業務集中支付暫行管理辦法”相關辦法流程較為清晰、明確了賠款集中支付中各部門的職責及管控要求，特別是根據總公司今年將進行賠款集中支付，相關管理辦法可以大家參考借鑒。

　　3、經營管理及其他方面：經營管理方面江蘇分公司從去年開始主推“三分改革”，主要涉及四級機構與三級機構，其中主要是從考核機制上將各機構保費達成與機構管理人力成本、固定成本掛鉤，三級機構單筆費用2000元以上（四級機構1000元以上）需簽報分公司綜合部進行審批，同時當地行業檢查要求較嚴，所有汽油費、辦公用品、會議費不管金額大小必須轉帳到相關單位，有利于公司整體成本及風險管控。

　　4、銷售費用結費方面：江蘇分公司在業務員銷售費用結費方面為規避監管風險及統一審核考慮，從12年開始全省主推結費模式為通過業務員績效工資及獎勵進行結算，禁止進行銷售貼費處理。通過查閱相關會計科目及財務檔案感覺帳面干凈，財務審批手續簡單附件齊全便于公司風險規避，同時全省統一按相關模式有利于整個機構的營銷管理及集中審核，但稅金成本相關較高，從公司長遠風險管控，及目前湖南行業協會下步將請會計師事務所進行現場檢查來看，建議分公司可以考慮。

　　（三）加強會計基礎工作、接受總公司交叉檢查：8月下旬根據總公司統一安排，我部接受由江蘇、廈門、寧波分公司所組成的檢查小組的財務基礎工作檢查，分公司財務部從“加強互相學習及檢查出發”為提高各機構“應對檢查”能力，特要求檢查小組對前期未接受過總公司稽核及保監局檢查的機構進行抽查，主要檢查了常德、岳陽、營業部三家中支，通過檢查雖沒發現違法違規問題，但通過檢查我們也發現各機構財務基礎工作參差不齊，部份機構財務基礎工作較為薄弱，存在這樣那樣的細節問題，其主要原因仍是公司的標準化要求不夠，執行力不強，影響整個公司財務基礎管理工作，在下階段我們一方面整改同時將進行全省財務培訓學習，確保公司財務基礎工作能得到顯著提升。

　　（四）加強財務預算管理、成本管控仍是重點：截止2013年8月份，湖南分公司保費累計完成1.44億元，累計預算進度達成率100.65%，

　　綜合賠付率63.17%，綜合費用率40.73%，綜合成本率103.9%，在業務增長明顯的情況下，利潤達成情況不太理想，8月份我們主抓以下工作：

　　1、加強考核及預算跟蹤：根據長保湘發【2013】122號《關于加強預算成本管控和考核的通知》及長保湘發【2013】142號《湖南省分公司2013年度三級機構經營目標考核辦法》，完成了對機構銷售費用掛鉤考核及經營目標考核打分。從7月份各機構“保費達成、綜合費用控制、經營成本控制、現金流”四項關鍵指標來看，仍有三家機構打分低于60分，分別是岳陽、湘潭、衡陽中支。從各機構目前盈利情況來看，綜合賠付指標高于預期7%，綜合費用指標高于預期2%是今年虧損的主要原因。

　　2、加強預算分析及費用管控：根據分公司要求在8月份對湖南分公司整體經營及財務情況進行了分析，并對8月份的整體經營及指標情況提前與總公司、總經理室進行了溝通和數據分析，同時在銷售、日常、固定、間接理賠費用管控方面，我部與各部門一起加強成本管控，從當月費用來看整體費用實際趨穩，并無大增長。

　　（五）加強財務人員培訓、加快后續人員培養：

　　隨著公司業務發展及集中管理的大趨勢，我部對于新設三級機構財務負責人采取集中管理，從管理需求出發，對于人員的綜合素質要求較高，為此湖南分公司本部對部份財務人員進行了輪崗培訓，繼7月份對舒鄧、謝敏進行輪崗外，本月對柳平、與彭雅娟，柳平與鄧丹部份工作進行輪崗，以加強財務人員的綜合技能及對整個財務管理環節的了解，同時每周參加總公司組織的視頻培訓，努力提高專業技能。

　　二、下階段的主要工作安排：

　　根據公司業務發展的需要，及總經理室提出的“三個主抓”，我們考慮下階段主要在以下幾個方面加強財務管理工作。

　　1、加強合規經營，配合公司加強遠程出單點自查及后續整改工作：包括配合綜合部進行資產盤點、單證清理、POS機清理。

　　2、根據本次交叉檢查進行整改及培訓，“舉一反三”反思本次檢查中存在的問題，9月份組織全轄財務經理進行“基礎工作培訓”及要求說明

　　3、加強財務基礎工作及執行力、盡量明確標準化管理要求：擬定全省統一“費用報銷審批要求”及“責任處罰制”以此進一步提升“會計基礎工作”

　　4、為總公司集中支付賠款做準備，與理賠部溝通，進一步理順賠款集中支付流程，并下達相關文件。

　　5、預算管理方面：建議公司對于成本管控的要求仍須趨緊，包括理賠指標的控制，以確保三季度綜合成本打平。

　　財務每月述職報告2

　　在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位。現將我公司財務部九月份工作總結如下：

　　一、公司的銷售業績穩居西南地區第一。

　　在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了一個好的開端。

　　二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。

　　在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。

　　三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。

　　在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

　　(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

　　(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作計劃，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

　　(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四。堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業，使得部門之間的協調性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：

　　1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用；

　　2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程；

　　人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，懇請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來，做好下半年工作計劃同時切實做好后勤保障的工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益付出應盡的一點微薄之力。

　　財務每月述職報告3

　　X月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體狀況，月的財務會計個人工作總結如下：

　　X月順利完成的工作：

　　1、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

　　2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

　　3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

　　X年學習方面和個人修養和綜合素質的提升：

　　1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

　　2、透過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

　　3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合潛力不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

　　X月中仍然存在的不足：

　　盡管我們X完成了今年的各項工作任務，但務必看到工作存在的不足：

　　1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步到達事半功倍的的效果。

　　2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

　　3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

　　X月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：

　　1、善于總結，提出自己的意見和推薦，為領導決策帶給準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。

　　2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

　　財務每月述職報告4

　　四周的手工帳最后接近尾聲，讓我受益匪淺。一開始以為實訓會是期末，但是教學安排在開學，我想原因只有一個，那就是讓這次的實訓和三個月的實習結合起來，讓我們對會計這門課程有個更深刻的印象，加強操作潛力。

　　這次的實訓流程是這樣的，首先我們先熟悉實訓資料，然后根據資料先把總賬和明細賬的期初余額給登記好。再根據經濟業務，填制記賬憑證。再把原始憑證附在記賬憑證后面。然后登記“t”字型賬戶，根據t字型賬戶，登記明細賬和總賬，再對賬。然后把本月所有的記賬憑證的借貸數據，根據“t”字型賬戶填制科目匯總表，根據科目匯總表的數據登記總分類賬。再填制銀行存款日記賬和庫存現金日記賬，這個本來是出納做的，但是作為會計我們就應要學的更加全面。最后根據總分類賬填利潤表，資產負債表，所有者權益表。增值稅納稅伸報表根據本月利潤表、總分類賬等進行填制。最后把記賬憑證裝訂好，把“t”字型和科目匯總表裝訂進去。

　　在實訓的過程當中，有很多問題，因為在三個月的單位實習，并非能夠學的全面。在這次實訓中，整個操作過程都是由自己來完成。一開始還好，到之后成本核算，要不明白算上多少遍，填制的原始憑證不敢用水筆寫上去，只能用鉛筆寫，之后幾筆業務工程浩大，結轉成本的時候要算上好幾遍。在最后應交稅金不能有余額所以要把應交稅金——應交增值稅轉入應交稅金——未交增值稅。總而言之，做賬要仔細，有的不會做的題目能夠翻翻成本會計再做。

　　會計具有很強的實踐性和可操作性，透過課程的學習和會計方面的實訓，學生對七種會計核算方法和會計模擬操作有一個基本的了解，為使學生對教學中較深的財務會計理論資料有一個較好的掌握，到達會計相關課程設置的目的和要求，安排了這次會計手工綜合模擬實訓，從而完善課堂教學資料，提高學生動手操作的基本技能，使學生更好地掌握從編制憑證開始到登記帳簿直到編制會計報表這一會計核算過程，提高學生的實踐潛力，突出高職學生的“重實踐，強技能”的特色。

　　這次實訓的安排我覺得十分有用，讓我再理了一下思緒，會計就應要多學多用，很長時間不用，就會覺得有點陌生。

　　財務每月述職報告5

　　一、用度利潤范圍的治理

　　1.標準了庫藏資料的核計治理，嚴厲掌握資料庫藏的正當儲藏，縮小資金占用。構建了資料領用政策，改觀了本來沒有管能否需求、沒有管那個單位運用、也沒有管購進的單位多少，都正在購進之日起一次攤銷到某一度單位來核計的依稀利潤。

　　2.正在本來的根底上細劃了利潤用度的治理，增強了運載用度的`名目治理，分類的打算每輛車實踐耗費的用度名目，實正在體現每一輛車上期的運載利潤。為運載車輛的績效治理需要參考根據。

　　二、出納根底任務

　　(1)仔細施行《出納法》，進一步對于財務人員增強財務根底任務的指點，標準記分憑據的編制，嚴厲對于原始憑據的正當性停止審查，強化出納檔案的治理等。對于一切利潤用度按單位、名目停止歸集總結，月終將單獨用度停止攤派結轉表現單位效益。

　　(2)國度財政單位對于柯萊公司的財務頭銜評定還是第一次。咱們正在無任何后期預備的大前提下，驟然承受審查，但長寧區財世局還是對于柯萊公司財務根底治理任務寄予了確定。給柯萊公司的財務頭銜分數也是評定組有史以來，評給滿分的一家公司。

　　(3)按規則工夫編制本公司及團體公司需求的各品種型的財務報表，及時申報各項稅金。正在團體公司的產中審批、年初預審及財政稅務的審查中，踴躍合作有關人員任務。

　　三、財務核計與治理任務

　　(1)按公司請求對于分公司以及停業點的支出、利潤停止監視、審查，制訂呼應的財務政策。一致核計口徑，日常任務中，及時溝通、親密聯絡并留意對于他們的任務提出些指點性的看法，與各分公司、停業點的核計單位構建了優良的競爭聯系。

　　(2)準確打算停業稅款及集體所得稅，及時、足額地繳征稅款，踴躍合作稅務單位運用新的稅收申報硬件，及時發覺違反稅務法規的成績并予以修正，維持與稅務單位的溝通與聯絡，獲得他們的支撐與指點。

　　(3)正在輕松的任務之余，增強團隊建立，制造一度業務片面，任務熱忱低落的團隊。作為一度治理者，對于上司充足做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充散發揮他們的客觀能動性及任務踴躍性。進步團隊的全體高素質，建立起開辟翻新、務虛高效的單位新抽象。

　　財務每月述職報告6

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確；積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　財務每月述職報告7

　　一、費用成本方面的管理

　　1、規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

　　2、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。

　　二、會計基礎工作

　　（1）認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

　　（2）國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。

　　財務每月述職報告8

　　一、本月度完成的工作

　　1、完成了本月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制本月度的財務報表及附注。

　　2、完成了統計局報送一季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。

　　3、完成了20xx年度審計資料的準備工作及配合審計部門完成上年度審計工作。

　　4、完成了農信社的評級授信的資料準備及填寫報送工作。

　　5、領購、開具及繳銷發票工作。

　　6、完成了月度社保的繳納及工資的發放工作。

　　7、完成了時尚廣場土地增值稅匯算清繳資料的準備工作。

　　8、地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。

　　9、繳納上月度的稅金。

　　10、核對金橋名苑及翡翠苑的銷售臺賬。

　　11、核對銷售部八月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。

　　12、擬定拆遷置換協議。

　　13、整理個項目的開發成本及回款。

　　14、建立與財務相關的各項工作流程。

　　二、下月工作計劃

　　1、完成月度的記賬、付賬、報賬工作，并編制月度的財務報表及附注。

　　2、完成統計局報送二季度從業人員及工資總額報表、房地產開發項目經營情況表、房地產開發企業資金和土地情況表、企業經營情況表等。

　　3、領購、開具及繳銷發票工作。

　　4、完成月度社保的繳納及工資的發放工作。

　　5、配合姑墨稅師完成時尚廣場土地增值稅匯算清繳工作。

　　6、完成地稅局營業稅重點稅源監控報表的填制及報送工作。

　　7、完成繳納本月度的稅金。

　　8、與銷售部核對各項目的銷售臺賬。

　　9、核對銷售部九月份活動方案的獲獎房源信息及獎品發放信息。

　　10、準備翡翠苑項目與財務相關的入住辦結工作。

　　11、準備企業所得稅匯算清繳所需資料的準備工作。

　　財務每月述職報告9

　　在今年5月底，也就是咱們第三展廳辦公的第一天，我正式加入了安都這個大家庭，轉眼間已經到年末了，我也從一個開始只負責出納工作的財務人員提升到了負責整個財務工作的部門主管，在這里非常感謝董事長和王經理給我這次機會，謝謝他們的信任和鼓勵，也謝謝各位同事對我工作的理解和支持，謝謝大家!

　　今年的財務部有了一個全新的開始，人員結構有較大的調整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高，我對這半年多的工作做一下簡單的總結：

　　首先，在客觀、嚴謹、細致的原則下，截止到xx年12月底，審核各類單據19000余份，制作憑證2800余份，編制各類報表百余份，準確率均達到99%以上。

　　其次，在公司的支持下，財務部與外部建立并保持了良好的聯系，友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支，同時與銀行建立了優良的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報工作，為公司下一步更好的完成財務工作，打下了良好的基礎。

　　尤其今年完成了幾項重要的工作

　　第一，開通了基本賬戶的網上銀行，因為咱們的基本賬戶在平谷，距離比較遠，開通網銀之后，大大方便了各種業務的收付以及賬戶的查詢和管理工作，挺高了工作效率，減少了成本費用。

　　第二，安都數控正式成為一般納稅人，增值稅專用發票最高限額由1萬元增至10萬元，為數控公司以后的發展奠定了良好的基礎

　　第三，在王經理的大力支持下，財務部幫全體正式員工辦理的社保手續，讓大家得到了實惠，以后的生活也得到了保障，工作起來無后顧之憂。

　　在新的年度中，財務部的工作還有很多地方有待改進，財務制度要逐步完善，執行力度要更加強大。

　　在下一步的工作中，我們要虛心向同行和同事學習工作和管理方面的經驗，借鑒好的工作方法，同時努力學習業務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業務素質和管理水平，使財務的全面素質再有一個新的提高，以適應公司的發展和需要，可以為領導排憂解難，做到讓領導省心，公司放心。總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信心協同財務部全體人員與安都共同走向輝煌!

　　謝謝大家!

　　財務每月述職報告10

　　4月份財務部在正常完成公司財務控制、成本核算及資金收付及項目部財務管理等日常業務外，重點完成以下幾項工作：

　　一、編制一季度會計報表并按時上報集團，完成了集團考核委20xx年度首次全面考核工作。

　　二、整理了公司前期的已結算項目成本，對公司前期項目核算形成的潛盈潛虧因素進行了系統分析，建立了總包及分包結算兩本臺賬，并力爭在今后的工作中將臺帳上的總、分包結算逐步消化并正式入賬，夯實企業成本，維護股東權益。

　　三、項目核算上重點是對在建項目的主體成本進行分析。同時對分項結算工作對每個項目做了具體的安排和部署，使這項工作逐步的制度化，規范化。對公司和項目部的兩級核算進行了進一步制度化的要求，明確了各個工作環節的具體要求。這項工作也得到了集團的充分肯定，集團也把二公司的模式在總承包部進行推廣。

　　四、清欠及工程款回收工作，重點是對在建的各個項目部進行了系統的摸底，對資金回收的狀況及資金回收工作中遇到的困難進行了具體的摸底和了解，以有針對性的對各個項目部的資金運行進行掌握。

　　五、稅務工作主要是協助集團公司辦理外管證明。由于以后的新開項目都需要以集團的名義開具外管證明。而集團處理的原則是誰用誰出面協調，為了以后工作的順利開展，有針對性的與主管集團的姚家稅務所及歷下稅務局大廳的主管領導進行了溝通，利用在稅務系統的良好的人脈資源，對其有了更深入的交往。

　　六、法律訴訟方面，一是與東阿法院進行了兩次溝通，已爭取檢察院申訴案件的進展，目前申訴工作正在進行，與相關各方進行了溝通。二是利津執行案件，因原經辦法官工作調動，與新接手的法官進行了溝通交流，初步確定了案件執行的大體方案，后期這將列為法律工作的重點。

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